دليلي لموسم الأرباح: تداول التقلبات قبل وبعد التقارير

موسم الأرباح هو الفترة الأكثر نشاطًا في سوق الخيارات. نهجي مشروط ببيئة IV.

الوضع الأول — شراء التقلب (straddle قبل الأرباح): عندما يكون IV Rank تحت 40. الوضع الثاني — بيع التقلب (credit spreads بعد الأرباح): بعد نشر التقرير.

NVDA Q1 2025 — straddle رابح: NVDA عند $850، IV Rank 35، 12 يومًا قبل الأرباح. ATM straddle: $58. حركة ضمنية 6.8%، تاريخية 9.3%. NVDA ارتفعت 9.3%. Straddle ارتفع إلى $97. اشتريت 2 straddles بـ$11,600، أغلقتها بـ$19,400. الربح: $7,800.

NVDA Q4 2024 — iron condor خاسر: IV Rank 58، بعت condor قبل يومين من الأرباح مخالفًا قاعدة 21 يومًا. NVDA +12%. الخسارة: 87% من الخسارة القصوى.

الانضباط الأساسي: أغلق أي straddle قبل الأرباح قبل ساعة من إغلاق السوق في يوم التقرير — لالتقاط توسع IV قبل انهياره.

— Ruslan Averin, averin.com