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SPX — Ruslan Averin's Analysis · 6 publicações

  1. As 7 Magníficas perderam US$ 2 trilhões em junho — e as outras 493 ações nem notaram
    ·3 min de leitura

    As 7 Magníficas perderam US$ 2 trilhões em junho — e as outras 493 ações nem notaram

    Microsoft e Amazon perderam mais de US$ 350 bi cada, Apple e Alphabet ~US$ 300 bi, Nvidia US$ 260 bi — US$ 2 trilhões evaporaram das Mag 7 em junho enquanto a ação mediana do S&P está de fato em alta. É um problema de liderança, não de mercado.

  2. O S&P 500 rompe uma sequência de 10 semanas — e a culpa é de um relatório de emprego forte: queda de 2,5% na semana
    ·5 min de leitura

    O S&P 500 rompe uma sequência de 10 semanas — e a culpa é de um relatório de emprego forte: queda de 2,5% na semana

    O S&P 500 caiu 2,5% nesta semana para 7.383,74, sua primeira perda semanal em 10 semanas. Um forte relatório de emprego de maio reacendeu o medo dos juros.

  3. Meu ritual dominical: a preparação de 5 horas que impulsiona meus resultados semanais
    ·9 min de leitura

    Meu ritual dominical: a preparação de 5 horas que impulsiona meus resultados semanais

    Todo domingo dedico 5 horas preparando a semana: revisão macro, scan IV, gráficos, auditoria de posições, plano de operações.

  4. Minha fórmula de dimensionamento de posições: a matemática que uso para nunca destruir uma conta
    ·9 min de leitura

    Minha fórmula de dimensionamento de posições: a matemática que uso para nunca destruir uma conta

    Nunca arrisço mais de 3% por operação. Meu sistema de convicção em 3 níveis, verificação Kelly e regras de correlação — o framework completo.

  5. Meu sistema de watchlist de ações: como encontro 5 nomes de alta convicção toda semana
    ·9 min de leitura

    Meu sistema de watchlist de ações: como encontro 5 nomes de alta convicção toda semana

    Toda sexta-feira filtro o S&P 500 + Nasdaq 100 com 5 telas para encontrar 5 nomes. Força relativa, liquidez, fundamentos, linguagem de transcrições.

  6. Os Mercados Estão Calmos. Acabei de Pagar $24 para Discordar.
    ·5 min de leitura

    Os Mercados Estão Calmos. Acabei de Pagar $24 para Discordar.

    VIX a 14.8 com SPX a 5.420 precifica um cenário Ouro—sem cortes, sem aumentos. Comprei um spread de puts de junho no SPX ($24 débito) para cobrir riscos de...