Jenis trade: LONG Status: DITUTUP 28 Mei 2026
| Harga | Tanggal | |
|---|---|---|
| Masuk | $27,80 | 23 Mei 2026 (Jum) |
| Keluar | $28,09 | 28 Mei 2026 (Rab) |
| P&L | +$0,29 / +1,04% | 3 hari trading |
Mengapa Saya Long RF
Tidak setiap posisi dalam sebuah buku perlu menjadi trade momentum. Ketika saya menjalankan nama-nama volatilitas lebih tinggi seperti SOXX dan SMCI di sisi beli dan shorting keuangan yang sensitif suku bunga seperti SCHW, saya ingin posisi penyeimbang — sesuatu dengan korelasi rendah terhadap taruhan spekulatif, lantai imbal hasil, dan eksposur geografis yang stabil.
Regions Financial adalah trade itu. Bank beroperasi terutama di Tenggara dan Midwest — Alabama, Tennessee, Georgia, Florida — pasar dengan arus masuk populasi yang persisten dan stabilitas pekerjaan di atas rata-rata. Geografi itu menghasilkan kualitas pinjaman yang lebih baik dari rata-rata untuk bank regional berukuran menengah. Imbal hasil dividen RF pada harga masuk $27,80 sekitar 4,4% dianualisasi.
Masuk: $27,80 pada 23 Mei 2026.
Perjalanan Trade
| Tanggal | RF | Pergerakan |
|---|---|---|
| 23 Mei — Masuk | $27,80 | — |
| 27 Mei — Tutup | $28,25 | +$0,45 / +1,6% |
| 28 Mei — Keluar | $28,09 | −$0,16 pada hari itu |
27 Mei adalah puncak untuk RF minggu ini, mencapai $28,25. 28 Mei sedikit melemah — sektor keuangan yang lebih luas menghadapi tekanan rotasi ringan, dan RF bergerak selaras dengan rekan-rekannya, turun $0,16 pada hari itu.
Mengapa Saya Tutup Hari Ini
Saya menutup semua tujuh posisi hari ini untuk merealisasikan hasil minggu ini secara bersih. RF menyerahkan persis apa yang saya minta: return positif yang stabil dan sederhana, volatilitas rendah, tidak ada drama. +1,04% dalam tiga hari trading, dikombinasikan dengan eksposur dividen yang sebagian terakumulasi, menjadikan ini keberhasilan yang tenang.
Ini bukan trade yang mengasyikkan dalam buku. Ini adalah trade yang tepat dalam buku.
Ditutup di $28,09. Keuntungan bersih: +$0,29 per saham, +1,04%.