RFロング決済：Regions Financialを$27.80で購入、本日$28.09で決済——防御的銀行ポジションで3日間+1%

トレードタイプ：ロング ステータス：2026年5月28日決済済み

なぜRFをロングしたか

ブックの全ポジションがモメンタムトレードである必要はない。SOXXやSMCIのような高ボラティリティ銘柄をロングでランし、SCHWのような金利感応型金融株をショートしている時、バラストポジションが欲しい——投機的ベットとの相関が低く、利回りの床があり、安定した地理的エクスポージャーを持つもの。

Regions Financialがそのトレードだ。この銀行は主にサウスイースト及びミッドウェスト——アラバマ、テネシー、ジョージア、フロリダ——で営業しており、継続的な人口流入と平均以上の雇用安定性を持つ市場だ。その地理は中規模地方銀行として平均以上のローン品質を生み出す。$27.80エントリー時のRFの配当利回りは年率約4.4%だった。

エントリー： 2026年5月23日、$27.80。

トレードの経緯

5月27日が今週のRFの高値で$28.25に到達。5月28日は若干軟化——金融セクター全体が軽い回転圧力に直面し、RFは同業種と歩調を合わせ、当日$0.16下落した。

なぜ本日決済したか

今週の結果をクリーンに実現するため、今日全7ポジションを決済する。RFは求めた通りのものを提供した：安定した穏やかなプラスリターン、低ボラティリティ、ドラマなし。3取引日で+1.04%、部分的に累積した配当エクスポージャーも加わり、静かな成功だ。

ブックで最もエキサイティングなトレードではなかった。ブックで正しいトレードだった。

$28.09で決済。1株あたり純利益：+$0.29、+1.04%。