Входи, виходи та оновлення позицій — прозорий журнал кожного кроку.
Generac підписала з Amazon угоду про резервне живлення: поставки на $2,4 млрд у 2027–28, до $8 млрд, варант на 1,69 млн акцій. GNRC +18% до $207.
Lennar Q3 2026: EPS $1,19 проти $2,29, виручка $8,05 млрд, маржа 15,8%, замовлення −9%, знижки 12,0%, здача урізана до 80–81 тис. Акції, сектор, іпотека 6,95%.
Результати Lennar за Q3 2026: EPS $1,19 проти $1,30, виручка $8,05 млрд, маржа 15,8%, замовлення −9%, прогноз постачань знижено. Акції — $73,53.
Advent і Stripe відмовилися від заявки на PayPal по $60,50 за акцію. Папір закрився падінням на 12,7% на $53,66 — усе ще вище за рівень до чуток про угоду.
KKR запропонував $42,50 за акцію UGI — премія 21,1% до закриття понеділка $35,09. Акція закрилася зростанням 9,4%, а не 13%, як писали всередині дня.
Кураліф пропонує $4.00 за акцію Аврора Каннабіс — 0.3463 акції плюс $0.75 готівкою. Акції зросли на 20.6%, до $3.485.
Через шість тижнів після виокремлення HONA знизила прогноз органічного зростання з 7-9% до 4-5% через дефіцит литва. Акції впали на 24% до річного мінімуму.
Ruslan Averin про прибутки банків за Q2: бум торгівлі та стрибок інвестиційного банкінгу на 50%+ говорять про те, що ринки капіталу відкриваються після дворічної заморозки.
Ruslan Averin про ~$10B deal Vertex з придбання Crinetics за $85/акцію — чому 99% стрибок і як я читаю merger-arb спред.
SpaceX зібрав $75 млрд у найбільшому IPO в історії, більше ніж удвічі перевищивши рекорд Saudi Aramco. Ruslan Averin стверджує, що реальна угода — це не сам SPCX, а вузька, керована AI олія IPO, яка тепер відкривається для наступних домінош.
Payoneer зросла 15 червня після того, як Nuvei погодилась купити її за $7.40 на акцію в готівці у угоді вартістю $2.75B. Аналітик Ruslan Averin про те, чому чиста готівкова скупка перемагає чутки щоразу.
Goldman, JPMorgan та Wells Fargo зросли 12 червня перед стрес-тестами наприкінці червня — воротами, що визначають наступний раунд викупу акцій та підвищення дивідендів.
GameStop запропонувала $56 млрд ($125 за акцію, премія 46%) за eBay. eBay відхилила пропозицію як «ні переконливу, ні привабливу». Чому тезис Коена щодо розміщення капіталу цікавіший за заголовки.
Architect Capital заплатив $535 млн за 16% OnlyFans при оцінці $3,15 млрд — через місяць після смерті власника. Платформа генерує $7,2 млрд валової виручки. Чому ця угода більша, ніж здається.
AWS показав $37,6 млрд виручки у Q1 2026 — найшвидше зростання за 15 кварталів. Amazon вкладає $44 млрд у CapEx на ШІ. Аналізую тезис.
Alphabet відзвітував: виручка $90,2 млрд (+12% р/р), YouTube $9,4 млрд, Cloud $12,3 млрд при маржі 28%. Я додав до позиції на $168 після звіту. Повний розбір.
Meta Q1 2026: виручка $42,3 млрд, операційна маржа 42%, Advantage+ подвоює ефективність реклами. Відкрив позицію на $572 і додав на $580. Повна теза.
Berkshire тримає $334 млрд у кеші та казначейських облігаціях — генеруючи $6,9 млрд на рік без ризику. Жодних великих поглинань з 2023 року. Я тримаю BRK.B і.
AWS перевищив $26 млрд у квартальній виручці з ростом 20% в річному порівнянні, реклама прискорилась до 30% росту. Аналітики аналізують, що означають.
Amazon Q1: $187,8B виручки, $18,4B операційна, AWS +17%, $105B CapEx—найбільший в історії. Чому це бичача.
Купив META за $563,20 перед квартальним звітом; ставлю на ріст реклами незважаючи на видатки на AI.
Результати Emerson (EMR): EPS $1,54 за Q2 (5 травня), $1,71 проти $1,68 за Q3 (4 серпня), прогноз на рік ~$6,55. Акції — $161,08 на 14 жовтня.
COP впав на 2,1% 22 квітня через побоювання тарифів — надмірна реакція для компанії з низькою собівартістю у Перм'яні. Я купив просідання на $120,90 і вийшов на $124,90, +3,1%.
EOG на $129,50 — нижня третина 12-місячного діапазону. Я зайшов 21 квітня і вийшов на $134,30 після підвищення цільової ціни до $139, зафіксувавши 3,7%.
EQT впав на 12% до мого входу на $56,40. Виручка Q1 +94%, EPS $2,36 beat. Я вийшов на $59,80 через дві сесії, +6,0%.
Закрив січневий пут-спред SPX 4800/4700 з прибутком 60%. Нотатки про таймінг.