Märkte··7 min
SPX-Erholung und VIX-Kompression nach Tarifschock: Signale für Mai 2026
SPX erholte sich 12% von April-Tiefs, VIX fiel auf 22. Hier ist, was die Zahlen uns sagen.
Märkte+Optionen
Märkte
Notizen zu Aktien, Optionsstrategien und Marktanalyse.
22 Einträge
Märkte
9
Märkte··5 Min.BIP bei 0,5 %, Öl über 100 USD, neuer Fed-Vorsitzender: Meine Q2-2026-Lesart
Q1 BIP bei 0,5 %, Brent über 107 USD mit geschlossener Hormuz-Straße, Fed-Vorsitzender-Übergang – drei Schocks konvergieren. Hier ist, was ich beobachte und wo ich positioniert bin.
Märkte··6 Min.DXY unter 98: Die stille Neupositionierung, die alle verpasst haben
DXY unter 98.4 zum ersten Mal seit 2022 — ich habe USD-Cash um 8 Punkte gekürzt und in Gold, EM-Aktien und rohstoffbasierte Multinationals umgeschichtet.
Märkte··8 Min.Anleihen-Markt 2026: Die beste Gelegenheit in einem Jahrzehnt?
Mit der Fed bei 3,50-3,75% und 10-Jahr Rendite über 4,3%, bieten Anleihen den besten Risiko-angepassten Eintritt.
Märkte··7 Min.Gold, Öl und der Dollar: Rohstoff-Ausblick für 2026
Gold bei $4.800, Brent über $100, und der Dollar schwächt sich — wie Rohstoffe in mein Portfolio passen.
- Märkte··10 Min.
US-Märkte Q2 2026: Wo ich schaue und warum
S&P bei 7.137 mit Forward-KGV von 21,4x. Sektor-Rotation ist real, Energie führt.
Märkte··9 Min.KI-Aktien in 2026: Blase oder gerade angefangen?
NVIDIA bei 22x Forward, $690B Hyperscaler Capex, und alle schreien „Dot-Com 2.0“. Hier ist, warum sie größtenteils falsch sind.
Märkte··8 Min.Europäische Märkte: Der Konträr Fall für EU-Aktien
Der DAX bei 17x Earnings während S&P bei 21x handelt. Europäische Verteidigungs-Ausgaben sind booming.
Märkte··10 Min.Geopolitik und Märkte: Was Trader tatsächlich beobachten sollten in 2026
Kriege, Tarife, Wahlen, Öl-Blockaden — das geopolitische Risiko-Menü ist das dickste, das ich in meiner Karriere gesehen habe.
Optionen
13
Optionen··7 minSMCI-Optionen vor den Earnings am 5. Mai: IV bei 70% vs. 159% realisierter Volatilität
SMCI-Optionen vor den Earnings am 5. Mai: implizite Volatilität bei 70% vs. 159% realisiert — ein seltenes Setup, bei dem Optionen für die tatsächlichen Bewegungen zu billig bepreist sind.
Optionen··8 Min.NVIDIA Covered Call bei $250: $10,50 Prämie sammeln wenn die Volatilität spitzt
Verkaufte Mai $250 Call für $10,50 pro Aktie bei IV von 31%. Effektive Kostenbasis: $216,90. Ziel: entweder 9,9% Gewinn bei Ausübung oder Aktien behalten wenn NVIDIA unter dem Strike bleibt.
- Optionen··7 min
NVDA-Optionen vor den Quartalszahlen: Vol-Positionierung bei 55 % IV
VIX bei 17,8 nach sechs Wochen Kompression. NVDA-Quartalszahlen am 21. Mai. Das Pre-Earnings-Vol-Expansionsfenster ist offen — hier ist mein Setup.
Optionen··5 Min.Der perfekte Sturm für Prämien-Verkäufer: VIX 18, Mega-Earnings und Fed im Wartezustand
Vier Mega-Cap-Earnings in einer Woche, eine Fed-Entscheidung und BIP-Schock – alles während VIX bei 18 sitzt. Ich rate nicht die Richtung. Ich sammle Prämie.
Optionen··5 Min.Ich zahlte $18 für beide Seiten der Microsoft-Earnings-Wette
Long Straddle auf $412 vor Microsoft-Earnings (30. April) für $18.40, spekulierend auf Azure-Reacceleration oder Guidance-Enttäuschung.
Optionen··5 Min.Apples China-Umsatz fiel 11%. Ich werde trotzdem mit meinen Aktien bezahlt.
Verkaufte gedeckte Calls auf AAPL bei $204.80 und begrenzte das Aufwärtspotenzial auf $210, um mich gegen einen Rückgang bei China-Einnahmen stärker als Konsens abzusichern.
Optionen··5 Min.Märkte sind ruhig. Ich habe gerade $24 bezahlt, um nicht einverstanden zu sein.
VIX bei 14.8 mit SPX bei 5.420 preist ein Goldlöckchen-Szenario ein—keine Zinssenkungen, keine Zinserhöhungen. Ich kaufte einen Juni-SPX-Put-Spread ($24 Belastung), um Schwanzrisiken zu sichern. These: FOMC-Sprache zu Zollinflation und Mai-Arbeitsmarktdaten erzwingen eine Neubewertung.
Optionen··5 minCaterpillar (CAT): Covered Call auf einem Allzeithoch
CAT markierte am 23. April ein neues Allzeithoch bei $845. Ich war long ab $824 mit einem Covered Call bei $840 — begrenztes Aufwärtspotenzial, aber 3,1 % in fünf Handelstagen ist genau das, wofür die Struktur konzipiert war.
Optionen··5 minHoneywell (HON): Den Beat faden, wenn die Guidance mehr sagt
HON schlug den Q1-EPS um $0,13, verfehlte jedoch den Umsatz und gab einen Q2-Ausblick unter dem Konsens. Ich eröffnete nach dem Abklingen der ersten Reaktion einen Bear-Put-Spread bei $215/$205. Manchmal ist die Guidance die einzige Zahl, die zählt.
Optionen··5 minExxonMobil (XOM): Ein Covered Call am Range-Widerstand bei unentschlossenem Crude
XOM war bei $150 seit mehreren Sitzungen gedeckelt, während Crude unentschlossen blieb. Ich stieg bei $146,80 ein, verkaufte den $150-Covered-Call für $1,80 und schloss die gesamte Position bei $150,40 — eine Nettorendite von 3,34 % mit definiertem Abwärtsrisiko.
Optionen··5 minDiamondback Energy (FANG): Prämie verkaufen, wenn der Katalysatorkalender leer ist
FANG lag $10 unter seinem März-Hoch ohne erkennbare kurzfristige Katalysatoren. Ich kaufte bei $191,80 und verkaufte den $195-Call für $3,80 — der Call verfiel wertlos beim Freitagsschluss von $194,80 und lieferte inklusive Prämie 3,55 %.
Optionen··8 Min.Mein Optionen-Playbook für Q2 2026
VIX bei 19, Iran-Krieg-Prämien erhöht, Earnings-Saison in vollem Gange — hier ist genau, was ich laufe und warum.
Optionen··6 Min.Optionen als Versicherung, nicht Spiel
Die meisten Retail-Trader benutzen Optionen zu spekulieren. Ich benutze sie um nachts zu schlafen.