トレードタイプ：ロング ステータス：2026年5月28日決済済み
| 価格 | 日付 | |
|---|---|---|
| エントリー | $36.00 | 2026年5月23日（金） |
| 決済 | $38.19 | 2026年5月28日（水） |
| 損益 | +$2.19 / +6.08% | 3取引日 |
セットアップ
Super Micro Computerは2024年に会計問題とSEC申告の論争を受けて、$100超から$30台前半まで下落した。2026年5月までにコンプライアンス問題は解決されたが、株価はまだ回復していなかった。このギャップ——事業は無傷で株価は依然抑圧されたまま——がエントリーポイントだった。
核心的な論拠：報告の混乱の間も、SMCIはAIサーバーの出荷を続けた。顧客は引き続き注文した。これは株価が反映していなかった事業の耐久性の重要なシグナルだった。
エントリー： 2026年5月23日、$36.00。$34〜37でテクニカルベースが形成中。$37以下でストップ$34.50のリスク/リワード比は魅力的。
トレードの経緯
| 日付 | SMCI | 動き |
|---|---|---|
| 5月23日 — エントリー | $36.00 | — |
| 5月27日 — 引値 | $37.10 | +$1.10 / +3.1% |
| 5月28日 — 決済 | $38.19 | +$1.09 / 当日+2.94% |
5月28日がキーセッションだった：市場全体がマイナスでSOXXが1.07%下落する中、SMCIは+2.94%上昇した。この乖離——弱いテープに対する個別株の買い——は回復テーシスが機能していることを確認した。逆張りポジションが下落日にアウトパフォームする時、正しい決済ウィンドウを見つけたことになる。
なぜ本日決済したか
$38.19での決済が最も強い乖離シグナルを捉える。SMCI $38+は、エントリー時に特定したベースの上端に近づいている。さらに保有するとイベントリスクが高まる——この銘柄はどのカタリストでも5〜8%どちらの方向にも動ける。投機的ポジションで3日間+6.1%を取ることが規律ある決済だ。
$38.19で決済。1株あたり純利益：+$2.19、+6.08%。5月25〜28日のブックで最高リターン。