Nasdaq Composite вырос на 3.07% до 26,683 15 июня после объявления Вашингтоном и Тегераном плана по окончанию войны и открытию Ормузского пролива. Это был ралли облегчения от геополитических рисков, и торговля четко показала, где находится уверенность инвесторов.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Движение Nasdaq | +3.07% |
| Закрытие Nasdaq | 26,683 |
| S&P 500 | +1.9% |
| Сырая нефть | -5% до ~$80 |
| Nikkei 225 | +5.5% |
Почему это произошло
Соглашение устранило военно-морскую блокаду США и открыло Ормузский пролив, отправив нефть вниз почти на 5% до минимума с середины апреля. Дешевая нефть — это прямое увеличение маржинальности для asset-light мега-капов, поэтому капитал сразу вернулся в технологический сектор. Азия опередила это ночью — Nikkei +5.5%, Kospi +5.7% — и американская технология последовала за ней. Дебют SpaceX с +20% привлек внимание заголовков, но движение индекса было обеспечено обычными мега-капами, которые делали тяжелую работу. Оценка Ruslan Averin: это развертывание страхов, где самые крупные и most-shorted-into-the-event названия отскакивают сильнее всего.
Что это означает для вас
Раллии облегчения реальны, но означают возврат к среднему. Соглашение о прекращении огня, подписанное в Швейцарии, — это не постоянный мир, и те же столы, которые покупали просадку, продадут первый заголовок о том, что соглашение колеблется. Воспринимайте 3% зеленые дни на геополитике как бета, которую вы берете в аренду, а не владеете.
Вывод: Я использую скачок благодаря сделке о перемирии, но держу руку на выходе — соглашения расторгаются, и нефть говорит правду в первую очередь.