Весь аналіз акцій Руслана Аверіна, згрупований за тикерами — купувати, тримати чи уникати, з обґрунтуванням кожного рішення.
S&P 500 досяг рекордного значення 7,554, виросши на 1,65% 15 червня. Аналіз Русана Аверіна: цифра індексу чиста, але розрив між Dow, S&P та Nasdaq — це справжня історія.
Форвардний P/E індексу S&P 500 досяг 20,9x при історичному середньому 19,2x. Розбираю прихований ризик маржі та свою позицію з хеджуванням.
S&P 500 встановив абсолютний рекорд на рівні 7 444 пунктів 14 травня. Але квітневий PPI склав +1,4% проти прогнозу 0,5% — саме ця цифра пояснює, чому Dow впав того ж дня.
American Airlines оснащує 500+ літаків Starlink зі швидкістю до 1 Гбіт/с на борт — приєднуючись до United і Hawaiian, поки Delta ставить на Amazon. AAL підскочила на 6%, і таймінг поруч з IPO SpaceX не випадковий.
American Airlines перевищила консенсус EPS першого кварталу 2026 на $0,53 завдяки рекордній виручці від програми лояльності. Менеджмент потім відкликав річний.
Використовую CSP у трьох сценаріях: переоцінені акції, пост-звітний IV, перепроданість. Приклад AAPL: зібрав $3,20, собівартість $196,80.
Продав коверт-колли на AAPL по $204.80, обмежив потенційний рибув на $210, щоб застрахуватися від падіння виручки по Китаю гірше консенсусу.
AWS показав $37,6 млрд виручки у Q1 2026 — найшвидше зростання за 15 кварталів. Amazon вкладає $44 млрд у CapEx на ШІ. Аналізую тезис.
AWS перевищив $26 млрд у квартальній виручці з ростом 20% в річному порівнянні, реклама прискорилась до 30% росту. Аналітики аналізують, що означають.
Аналіз Ruslan Averin — BMW різко знизила свій прогноз на 2026 рік 17 червня, і акція впала на 8%, потягнувши весь сектор вниз. При коефіцієнті P/E ~6x та дивідендній дохідності 6,3% це дешево — але дешево на цифрах, які щойно змінилися.
BMW доставив 565 748 автомобілів у Q1 2026. Акція впала на 25% з початку року. Три одночасні тиски пояснюють обидві цифри.
CAT акції: EPS вище прогнозу на 19% у Q1 2026, рекорди. ChartMill 10/10. Бичачий сценарій до $1000 підкріплений попитом AI-інфраструктури.
CAT досяг нового ATH $845 23 квітня. Я тримав лонг від $824 з покритим колом на $840 — обмежений апсайд, але 3,1% за п'ять сесій є саме тим, для чого будувалась структура.
EMR акції: замовлення +74% р/р, контракт 1,7 ГВт AI-датацентру. Звіт Q2 — 5 травня. Зона купівлі: $138–143.
Я ініціював лонг у EMR на $138,40 за день до виходу звітності Q1 2026. Beat та підвищені прогнози відправили акцію до $143,60 — +3,76% за дві сесії.
Руслан Аверін про Q2 General Motors: EPS $3,57 понад $3,20, виручка перевищила $48 млрд, а менеджмент підняв річний прогноз прибутку. Розбір.
Ruslan Averin's read — GM crushed Q1, shrank its EV losses, raised guidance and launched a $6B buyback — yet trades at 8x earnings. At $80 after a 3.5% pullback, this is the auto name I'd actually buy.
Руслан Аверін про золото біля $4 100: чому метал виріс на обвалі нафти, наскільки він упав від січневого рекорду і що це говорить про ФРС.
Золото зросло на 2.81% до $4,357 15 червня, навіть коли перемир'я США–Іран спрямовує акції до рекордних значень. Руслан Аверін про те, чому безпечні гавані зростали на позитивні новини — і що насправді розраховує ринок облігацій.
Авіаудари США по Ірану, інфляція 4,2% — а золото впало на 0,9% до найнижчого відкриття з листопада 2025-го. Захисний актив, що ігнорує війну, каже вам, чого він боїться насправді: ФРС.
Руслан Аверін про Alphabet: капекс у другому кварталі — $44,9 млрд, річний орієнтир знову піднято. Акції пішли під 100-денну середню, вільний потік упав на 47%.
На хвилі ризик-он від 15 червня Alphabet отримує користь від структурної переоцінки навколо свого TPU стека та угоди щодо оновлення Siri Apple за допомогою Gemini. Ruslan Averin розбирає, чому ця мега-капіталізація виглядає по-іншому у 2026 році.
Alphabet виріс на +34% з квітня — найсильніший квартальний рух з 2004 року. EPS Q1 $2,81 проти прогнозу $2,30. Купив по $168 і пояснюю, чому AI-стек працює.
Alphabet акції аналіз 2026: виручка $109.9B, прибуток +81%, Google Cloud $20B. Чому GOOGL при P/E 28x залишається обґрунтованою позицією.
Руслан Аверін про Lockheed Martin (LMT): робить THAAD і PAC-3 — перехоплювачі, що закінчуються в Затоки — але впав на 25% через власні списання. Той самий попит, що в RTX, удвічі дешевше.
Lockheed, Northrop та L3Harris впали на 1,1–1,9%, тоді як S&P 500 зросла на 1,5% на фоні перемир'я США–Іран. Ruslan Averin про те, чому мир шкодить оборонним компаніям — і де насправді знаходиться стійкий попит.
Azure зростає на 35% р/р; Copilot перевищує 20 млн ліцензій. Наші аналітики оцінюють, що сигналізують $80 млрд капвитрат для домінування в AI.
Відкрив позицію довгого стреддла $412 перед звітом Microsoft (30 квітня) за $18.40, ставлячи на значне прискорення Azure або розчарування guidance.
Руслан Аверін про Micron (MU): трильйонний виробник пам'яті з HBM, розпроданим до 2026 року, і багаторічною угодою з Anthropic, на рекордному Q3.
Micron 11 червня подолала капіталізацію $1 трлн після ралі на 860% за 12 місяців — а UBS утричі підвищив цільову ціну до $1 625, що передбачає ще 115% зростання. Ось як я читаю виробника пам'яті вартістю трильйон доларів.
Обсяг опціонів Micron досяг $2,8 млрд за день — більше SPY і QQQ разом. Що цей потік говорить про ланцюжок поставок NAND і тиждень попереду.
Аналіз Русла Аверина — поставки NIO у травні досягли рекордних 37,705 одиниць, на 62% більше, але акція стоїть на місці на $5 і все ще втрачає гроші на кожному авто. Суперечка щодо статусу Пентагону додає ризику. Залишається спекулятивною.
Китай підтвердив, що програма субсидій на trade-in для електромобілів діятиме до 2026 року, і NIO та XPeng стрибнули на ~6%. Аналітик Ruslan Averin пояснює, чому нижня межа попиту важливіша за будь-яке одиничне число поставок.
Індекс PHLX Semiconductor зросту понад 65% з початку року до середини червня 2026, NVIDIA все ще лідирує в торгівлі AI capex. Русла́н Аверін пояснює, чому цей хід реальний, де підходить порівняння з 1999 роком і як він розраховує позицію.
Мій фреймворк для опціонів на звітність: купую стредли коли IV Rank <40, продаю CSP після звітів. Два трейди NVDA — один збиток, один виграш.
NVDA звітує 20 травня. Імпліцитна волатильність 44–47%, потім обвалюється. Як не втратити гроші на опціонах навколо звіту.
Продав травень $250 коль на $10,50 за акцію при IV 31%. Ціна входу після премії: $216,90. Ціль: або 9,9% при виконанні, або зберегти акції якщо NVIDIA нижче.
VIX на рівні 17,8 після шести тижнів компресії. Звітність NVDA — 21 травня. Вікно розширення волатильності перед звітністю відкрите — ось моє налаштування.
Руслан Аверін про Oracle: за капексу в 86% від виручки софтверний мультиплікатор перестає описувати бізнес. Оцінюють уже інфраструктурного девелопера.
Zacks підвищив Oracle до «купувати» за $201,26 на зростаючих оцінках прибутку — $7,46 EPS очікується за фінансовий 2026 рік, оцінки зросли на 1,6% за три місяці. Сигнал — у напрямку, а не в заголовку.
Руслан Аверін про Occidental (OXY): улюблений аналітиками геополітичний хедж — сланцевий барель США, що ловить нафтовий стрибок Ормузу без транзитного ризику протоки.
OXY — важільна ставка на довгострокове життя американського сланцю, загорнута в шасі з хімії та мідстріму. Угода CrownRock переформатувала баланс.
Відкрив лонг PFE по $25.50 23 травня. Закрив сьогодні по $26.21 — Pfizer виріс на +1.39% проти слабкого ринку. Чистий прибуток +$0.71 на акцію (+2.78%). Другий найкращий результат після SMCI.
Pfizer торгується біля нижньої межі діапазону, поки тихо перебудовується через онкологію, інтеграцію Seagen і дохідність 6.5%.
Аналіз Ruslan Averin — Rivian виросла на 7% після випуску перших R2 SUV з конвеєра. Продукт реальний і витрати грошей скорочуються — але компанія все ще збиткова. Ось рівень, при якому я б ризикував капітал.
RIVN зросла на 7.25% 12 червня коли розпочалися перші публічні поставки R2 та укладена угода AT&T 5G. Ruslan Averin пояснює, чому поставка — це легка частина — і що має довести Q2.
Rivian піднялась від своїх мінімумів під час ралі risk-on 15 червня, оскільки запуск R2 SUV переформатує всю історію. Аналітик Ruslan Averin розбирає, чи наконец масовий обсяг виробництва обґрунтовує рух.
Rivian виросла на 7,9% 12 червня оскільки почалися поставки R2 SUV і частка Volkswagen перевищила 15% — але нове розслідування NHTSA щодо 114 000 автомобілів — це ризик, який ніхто не враховує.
Руслан Аверін про Super Micro (SMCI): акції злетіли на ~20% після попереднього гайду щодо валової маржі Q4 у 15–17% проти 8.2% і замовлень понад $60 млрд.
Відкрив лонг SMCI по $36.00 23 травня. Закрив сьогодні по $38.19. Чистий прибуток +$2.19 на акцію, +6.08%. Найвища дохідність у книзі травня 25–28. Повний розбір.
SMCI: IV 70% проти реалізованої 159% — опціони оцінені для штилю, а акція рухається як ураган. Розбір стредлу перед звітністю.
Опціони SpaceX щойно були виставлені без історії IV, тому премія величезна. Бичий put спред дозволяє вам продати цей страх із максимальним збитком, відомим до копійки.
Акції SpaceX виглядають дорогими на рівні 190. Замість того, щоб гнатися за ними, продайте забезпечений готівкою put і отримайте оплату за покупку нижче — надмірна премія IPO фінансує очікування.
Якщо ви володієте акціями SpaceX, товста премія за новим листингом — це дохід на столі. Забезпечений колл це збирає; колесо перетворює це на щомісячний двигун.
Iron condor на SpaceX продає обидві сторони завищеної IV з визначеним ризиком. Але малий обсяг торгів і ризик squeezeу — от чому я тримаю цю позицію мініатюрною.
SpaceX options are live with triple-digit IV and wide spreads. Here is the full safety-first playbook for selling that premium — ranked by risk, with rules.
SPCX піднявся на 20% у понеділок, закривши на $192.50, у перший повний день торгівлі після найбільшого в історії IPO. Аналітик Ruslan Averin розповідає, чому цей рух реальний і де математика float стає небезпечною.
SpaceX зібрав $75 млрд у найбільшому IPO в історії, більше ніж удвічі перевищивши рекорд Saudi Aramco. Ruslan Averin стверджує, що реальна угода — це не сам SPCX, а вузька, керована AI олія IPO, яка тепер відкривається для наступних домінош.
SpaceX сьогодні вночі розміщує IPO по $135 за акцію — залучаючи $75+ млрд за оцінки $1,77 трлн, у 2,5 раза більше за рекорд Saudi Aramco. У п'ятницю папір торгується на Nasdaq як SPCX. Ось що справді важливо.
Microsoft і Amazon втратили по $350+ млрд, Apple і Alphabet — по ~$300 млрд, Nvidia — $260 млрд: із «сімки» в червні пішло $2 трлн, поки медіанна акція S&P навіть у плюсі. Це проблема лідерства, а не ринку.
S&P 500 за тиждень втратив 2,5% і закрився на 7383,74 — перше тижневе падіння за 10 тижнів. Сильний звіт про працю оживив страх перед ставкою. Як я читаю режим.
Кожної неділі 5 годин готуюся до торгового тижня: макро-огляд, IV-скан, графіки, аудит позицій, план угод. Повний розбір по годинах.
Ніколи не ризикую більше 3% на одну угоду. Моя система трьох рівнів переконаності, критерій Келлі та правила кореляції — повний розбір.
Щоп'ятниці фільтрую S&P 500 + Nasdaq 100 через 5 екранів для пошуку 5 ідей. Відносна сила, ліквідність, фундаментал, мова транскриптів.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ціниться Золотий серединка—ніяких зниження, ніяких підвищень. Я купив спред путів червня на SPX ($24 дебет) для хеджування.
Аналіз Ruslan Averin — Tesla закрилася на рівні $396 17 червня, впавши на 2%. Поставки випереджають консенсус, але мультиплікатор P/E на рівні 385x не залишає місця для помилок. Ось ціна, яку я насправді заплатив би.
Tesla закрилась з приростом 1,8% 12 червня на хвилі історичного IPO SpaceX, неведеного розгортання роботаксі в Остіні, нових затверджень FSD в ЄС та підвищення рейтингу від JPMorgan.
Після 10 тижнів тихого зростання передбачувана волатильність була закладена в благодушність. Потім вийшли 172K із зайнятості — і VIX злетів. Ось як я читаю дешевий захист перед відомим каталізатором.
Цільова дельта портфеля від -0,05 до +0,05 при $50-200/день тети. Коли дельта виходить за ±0,10 — ребалансую. Мій інтерфейс thinkorswim та реальний приклад.
Три пороги збитку: -25% дивлюся, -50% розглядаю ролювання, -100% закриваю без винятків. Історія кондора NVDA, яка сформувала цю систему.
Торгую залізними кондорами за 7 незмінними правилами: IV Rank, вибір страйків, математика ширини, управління прибутком. Повний розбір.
Коли VIX перетинає 25, я запускаю трикрокову систему: сканування IV Rank, путові спреди на -1σ, закриття на 50%. Розповідаю весь механізм.
Q1 2026: середньоденний обсяг опціонів досяг рекорду 68,6 млн контрактів. Аналізую, що означає зростання 0DTE і інституційного хеджування перед майською експірацією.
21 травня — 51 звіт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% після виходу даних. Мій план по страддлах, залізних кондорах і календарному спреді на NVDA.
VIX закрився на позначці 17,99 при CPI +3,8% і PPI +1,4%. Чотири голоси проти на засіданні ФРС. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки у 30%. Тезис: волатильність надто дешева.