Notizen zu Aktien, Optionsstrategien und Marktanalyse.
Ruslan Averin's read — GM crushed Q1, shrank its EV losses, raised guidance and launched a $6B buyback — yet trades at 8x earnings. At $80 after a 3.5% pullback, this is the auto name I'd actually buy.
Ruslan Averin's Analyse — Mercedes notiert bei einem 52-Wochen-Tief nahe €47, während die China-Verkäufe um 27% fielen und das Management 2026 als 'Umstrukturierungsperiode' bezeichnet. Die 7,2%-Dividende ist der Anreiz — falls sie hält. Hier ist mein Niveau.
Ruslan Averin's Einschätzung — Li Auto, einst der profitable chinesische EV-Hersteller, rutschte in einen vierteljährlichen Verlust ab und notiert auf seinem 52-Wochen-Tief von $13,58. Der neue L9 und eine Erholung der Q2-Auslieferungen könnten es drehen — aber ich benötige zuerst einen Beweis.
Ruslan Averin's Analyse — Volkswagen notiert mit dem 7-fachen der Gewinne und 6% Dividendenrendite, nachdem Zölle und ein China-Rückgang den Q1-Gewinn um 14% drückten. Mit 30+ neuen China-NEV-Modellen und einem Zielkurs von €111+ ist die Value-These überzeugend.
Ruslan Averin's Sicht — XPengs Exporte sprangen um 80% in die Höhe und das X9 startet gerade in Europa durch, aber die Gesamtlieferungen fallen zum fünften Monat in Folge und die Aktie ist 31% auf $13 gefallen. Ein $23-Kursziel reizt — mit echtem Risiko.
Ruslan Averin's Einschätzung — Tesla schloss am 17. Juni bei $396, minus 2%. Die Auslieferungen liegen über dem Konsens, aber ein 385er-KGV lässt keinen Spielraum für Fehler. Hier ist der Preis, zu dem ich tatsächlich kaufen würde.
Ruslan Averin's Einschätzung — Ford zahlt eine 4%-Rendite und schlug Q1, aber ein Rückruf von 180.000 Fahrzeugen und ein starker Verkaufsrückgang im Juni drückten den Kurs auf $13,96. Die Einkommensrendite ist real; die Qualität ist die Frage.
Ruslan Averin's Analyse — Rivian sprang um 7% an, als die ersten R2-SUVs vom Band liefen. Das Produkt ist real und der Geldverbrauch sinkt — aber das Unternehmen ist immer noch unrentabel. Hier ist das Niveau, bei dem ich Kapital riskieren würde.
Ruslan Averin's Analyse — Lucid führte einen 1-für-10-Reverse-Split durch, nur um notiert zu bleiben, und die Aktie fiel erneut. Großartige Autos, defekte Aktie. Dies ist der einzige Autoname auf meiner Avoid-Liste.
Ruslan Averin's Einschätzung — Toyotas ADR notiert bei $173, nahe seinem 52-Wochen-Tief, nachdem US-Zölle das Betriebsergebnis um 21% gekürzt haben. Bei 9x Gewinn mit einer Rendite von 3,1% und einem Street-Ziel von $256 ist dies das Value-Play in der globalen Automobilindustrie.
Ruslan Averin's Analyse — Hondas ADR ist in diesem Jahr um 21% auf $26 gefallen und zahlt eine 3,9%-Dividende, während das Trailing-Einkommen aufgrund von Zöllen negativ wurde. Die Nissan-Fusion ist gescheitert. Reicht die Rendite für einen Kauf?
Ruslan Averin's Einschätzung — Nissan baut 20.000 Stellen ab, verbuchte einen Verlust von ¥533 Mrd. und setzte seine Dividende aus. Die 'Re:Nissan'-Umstrukturierung könnte langfristig funktionieren, doch bei ¥350 ist dies eine Restrukturierungswette, keine Investition.
Ruslan Averin's Analyse — Hyundais Gewinn fiel um 24% wegen US-Zöllen, doch die Einnahmen erreichten einen Rekord und Hybride sprangen um 32%. Mit 26 Analyst-Käufen und null Verkäufen ist dies der stille Qualitätsname in der globalen Automobilindustrie.
Ruslan Averin's Analyse — Ferrari ist von $519 auf $354 gefallen, mitgerissen vom Autosektor, zu dem es kaum gehört. Mit einer Starke-Kauf-Bewertung und einem $439-Ziel ist dies der höchste Name auf meiner Kaufliste.
Ruslan Averin's Einschätzung — BMW reduzierte am 17. Juni seine Prognose für 2026 und die Aktie fiel um 8%, was den gesamten Sektor nach unten zog. Bei ~6x Gewinn mit einer Rendite von 6,3% ist es billig — aber billig bei Zahlen, die sich gerade verschoben haben.
Ruslan Averin's Sicht — Porsche AG ist der einzige europäische Auto-Gewinner 2026, +7% nahe seinen Höchstständen — doch das Unternehmen hat eine Gewinnwarnung ausgegeben, wird mit dem 143-fachen Gewinn bewertet und hat seine EV-Pläne gekürzt. Starke Marke, falscher Preis.
Ruslan Averin's Einschätzung — Stellantis kehrte in Q1 zur Profitabilität zurück, wird aber bei $6,47 mit einer 8,9%-Dividende gehandelt, nachdem ein Verlust von $25 Mrd. 2025 anfiel. Wenn eine Rendite so hoch ist, signalisiert der Markt damit, dass er an der Ausschüttung zweifelt.
Ruslan Averin's Sicht — Renault ist um ~30% auf €27 gefallen nach einer €9,5-Mrd.-Nissan-Beteiligungsabschreibung und einem Strategiewechsel, der das Ampere-EV-IPO beendete. Die 7,9%-Rendite reizt, aber dies ist eine 'Beweis erforderlich'-Story.
Ruslan Averin's Analyse — BYDs Auslandsverkäufe erreichten im Mai mit 160.000 Einheiten einen Rekord, +80%, doch die Aktie fällt um 26% in einem brutalen China-Preiskrieg. Bei HK$82 mit einem HK$125-Ziel ist dies meine Top-Pick unter chinesischen Titeln.
Ruslan Averin's Analyse — NIO's Mai-Auslieferungen erreichten ein Rekordhoch von 37.705 Einheiten, +62%, doch die Aktie notiert flach bei $5 und verliert immer noch Geld auf jedem Auto. Eine Pentagon-Designations-Kontroverse erhöht das Risiko. Dies bleibt spekulativ.
SPCX kletterte am Montag um 20% und schloss bei $192.50, seinem ersten vollem Handelstag nach dem größten IPO der Geschichte. Als Analyst zerlegt Ruslan Averin, warum die Bewegung real ist und wo die Float-Mathematik gefährlich wird.
Ruslan Averin's Lesart — Der Nasdaq sprang um 3,07% auf 26.683 am 15. Juni, fast dreimal so stark wie der Dow. Meine Einschätzung: niedrigere Ölpreise und niedrigere Renditen sind Raketentreibstoff für Long-Duration-Wachstum — und SpaceX hat auch nicht geschadet.
Ruslan Averin's Lesart — Die 10-Jahres-Rendite rutschte auf 4,459% ab, da das Iran-Abkommen die Zinsaussichten umgestaltete. Meine Einschätzung: Die ruhige Bewegung des Anleihemarkts ist das klarste Signal für das, was am 15. Juni tatsächlich geändert hat.
WTI fiel ~4,8% auf $80,75, da die Straße von Hormus wiedereröffnet wird. Ruslan Averin's Analyse: Die Ölbewegung ist die einzeln wichtigste Zahl vom 15. Juni — und es geht eigentlich nicht um Energieaktien.
Der Nasdaq sprang am 15. Juni um 3,07 % auf 26.683 an, nachdem die USA und der Iran ein Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ankündigten. Ruslan Averin zeigt auf, wer die Risk-On-Bewegung anführte und warum der Ölpreisrückgang wichtiger ist als die Schlagzeile.
RIVN handelte am 12. Juni um 7,25% höher, da die ersten öffentlichen R2-Lieferungen begannen und ein AT&T 5G-Deal zustande kam. Ruslan Averin erklärt, warum die Lieferkerze der leichte Teil ist — und was Q2 beweisen muss.
Gold rose 2.81% to $4,357 on June 15 even as a U.S.–Iran ceasefire sent stocks toward records. Ruslan Averin on why safe havens rallied into good news — and what the bond market is really pricing.
Silber sprang am 15. Juni um 4,09% auf $70.75 in die Höhe und übertraf Golds 2,81%. Ruslan Averin zur Gold-Silber-Quote, Silbers 100%+ im Jahr und ob das höher-volatile Metall ein Kauf oder eine Warnung ist.
WTI fiel um 3,2 % auf $84,88 und Brent um 3,4 %, da ein US-iranischer Waffenstillstand die Straße von Hormuz wieder öffnete. Ruslan Averin zur Energieanalyse und wo die Risikoprämie als nächstes hingeht.
Der VanEck Gold Miners ETF sprang am 15. Juni um 8,26% an — fast das Dreifache von Golds Spot-Bewegung. Ruslan Averin über Operating Leverage, warum Bergleute das Metall endlich erreicht haben, und das Risiko, ihnen nachzujagen.
Rivian erholte sich von seinen Tiefständen während der Risk-on-Rally am 15. Juni, da die Einführung des R2-SUV die gesamte Story neu rahmt. Analyst Ruslan Averin analysiert, ob das Massenmarkt-Volumen die Bewegung endlich rechtfertigt.
Die Friedenseinigung vom 15. Juni befeuerte die riskantesten Ecken des Marktes, und Small Caps führen das ganze Jahr über an. Analyst Ruslan Averin erklärt, warum der Russell 2000 das entscheidende Barometer ist.
Small-Cap-Momentum-Namen wie AXT und Seagate schnellten am 15. Juni nach oben, als die Risikobereitschaft stieg. Analyst Ruslan Averin zur einen Frage, die man stellen sollte, bevor man einem zweistelligen Mover hinterher jagt.
Roku sprang am 12. Juni um 20% in die Höhe nach einem Bericht, dass das Unternehmen mit einem US-Medienkonzern Verkaufsgespräche führt — mit einer S&P-MidCap-400-Aufnahme am 22. Juni und gestapelten Kurszielerhöhungen dahinter.
Rivian stieg am 12. Juni um 7,9%, da die R2 SUV-Lieferungen begannen und VWs Anteil über 15% stieg — aber eine neue NHTSA-Untersuchung von 114.000 Fahrzeugen ist das Risiko, das niemand bewertet.
Tesla schloss am 12. Juni mit einem Plus von 1,8% im Glanz des historischen SpaceX-IPO, einem unbeaufsichtigten Robotaxi-Rollout in Austin, neuen EU-FSD-Genehmigungen und einer JPMorgan-Upgrade.
Riot stieg am 12. Juni um 1,8% an, da seine Umwandlung von Bitcoin zu KI reifte — $33.2M in erstmaliger Rechenzentrum-Umsatz und ein 10-Jahre-AMD-Mietvertrag mit Skalierung auf 200 MW.
AT&T und Verizon stiegen am 12. Juni je um etwa 2,5% — eine von Telekommunikation angeführte Sitzung, bei der eine 6%-ige Verizon-Rendite und AT&Ts Deleveraging-Story eine Rotation in defensive Werte signalisieren.
Microsoft und Amazon verloren jeweils über $350B, Apple und Alphabet ~$300B, Nvidia $260B — $2 Billionen sind im Juni aus den Mag 7 verschwunden, während die mediane S&P-Aktie sogar im Plus liegt. Das ist ein Führungsproblem, kein Marktproblem.
US-Luftschläge gegen Iran, Inflation bei 4,2% — und Gold fiel um 0,9% auf die tiefste Eröffnung seit November 2025. Der sichere Hafen, der den Krieg ignoriert, sagt Ihnen, was er wirklich fürchtet: die Fed.
Der S&P 500 verlor diese Woche 2,5% und schloss bei 7.383,74 — der erste Wochenverlust seit 10 Wochen. Ein starker Mai-Arbeitsmarktbericht weckte Zinsangst.
Long-Position im iShares Semiconductor ETF bei $547,20 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $563,98 geschlossen. Nettogewinn: +$16,78 je Aktie. Vollständige Trade-Analyse und Ausstiegsbegründung.
SMCI Long bei $36,00 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $38,19 geschlossen. Netto +$2,19 je Aktie, +6,1%. Die höchste Rendite im Buch 25.–28. Mai. Vollständige Analyse.
Short auf Charles Schwab bei $88,50 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $85,61 eingedeckt, als SCHW in einer Session −4,24% fiel. Nettogewinn: +$2,89 je Aktie. Vollständige Trade-Analyse.
Short auf SBSW bei $12,00 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $11,86 eingedeckt, als der Platinbergbauer am 28. Mai um 2,47% fiel. Netto +$0,14 je Aktie. Warum ich einen Rohstofftitel geshortet habe.
Long auf Regions Financial bei $27,80 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $28,09 geschlossen. Netto +$0,29 je Aktie (+1,04%). Warum ich ruhige Regionalbanken als Portfolio-Ballast nutze.
Long auf Prudential Financial bei $101,00 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $101,49 geschlossen. Netto +$0,49 je Aktie (+0,49%). Warum ich eine Dividendenposition nach drei Tagen schließe und was der Japan-Aspekt war.
PFE Long bei $25,50 am 23. Mai eröffnet. Heute bei $26,21 geschlossen, als Pfizer +1,39% am Tag gegen ein schwaches Tape gewann. Netto +$0,71 je Aktie (+2,78%). Warum konträre Pharmainvestition diese Woche funktioniert hat.
Jeden Sonntag 5 Stunden Vorbereitung: Makro-Review, IV-Scan, Chart-Analyse, Positionsaudit, Wochenplan schreiben — mein kompletter Ablauf.
Ich riskiere nie mehr als 3% pro Trade. Mein dreistufiges Überzeugungssystem, Kelly-Sanity-Check und Korrelationsregeln — das komplette Framework.
Jeden Freitag filtere ich S&P 500 + Nasdaq 100 durch 5 Screener für 5 Names. Relative Stärke, Liquidität, Fundamentaldaten, Earnings-Call-Sprache.
Das Einzelhandels-ETF XRT verlor in einer Woche über 6% — der vierte Wochenrückgang in Folge. Kreditkartenverzüge bei 3,2%, Reallöhne unter Druck. Meine Repositionierungsstrategie.
Brent-Rohöl notiert bei $105 — 40% über dem Vorkonfliktniveau. Zehn der letzten zwölf Rezessionen wurden von Ölpreisanstiegen eingeleitet. Warum die Märkte dieses Signal unterschätzen.
Die 10-Jahres-Treasury bei 4,56% bei CPI von 3,8% ergibt eine Realrendite von nur 0,76%. Mit Warsh-Zinserhöhungswahrscheinlichkeit wird die Anleihenrechnung für Q2 2026 komplexer.
S&P 500 erreichte am 14. Mai ein neues Allzeithoch bei 7.444. Doch der April-PPI kam bei +1,4% herein gegenüber 0,5% Prognose — das erklärt, warum der Dow am selben Tag fiel.
Dow +1.100 Punkte, S&P +3%, Nasdaq +3,2% durch die US-China-Zollpause. Warum die Rally real ist — und warum sie nicht das Signal ist, das die meisten denken.
Der DAX durchbrach Anfang 2026 erstmals 25.000 Punkte. Warum europäische Aktien gegenüber einem überbewerteten S&P 500 überzeugen.
78 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen die Q1-Schätzungen. EPS wuchs um 9,4 % im Jahresvergleich, angeführt von Tech und Finanzwerten.
DXY unter 100, EUR/USD bei 1,13, EFA +18 % vs. SPY +8 %. Die Dollar-Schwäche verändert die Logik internationaler Portfolios grundlegend.
KGV 12x vs. 21x beim S&P 500. Indien 6,8 % BIP-Wachstum, Brasilien Realzins 10,5 %. Drei ETFs für das Schwellenländer-Comeback.
S&P 500 schloss am 30. April bei 7.230 – Allzeithoch. EPS-Übertrefferquote 84 %, Blended-Wachstum +27,1 %. Bullen und Bären haben beide ein Argument.
SPX erholte sich 12% von April-Tiefs, VIX fiel auf 22. Hier ist, was die Zahlen uns sagen.
Q1 BIP bei 0,5 %, Brent über 107 USD mit geschlossener Hormuz-Straße, Fed-Vorsitzender-Übergang – drei Schocks konvergieren. Hier ist, was ich beobachte und...
DXY unter 98.4 zum ersten Mal seit 2022 — ich habe USD-Cash um 8 Punkte gekürzt und in Gold, EM-Aktien und rohstoffbasierte Multinationals umgeschichtet.
Anleihenmarkt-Ausblick 2026: Fed hält bei 3,50-3,75%, 10-jährige Rendite über 4,3%. Investment Grade und High Yield — bester risikoadjustierter Einstieg seit.
Gold bei $4.800, Brent über $100, und der Dollar schwächt sich — wie Rohstoffe in mein Portfolio passen.
S&P bei 7.137 mit Forward-KGV von 21,4x. Sektor-Rotation ist real, Energie führt.
NVIDIA bei 22x Forward, $690B Hyperscaler Capex, und alle schreien „Dot-Com 2.0“. Hier ist, warum sie größtenteils falsch sind.
Der DAX bei 17x Earnings während S&P bei 21x handelt. Europäische Verteidigungs-Ausgaben sind booming.
Kriege, Tarife, Wahlen, Öl-Blockaden — das geopolitische Risiko-Menü ist das dickste, das ich in meiner Karriere gesehen habe.
Wer SPCX-Aktien besitzt, lässt die üppigen Call-Prämien dieses Neuemittenten liegen. Der Covered Call vereinnahmt sie; die Wheel-Strategie macht daraus einen monatlichen Einkommensmechanismus.
SpaceX-Optionen sind gerade notiert, ohne IV-Historie, daher ist die Prämie riesig. Der Bull-Put-Spread lässt Sie diese Angst mit bekanntem maximalen Verlust verkaufen.
SpaceX-Aktien sehen bei 190 teuer aus. Anstatt nachzujagen, verkaufen Sie einen Cash-Secured Put und lassen sich bezahlen, um günstiger zu kaufen — die aufgeblasene IPO-Prämie finanziert das Warten.
Ein SpaceX Iron Condor verkauft beide Seiten der aufgeblähten IV mit definiertem Risiko. Aber ein kleiner Float und Upside-Squeeze-Risiko sind der Grund, warum ich diese Position winzig halte.
SpaceX-Optionen sind live mit dreistelliger implizierter Volatilität und großen Geld-Brief-Spannen. Hier ist das vollständige Sicherheitskonzept zum Verkauf dieser Prämie — nach Risiko klassifiziert, mit Regeln.
Nach 10 Wochen ruhigem Anstieg war die implizite Volatilität auf Sorglosigkeit gepreist. Dann kamen 172K Stellen, und der VIX sprang hoch. So lese ich günstigen Schutz vor einem bekannten Katalysator.
Ich halte Portfolio-Delta zwischen -0,05 und +0,05 bei $50-200/Tag Theta. Wenn Delta über ±0,10 driftet, rebalanciere ich. Mein thinkorswim-Setup und ein echtes Beispiel.
Mein Earnings-Options-Framework: Straddles kaufen bei IV Rank <40, Post-Earnings-CSPs verkaufen. Zwei NVDA-Trades — ein Verlust, ein Gewinn.
Ich verwende CSPs in 3 Szenarien: leicht überbewertete Aktie, Post-Earnings-IV, überverkaufte Bedingungen. Mein AAPL-Beispiel: $3,20 gesammelt, Einstandspreis $196,80.
Drei Schwellenwerte: -25% überprüfen, -50% Rolling erwägen, -100% schließen — keine Ausnahmen. Der NVDA-Condor, der dieses System erzwang.
Ich verkaufe Covered Calls auf JNJ, PG, KO, XOM — 1,14%/Monat zusätzlich zu Dividenden. Meine genauen Auswahlkriterien und Ausführung.
Ich handle Iron Condors nach 7 unverbrüchlichen Regeln: IV Rank, Strike-Auswahl, Breiten-Mathematik, Gewinnmanagement — mein vollständiges Framework.
Wenn der VIX über 25 steigt, aktiviere ich mein 3-Schritte-System: IV-Rank-Scan, Put-Credit-Spreads bei -1σ, Schließung bei 50% Gewinn.
Im Q1 2026 erreichte das tägliche Optionsvolumen in den USA 68,6 Mio. Kontrakte — ein neuer Rekord. Was hinter dem 0DTE-Boom und institutionellem Hedging vor dem Mai-Verfall steckt.
Am 21. Mai erscheinen 51 Unternehmensberichte an einem Tag. VIX bei 18, IV-Crush-Risiko bis 60% nach der Veröffentlichung. Mein Spielplan für Straddles, Iron Condors und den NVDA Calendar Spread.
VIX schloss bei 17,99 bei CPI +3,8 % und PPI +1,4 %. Vier Fed-Gegenstimmen. Händler preisen 30 % Zinserhöhungswahrscheinlichkeit. Meine These: Volatilität ist für dieses Makroumfeld zu günstig.
Micron-Optionsvolumen erreichte 2,8 Mrd. $ in einer Sitzung — mehr als SPY und QQQ zusammen. Was dieser Trade über die NAND-Lieferkette sagt.
NVDA berichtet am 20. Mai. Die implizite Volatilität liegt bei 44–47%, dann bricht sie ein. So vermeidet man den Crush.
Der Iron Condor verdient Geld, wenn ein Wertpapier in einer Spanne bleibt. Kombiniere einen Bear-Call-Spread mit einem Bull-Put-Spread, um Prämie einzunehmen.
Stop-Loss-Orders sind kostenlos, aber hilflos gegen nächtliche Kurslücken. Ein Protective Put kostet Geld, garantiert aber den Ausstiegspreis. Wann welches...
Studien zeigen: 75% der Optionshändler verlieren im ersten Jahr Geld. Hier sind die 10 Fehler, die die meisten Verluste verursachen — und wie man sie...
Die Optionskette sieht wie eine Wand aus Zahlen aus. Nach dieser Anleitung lesen Sie sie wie eine Karte — jede Spalte von Geld-Brief bis zu den Griechen.
Ein Bull Call Spread erlaubt Ihnen, auf steigende Aktienkurse zu setzen und dabei sowohl den maximalen Gewinn als auch den maximalen Verlust zu begrenzen —...
Bear Put Spread profitiert von fallenden Kursen zu einem Bruchteil der Kosten einer Einzeloption — mit klar definiertem Maximalverlust.
Das Schreiben von Covered Calls verwandelt ruhende Aktienpositionen in monatliche Einnahmen. Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Strike wählen, Ihre Rendite...
Erfahren Sie, wie Sie Prämieneinnahmen erzielen, während Sie darauf warten, Ihre Lieblingsaktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen — dieselbe Strategie,...
Trader verloren Geld, obwohl sie die Richtung richtig lagen — weil sie die Volatilität ignorierten. Alles über implizite Volatilität, VIX, IV Rank, IV Crush...
Trader verloren Geld, obwohl sie die Richtung richtig lagen — weil sie die Volatilität ignorierten. Alles über implizite Volatilität, VIX, IV Rank, IV Crush...
Vier Zahlen zeigen Ihnen, was Ihre Option als nächstes tut. Delta, Gamma, Theta und Vega verständlich erklärt — mit Beispielen und Referenztabelle.
Eine praktische Anleitung zum erstmaligen Kauf einer Call-Option — von der Kontozulassung bis zur Orderplatzierung und zum Positionsmanagement.
Im Jahr 2022 fiel der S&P 500 um fast 20%. Anleger mit Schutz-Puts verloren nur halb so viel. So funktioniert Portfolio-Versicherung mit Puts — und wie Sie...
Optionen erlauben Ihnen, 100 Aktien zu einem Bruchteil des Preises zu kontrollieren. Calls und Puts mit echten Zahlen und konkreten Beispielen erklärt.
Eine AAPL-Call-Option mit Strike $200 kostet $8,50 — woher kommt dieser Preis? Wir erklären die zwei Bestandteile jeder Optionsprämie: innerer Wert und...
Die falsche Wahl des Ausübungspreises kostete mich $400 bei meinem ersten Optionshandel. Hier ist das Framework, das ich mir von Anfang an gewünscht hätte.
VIX 17 + SKEW 141 + NVDA-Earnings 20. Mai: drei Trades — QQQ Covered Call, Iron Condor, VIX-Kalender-Spread. Definiertes Risiko im widersprüchlichen.
SMCI: IV 70% vs. 159% realisierter Volatilität — Optionen für ruhiges Wetter bepreist, während die Aktie wie ein Hurrikan schwingt. Das Straddle-Setup erklärt.
Verkaufte Mai $250 Call für $10,50 pro Aktie bei IV von 31%. Effektive Kostenbasis: $216,90. Ziel: entweder 9,9% Gewinn bei Ausübung oder Aktien behalten...
VIX bei 17,8 nach sechs Wochen Kompression. NVDA-Quartalszahlen am 21. Mai. Das Pre-Earnings-Vol-Expansionsfenster ist offen — hier ist mein Setup.
Long Straddle auf $412 vor Microsoft-Earnings (30. April) für $18.40, spekulierend auf Azure-Reacceleration oder Guidance-Enttäuschung.
Verkaufte gedeckte Calls auf AAPL bei $204.80 und begrenzte das Aufwärtspotenzial auf $210, um mich gegen einen Rückgang bei China-Einnahmen stärker als...
VIX bei 14.8 mit SPX bei 5.420 preist ein Goldlöckchen-Szenario ein—keine Zinssenkungen, keine Zinserhöhungen. Ich kaufte einen Juni-SPX-Put-Spread ($24...
Vier Mega-Cap-Earnings in einer Woche, eine Fed-Entscheidung und BIP-Schock – alles während VIX bei 18 sitzt. Ich rate nicht die Richtung. Ich sammle Prämie.
CAT markierte am 23. April ein neues Allzeithoch bei $845. Ich war long ab $824 mit einem Covered Call bei $840 — begrenztes Aufwärtspotenzial, aber 3,1 %...
HON schlug den Q1-EPS um $0,13, verfehlte jedoch den Umsatz und gab einen Q2-Ausblick unter dem Konsens. Ich eröffnete nach dem Abklingen der ersten...
XOM war bei $150 seit mehreren Sitzungen gedeckelt, während Crude unentschlossen blieb. Ich stieg bei $146,80 ein, verkaufte den $150-Covered-Call für $1,80...
FANG lag $10 unter seinem März-Hoch ohne erkennbare kurzfristige Katalysatoren. Ich kaufte bei $191,80 und verkaufte den $195-Call für $3,80 — der Call...
VIX bei 19, Iran-Krieg-Prämien erhöht, Earnings-Saison in vollem Gange — hier ist genau, was ich laufe und warum.
Die meisten Retail-Trader benutzen Optionen zu spekulieren. Ich benutze sie um nachts zu schlafen.