Pasar··7 min
Pemulihan SPX dan Kompresi VIX Setelah Kejutan Tarif: Sinyal untuk Mei 2026
SPX pulih 12% dari terendah April, VIX jatuh ke 22. Berikut yang diceritakan angka-angka itu.
Pasar+Opsi
Pasar
Catatan tentang ekuitas, strategi opsi, dan analisis pasar.
22 artikel
Pasar
9
Pasar··5 mntGDP 0,5%, Minyak di Atas $100, Kursi Fed Baru: Bacaan Q2 2026 Saya
GDP Q1 0,5%, Brent di atas $107 dengan Hormuz ditutup, transisi kursi Fed — tiga kejutan bertemu. Berikut yang saya pantau dan di mana saya diposisikan.
Pasar··6 mntDXY di Bawah 98: Reposisi Diam-Diam yang Semua Orang Lewatkan
DXY di bawah 98.4 untuk pertama kalinya sejak 2022 — saya memangkas uang tunai USD 8 poin dan mengalokasikannya kembali ke emas, saham pasar berkembang, dan multinasional komoditas.
Pasar··8 mntPasar Obligasi 2026: Kesempatan Terbaik dalam Dekade?
Dengan Fed on hold di 3,50-3,75% dan yield 10-tahun di atas 4,3%, obligasi menawarkan entry risk-adjusted terbaik yang saya lihat sejak 2013.
Pasar··7 minEmas, Minyak, dan Dolar: Prospek Komoditas 2026
Emas di $4.800, Brent di atas $100, dan dolar yang melemah — bagaimana komoditas masuk ke dalam portofolio dan langkah apa yang diambil saat ini.
- Pasar··10 min
Pasar AS Q2 2026: Ke Mana Kami Melihat dan Mengapa
S&P di 7.137 dengan forward P/E 21,4x. Rotasi sektor sudah nyata, energi memimpin, dan Fed tetap menahan. Ini adalah area di mana modal sedang dialokasikan.
Pasar··9 minSaham AI di 2026: Gelembung atau Baru Dimulai?
NVIDIA di 22x forward, $690 miliar capex hyperscaler, dan semua orang berteriak 'dot-com 2.0.' Berikut mengapa mereka sebagian besar salah — dan sebagian kecil benar.
Pasar··8 minPasar Eropa: Argumen Kontrarian untuk Ekuitas EU
DAX di 17x laba sementara S&P diperdagangkan pada 21x. Pengeluaran pertahanan Eropa sedang booming, bank-bank dalam kondisi prima, dan tidak ada seorang pun di AS yang memperhatikan. Itulah tepatnya mengapa ini adalah waktu untuk membeli.
Pasar··10 minGeopolitik dan Pasar: Apa yang Benar-Benar Perlu Diperhatikan Trader di 2026
Perang, tarif, pemilihan umum, blokade minyak — menu risiko geopolitik adalah yang paling tebal yang pernah ada, dan sebagian besar investor hampir tidak memperhitungkan hal ini sama sekali.
Opsi
13
Opsi··7 minOpsi SMCI Sebelum Earnings 5 Mei: IV di 70% vs Volatilitas Terealisasi 159%
Opsi SMCI sebelum earnings 5 Mei: volatilitas implisit di 70% vs 159% terealisasi — setup langka di mana opsi dihargai terlalu murah untuk pergerakan aktualnya.
Opsi··8 menitNVIDIA Covered Call $250: Mengumpulkan $10,50 di Mei Saat Volatilitas Mencapai Puncak
Saya menjual call Mei $250 seharga $10,50 per saham dengan IV 31%. Harga masuk efektif: $216,90. Target: 9,9% keuntungan saat exercise atau pertahankan saham jika NVIDIA tetap di bawah strike.
- Opsi··7 min
Opsi NVDA Sebelum Earnings: Posisi Volatilitas saat IV Terkompresi ke 17,8%
VIX di 17,8 setelah enam minggu kompresi. NVDA earnings 21 Mei. Jendela ekspansi vol pra-earnings terbuka — ini adalah setup-nya.
Opsi··5 mntBadai Sempurna untuk Penjual Premium: VIX 18, Earnings Mega, dan Fed di Hold
Empat earnings mega-cap dalam satu minggu, keputusan Fed, dan kejutan GDP — semuanya saat VIX duduk di 18. Saya tidak menebak arah. Saya mengumpulkan premium.
Opsi··5 mntSaya Bayar $18 untuk Kedua Sisi Taruhan Pendapatan Microsoft
Membuka posisi straddle panjang $412 sebelum earnings Microsoft (30 April) seharga $18.40, bertaruh pada akselerasi Azure atau kekecewaan guidance.
Opsi··5 mntPenjualan Apple di China Turun 11%. Saya Masih Dibayar dari Saham Saya.
Saya menjual call tertutup di AAPL pada $204.80, membatasi potensi naik ke $210 untuk melindungi dari penurunan pendapatan China yang lebih buruk dari konsensus.
Opsi··5 mntPasar Tenang. Saya Baru Bayar $24 untuk Tidak Setuju.
VIX pada 14.8 dengan SPX pada 5.420 menghargai skenario Goldilocks—tidak ada pemotongan, tidak ada kenaikan. Saya membeli spread put Juni pada SPX ($24 debit) untuk melindungi risiko ekor. Tesis: bahasa FOMC tentang inflasi tarif dan data lapangan kerja Mei memaksa penilaian ulang.
Opsi··5 minCaterpillar (CAT): Covered Call di Posisi All-Time High
CAT mencapai ATH $845 pada 23 April. Long di $824 dengan covered call di $840 — 3,1% dalam lima sesi.
Opsi··5 minHoneywell (HON): Bear Put Spread Saat Guidance Mengecewakan
HON beat EPS tapi miss revenue dan guidance Q2 di bawah konsensus. Saya buka bear put spread $215/$205.
Opsi··5 minExxonMobil (XOM): Covered Call di Resistensi Range
XOM tertahan di $150 beberapa sesi. Masuk di $146,80, jual call $150 di $1,80, tutup di $150,40 — return 3,34%.
Opsi··5 minDiamondback Energy (FANG): Jual Premium Saat Kalender Katalis Sepi
FANG $10 di bawah high Maret tanpa katalis dekat. Beli di $191,80, jual call $195 di $3,80 — kedaluwarsa worthless, return 3,55%.
Opsi··8 minPanduan Opsi Kami untuk Q2 2026
VIX di 19, premi perang Iran yang tinggi, musim laba berjalan penuh — inilah tepatnya apa yang sedang dijalankan dan mengapa.
Opsi··6 mntOptions sebagai Asuransi, Bukan Gambling
Sebagian besar retail traders gunakan options untuk speculate. Saya gunakan mereka untuk tidur di malam hari.