Die wichtigste Variable in meinen Trading-Ergebnissen ist nicht die Aktienauswahl oder das Timing — es ist die Positionsgröße.
Das 2%-Prinzip als Ausgangspunkt
Ich riskiere maximal 2% des Portfolios pro Trade als Basisregel. Auf einem $100.000-Portfolio sind das $2.000 maximaler Verlust.
Überzeugungsstufen: 1%/2%/3%
Stufe 1 (1% Risiko): niedrige Überzeugung, unter 65% Konfidenz. Stufe 2 (2% Risiko): Standard-These mit Übereinstimmung von Technik und Fundamentaldaten, 65–80%. Stufe 3 (3% Risiko): starke These mit mehreren Bestätigungssignalen und klarem Katalysator, über 80%.
Ich überschreite nie 3% pro Trade.
AAPL-Beispiel (Q3 2025)
Portfolio $100.000, Stufe 3, Risiko $3.000. AAPL bei $185, Stop bei $175. Risiko je Aktie $10. Kaufmenge: 300 Aktien. Ergebnis: $6.150 Gewinn. Rendite auf Risiko: 205%.
Kelly-Kriterium als Plausibilitätsprüfung
Kelly% = W − (1 − W) / R. Bei W=68%, R=1,6: Kelly% = 48%. Ich nutze halbes Kelly (24%) als Obergrenze. Meine 2% liegen weit darunter.
— Ruslan Averin, averin.com