Toda a análise de ações de Ruslan Averin, indexada por ticker — comprar, manter ou evitar, com o raciocínio.
O S&P 500 atingiu um recorde de 7.554, subindo 1,65% em 15 de junho. A leitura de Ruslan Averin: o número do índice é limpo, mas a diferença entre o Dow, S&P e Nasdaq é a verdadeira história.
O P/L forward do S&P 500 atingiu 20,9x, acima da média de 5 anos de 19,2x. Analiso o risco oculto nas margens e minha posição protegida no mercado.
O S&P 500 estabeleceu um novo máximo histórico em 7.444 em 14 de maio. Mas o PPI de abril ficou em +1,4% contra estimativa de 0,5% — esse número explica por que o Dow caiu no mesmo dia.
A American Airlines vai equipar mais de 500 jatos com Starlink a até 1 Gbps por aeronave — juntando-se a United e Hawaiian enquanto a Delta aposta na Amazon. A AAL saltou 6%, e o timing ao lado do IPO da SpaceX não é acidente.
A American Airlines superou o consenso de LPA do Q1 2026 em $0,53 com receita de fidelidade recorde. A gestão então retirou o guidance anual, citando...
Uso CSPs em 3 cenários: ação ligeiramente sobreavaliada, IV pós-resultados, condições de sobrevenda. Meu exemplo AAPL: $3,20 coletado, custo efetivo $196,80.
Vendi calls cobertos em AAPL a $204.80, limitando o potencial de alta a $210 para me cobrir contra uma queda de receita da China pior que o consenso.
AWS gerou $37,6 bilhões no T1 2026 — o maior crescimento em 15 trimestres. Amazon investe $44,2 bi em CapEx de IA. Minha análise da tese AMZN.
AWS ultrapassou $26 bi em receita trimestral com crescimento de 20% ano a ano, enquanto publicidade acelerou para crescimento de 30%. Os analistas dissecam...
Leitura de Ruslan Averin — BMW reduziu sua guidance para 2026 em 17 de junho e a ação caiu 8%, arrastando todo o setor. A ~6x earnings com yield de 6,3%, está barata — mas barata em números que acabaram de se mover.
A BMW entregou 565.748 carros no Q1 2026. A ação acumula queda de 25% no ano. Três pressões simultâneas explicam ambos os números.
CAT ação: EPS 19% acima no Q1 2026, recordes históricos. ChartMill 10/10. Caso altista para $1.000 respaldado por demanda de infraestrutura IA.
CAT atingiu nova máxima histórica de $845 em 23 de abril. Posicionado long a $824 com covered call a $840 — 3,1% em cinco sessões.
EMR ação: pedidos +74% anual, contrato 1,7 GW data center IA. Resultados Q2 em 5 de maio. Zona de compra: $138–143.
Iniciei um long em EMR a $138,40 um dia antes dos resultados do Q1 2026. O beat e o guidance elevado levaram a ação a $143,60 — +3,76% em duas sessões.
Ruslan Averin sobre o 2º tri da General Motors: lucro por ação de US$ 3,57 superou os US$ 3,20 esperados, receita passou de US$ 48 bi e a gestão elevou o guidance de lucro para o ano. A leitura.
Leitura de Ruslan Averin — GM destruiu o Q1, reduziu perdas em VE, aumentou guidance e lançou recompra de $6B — mas negocia a 8x earnings. A $80 após queda de 3,5%, este é o nome automotivo que eu realmente compraria.
Ruslan Averin sobre o ouro perto de US$ 4.100: por que o metal subiu enquanto o petróleo despencava, o quanto caiu desde o recorde de janeiro, e o que isso diz sobre o Fed.
Ouro subiu 2,81% para $4.357 em 15 de junho mesmo com um cessar-fogo EUA–Irã empurrando ações para recordes. Ruslan Averin sobre por que ativos de refúgio subiram com boas notícias — e o que o mercado de títulos está realmente precificando.
Ataques aéreos dos EUA contra o Irã, CPI em 4,2% — e o ouro caiu 0,9% para a menor abertura desde novembro de 2025. O porto seguro que ignora a guerra está dizendo o que realmente teme: o Fed.
Ruslan Averin sobre a Alphabet: US$ 44,9 bi de capex no segundo trimestre e perspectivas anuais de novo elevadas. A ação perdeu sua média de 100 dias.
Na trajetória de risco elevado de 15 de junho, Alphabet está se beneficiando de uma reavaliação estrutural em torno de sua stack de TPU e de um acordo para potencializar a reformulação do Siri da Apple com Gemini. Ruslan Averin explica por que essa mega-cap parece diferente em 2026.
Alphabet subiu +34% desde abril — o maior movimento trimestral desde 2004. LPA Q1 $2,81 vs estimativa $2,30. Comprei a $168 e explico por que a tese de IA está confirmada.
Análise ações Alphabet 2026: receita $109,9B, lucro +81%, Google Cloud $20B. Por que GOOGL a 28x PER forward ainda faz sentido.
Ruslan Averin sobre a Lockheed Martin (LMT): constrói THAAD e PAC-3 — os interceptadores que ao Golfo acabam — mas cai 25%. Mesma demanda que a RTX, metade do múltiplo.
Lockheed, Northrop e L3Harris caíram 1.1–1.9% enquanto um cessar-fogo EUA–Irã elevou o S&P 1.5%. Ruslan Averin sobre por que a paz é ruim para nomes de defesa — e onde a demanda durável realmente se situa.
Azure cresce 35% ao ano; Copilot ultrapassa 20M de licenças. Nossos analistas avaliam o que os 80 Md$ em capex sinalizam para a dominância em IA.
Posicionei um straddle de $412 antes dos resultados da Microsoft (30 de abril) por $18.40, apostando em reaceleração do Azure ou decepção de guidance.
A Micron cruzou US$ 1 trilhão de capitalização em 11 de junho após alta de 860% em 12 meses — e o UBS triplicou seu preço-alvo para US$ 1.625, implicando mais 115% de potencial. Eis como leio uma fabricante de memória que vale um trilhão de dólares.
Opções Micron: $2,8B num dia, mais que SPY e QQQ juntos. O que o fluxo diz sobre a cadeia NAND e a semana que vem.
Leitura de Ruslan Averin — As entregas de maio da NIO atingiram um recorde de 37.705, alta de 62%, mas a ação está estável em $5 e ainda perde dinheiro em cada carro. Uma disputa de designação do Pentágono adiciona risco. Isto permanece especulativo.
China confirmou que seus subsídios de trade-in para VEs valem até 2026, e NIO e XPeng saltaram ~6%. O analista Ruslan Averin explica por que o piso de política importa mais do que qualquer número isolado de entregas.
O Índice PHLX Semiconductor está em alta de mais de 65% no ano até meados de junho de 2026, com NVIDIA ainda liderando o comércio de capex de IA. Ruslan Averin explica por que a perna é real, onde a comparação de 1999 se encaixa, e como ele está dimensionando.
Meu framework de opções em resultados: comprar straddles quando IV Rank <40, vender CSPs pós-resultados. Dois trades de NVDA — uma perda, um ganho.
NVDA publica resultados em 20 de maio. A volatilidade implícita está em 44–47%, depois colapsa. Como não ser esmagado pelo crush.
Vendi a call maio $250 por $10,50 por ação com IV em 31%. Preço de entrada líquido: $216,90. Objetivo: 9,9% no exercício ou manter ações se NVIDIA...
VIX em 17,8 após seis semanas de compressão. Resultados da NVDA em 21 de maio. A janela de expansão de vol pré-resultados está aberta — aqui está o setup.
Ruslan Averin sobre a Oracle: com 86% de capex sobre receita, o múltiplo de software já não descreve o negócio. Está-se a avaliar uma incorporadora de infraestrutura.
A Zacks elevou a Oracle para Compra a US$ 201,26 com estimativas de lucro em alta — LPA de US$ 7,46 esperado para o ano fiscal de 2026 e estimativas +1,6% em três meses. O sinal é a direção, não a manchete.
Ruslan Averin sobre a Occidental (OXY): o hedge geopolítico preferido dos analistas — um barril americano do Permiano que captura um pico petrolífero de Ormuz sem risco de trânsito do estreito.
OXY é uma aposta alavancada na longevidade do shale doméstico envolvida em um chassi de químicos e midstream.
PFE long aberto a $25,50 em 23 de maio. Encerrado hoje a $26,21 quando Pfizer ganhou +1,39% no dia contra um tape fraco. Líquido +$0,71 por ação (+2,78%). Por que o farmacêutico contrarian funcionou esta semana.
A Pfizer é negociada perto das mínimas enquanto se reconstrói silenciosamente por meio de oncologia, integração da Seagen e um yield de 6,5%.
Leitura de Ruslan Averin — Rivian subiu 7% com os primeiros SUVs R2 saindo da linha de produção. O produto é real e a queima de caixa está diminuindo — mas continua não lucrativa. Aqui está o nível em que eu arriscaria capital.
RIVN negociou em alta de 7,25% em 12 de junho conforme as primeiras entregas públicas do R2 começaram e um acordo de 5G da AT&T foi fechado. Ruslan Averin explica por que a vela de entrega é a parte fácil — e o que o Q2 precisa comprovar.
Rivian subiu de seus mínimos durante o rally de risco em 15 de junho conforme o lançamento do SUV R2 reformula toda a história. O analista Ruslan Averin analisa se o volume do mercado de massa finalmente justifica o movimento.
Rivian subiu 7,9% em 12 de junho conforme as entregas do SUV R2 começaram e a participação da VW ultrapassou 15% — mas uma nova investigação da NHTSA sobre 114.000 veículos é o risco que ninguém está precificando.
SMCI long aberto a $36,00 em 23 de maio. Encerrado hoje a $38,19. Líquido +$2,19 por ação, +6,1%. O maior retorno do livro de 25–28 de maio. Análise completa.
SMCI: VI em 70% vs. vol realizada em 159% — opções precificadas para calmaria quando a ação move como furacão. O setup do straddle antes dos resultados.
Opções da SpaceX acabaram de listar sem histórico de IV, então o prêmio é enorme. O bull put spread permite que você venda esse medo com perda máxima conhecida ao centavo.
As ações da SpaceX parecem caras em 190. Em vez de persegui-las, venda uma put garantida por caixa e seja pago para comprar mais baixo — o prêmio inflacionado do IPO financia a espera.
Se você possui ações da SpaceX, o prêmio de call gordo em nova listagem é renda na mesa. O covered call colhe; a wheel transforma em um motor mensal.
Um iron condor da SpaceX vende ambos os lados do IV inflacionado com risco definido. Mas um float pequeno e risco de aperto de alta são razões pelas quais mantenho esta posição muito pequena.
As opções SpaceX estão ao vivo com volatilidade implícita de três dígitos e spreads amplos. Aqui está o manual completo focado em segurança para vender esse prêmio — classificado por risco, com regras.
SPCX subiu 20% na segunda-feira, fechando em $192.50, seu primeiro dia completo de negociação após o maior IPO da história. Como analista, Ruslan Averin analisa por que o movimento é real e onde a matemática do float fica perigosa.
SpaceX levantou $75 bilhões no maior IPO de todos os tempos, mais que o dobro do recorde da Saudi Aramco. Ruslan Averin argumenta que a operação maior não é o próprio SPCX — é a janela estreita, liderada por IA, que agora se abre para os próximos dominós.
A SpaceX precifica seu IPO hoje à noite a US$ 135 por ação — levantando mais de US$ 75 bi a uma avaliação de US$ 1,77 trilhão, 2,5x o recorde da Saudi Aramco. Na sexta ela estreia na Nasdaq como SPCX. Eis o que realmente importa.
Microsoft e Amazon perderam mais de US$ 350 bi cada, Apple e Alphabet ~US$ 300 bi, Nvidia US$ 260 bi — US$ 2 trilhões evaporaram das Mag 7 em junho enquanto a ação mediana do S&P está de fato em alta. É um problema de liderança, não de mercado.
O S&P 500 caiu 2,5% nesta semana para 7.383,74, sua primeira perda semanal em 10 semanas. Um forte relatório de emprego de maio reacendeu o medo dos juros.
Todo domingo dedico 5 horas preparando a semana: revisão macro, scan IV, gráficos, auditoria de posições, plano de operações.
Nunca arrisço mais de 3% por operação. Meu sistema de convicção em 3 níveis, verificação Kelly e regras de correlação — o framework completo.
Toda sexta-feira filtro o S&P 500 + Nasdaq 100 com 5 telas para encontrar 5 nomes. Força relativa, liquidez, fundamentos, linguagem de transcrições.
VIX a 14.8 com SPX a 5.420 precifica um cenário Ouro—sem cortes, sem aumentos. Comprei um spread de puts de junho no SPX ($24 débito) para cobrir riscos de...
Análise de Ruslan Averin — Tesla fechou em $396 em 17 de junho, queda de 2%. As entregas estão acima do consenso, mas um múltiplo P/L de 385x não deixa espaço para erros. Aqui está o preço que eu realmente pagaria.
Tesla fechou em alta de 1,8% em 12 de junho sob o brilho do IPO histórico da SpaceX, lançamento de robotáxi não supervisionado em Austin, novas aprovações de FSD na UE e um upgrade do JPMorgan.
Após 10 semanas de alta tranquila, a volatilidade implícita estava precificada para a complacência. Então o emprego veio em 172K e o VIX disparou. Eis como leio a proteção barata antes de um catalisador conhecido.
Miro delta de portfólio entre -0,05 e +0,05 com $50-200/dia de theta. Quando delta ultrapassa ±0,10, rebalanceio. Meu setup no thinkorswim e exemplo real.
Três limites: -25% reviso, -50% considero roll, -100% fecho sem exceções. O condor de NVDA que forçou este sistema.
Opero iron condors com 7 regras inegociáveis: IV Rank, seleção de strikes, matemática de largura, gestão de lucros.
Quando o VIX ultrapassa 25, ativo meu sistema de 3 etapas: scan de IV Rank, spreads put creditores a -1σ, fechamento a 50% do lucro.
No T1 2026, o volume diário de opções nos EUA atingiu recorde de 68,6 M de contratos. O que o boom das 0DTE e o hedging institucional sinalizam antes do vencimento de maio.
Em 21 de maio, 51 empresas publicam resultados em um único dia. VIX em 18, risco de IV crush até 60%. Meu plano: straddles, iron condors e o calendar spread no NVDA.
O VIX fechou em 17,99 com CPI +3,8% e PPI +1,4%. Quatro dissidências no Fed. Traders integrando 30% de probabilidade de alta de juros. Minha tese: a volatilidade está barata demais.