Tipo de trade: LONG Status: ENCERRADO em 28 de maio de 2026
| Preço | Data | |
|---|---|---|
| Entrada | $547,20 | 23 de maio de 2026 (Sex) |
| Saída | $563,98 | 28 de maio de 2026 (Qua) |
| P&L | +$16,78 / +3,06% | 3 dias de trading |
Por que entrei na posição longa
As ações de semicondutores tinham tido desempenho inferior ao mercado geral em meados de maio devido à incerteza tarifária e orientações fracas de uma empresa de chips de média capitalização. O narrativo macro havia se tornado negativo, mas os fundamentos — taxas de construção de servidores de IA, utilização de capacidade da TSMC, prazos de embalagem avançada — não tinham mudado. Quando o narrativo e os fundamentos divergem, procuro um ponto de entrada.
O timing antes do fim de semana longo foi deliberado. Desks institucionais reduzem risco antes de fechamentos de três dias. Isso cria uma queda superficial e tecnicamente motivada em nomes momentum que reverte rapidamente quando os volumes voltam. Entrei na sexta-feira 23 de maio, última sessão antes do Memorial Day.
Desenvolvimento do trade
Mercados dos EUA fechados na segunda-feira 26 de maio (Memorial Day). Primeira abertura terça-feira 27 de maio.
| Data | SOXX | Movimento |
|---|---|---|
| 23 maio — Entrada | $547,20 | — |
| 27 maio — Fechamento | $570,09 | +$22,89 / +4,2% |
| 28 maio — Saída | $563,98 | −$6,11 do pico |
O dia 27 de maio foi a sessão mais forte: NVIDIA manteve-se acima do breakout, o ADR da TSMC subiu, ASML ricocheteou no suporte. Todo o complexo de semicondutores se moveu como uma unidade — confirmação clássica de ETF.
Por que encerrei hoje
Em meados da sessão de 28 de maio, SOXX cedeu $6,11, negociando −1,07% no dia. Um movimento de 4% em quatro sessões atrai tomadas de lucro mecânicas. Interpreto isso como ajuste de posições, não como falha da tese — mas já havia capturado o núcleo do movimento pós-feriado. Manter através de uma retração sem catalisador próximo claro para se estender além de $570 não melhora o ratio risco/retorno.
Encerrado a $563,98. Ganho líquido: +$16,78 por ação, +3,06% em três dias de trading.