Type de trade : LONG Statut : CLÔTURÉ le 28 mai 2026
| Prix | Date | |
|---|---|---|
| Entrée | $27,80 | 23 mai 2026 (Ven) |
| Sortie | $28,09 | 28 mai 2026 (Mer) |
| P&L | +$0,29 / +1,04% | 3 jours de trading |
Pourquoi j'ai pris la position longue sur RF
Toutes les positions d'un livre n'ont pas besoin d'être des trades momentum. Quand je tiens des titres plus volatils comme SOXX et SMCI en long et que je shorte des financières sensibles aux taux comme SCHW, je veux une position de lest — quelque chose avec une faible corrélation aux paris spéculatifs, un plancher de rendement et une exposition géographique stable.
Regions Financial, c'est ce trade. La banque opère principalement dans le Sud-Est et le Midwest — Alabama, Tennessee, Georgia, Florida — des marchés avec un afflux de population persistant et une stabilité de l'emploi supérieure à la moyenne. Cette géographie produit une meilleure qualité de prêts que la moyenne pour une banque régionale de taille moyenne. Le rendement du dividende de RF à l'entrée de $27,80 était d'environ 4,4% annualisé.
Entrée : $27,80 le 23 mai 2026.
Déroulement du trade
| Date | RF | Mouvement |
|---|---|---|
| 23 mai — Entrée | $27,80 | — |
| 27 mai — Clôture | $28,25 | +$0,45 / +1,6% |
| 28 mai — Sortie | $28,09 | −$0,16 sur la journée |
Le 27 mai a été le pic pour RF cette semaine, atteignant $28,25. Le 28 mai s'est légèrement assoupli — le secteur financier global a fait face à une légère pression de rotation, et RF a bougé en ligne avec ses pairs, en baisse de $0,16 sur la journée.
Pourquoi j'ai clôturé aujourd'hui
Je clôture les sept positions aujourd'hui pour réaliser proprement les résultats de la semaine. RF a livré exactement ce que je lui demandais : retour positif stable et modeste, faible volatilité, aucun drame. Le +1,04% en trois jours de trading, combiné à l'exposition aux dividendes partiels accumulés, en fait un succès tranquille.
Ce n'était pas le trade excitant du livre. C'était le bon trade du livre.
Clôturé à $28,09. Gain net : +$0,29 par action, +1,04%.