Сделки··5 мин чтения
Банки только что сказали нам, что замораживание закончилось
Ruslan Averin о прибылях банков Q2: бум торговли и рост инвестиционного банкинга на 50%+ говорят о том, что рынки капитала открываются после двухлетнего замораживания.
Сделки
Сделки
Входы, выходы и обновления позиций — прозрачный журнал каждого значимого шага.
19 записей
Сделки··5 мин чтенияVertex покупает Crinetics за $10B — Четкий анализ сделки и спреда
Ruslan Averin об ~$10B полностью денежном выкупе Vertex компании Crinetics по $85/акция — почему скачок на 99% и как я читаю спред слияния и поглощения.
Сделки··3 мин чтенияSpaceX только что привлекла $75 миллиардов — настоящая история о том, какую дверь это открыло
SpaceX привлекла $75 миллиардов в крупнейшем в истории IPO, более чем в два раза превысив рекорд Saudi Aramco. Ruslan Averin утверждает, что более важная торговля — это не сам SPCX, а узкое, ориентированное на ИИ окно IPO, которое сейчас открывается для следующих доминошек.
Сделки··3 мин чтенияNuvei покупает Payoneer за $2.75B наличными — вот такой M&A мне действительно нравится
Payoneer выросла 15 июня после того, как Nuvei согласилась выкупить её в частные руки по $7.40 за акцию в сделке за наличные в размере $2.75B. Аналитик Ruslan Averin объясняет, почему чистый кэш-выкуп побеждает слухи каждый раз.
Сделки··3 мин на чтениеКрупные банки возглавили торги в пятницу — реальный катализатор появится через две недели
Goldman, JPMorgan и Wells Fargo выросли 12 июня перед стресс-тестами конца июня — воротами, определяющими следующий раунд выкупа акций и повышения дивидендов.
Сделки··6 мин чтенияGameStop отверг? Нет — eBay отверг предложение GameStop на $56 млрд. Игра Коэна не закончена.
GameStop предложила $56 млрд ($125 за акцию, премия 46%) за eBay. eBay отклонила предложение как «неубедительное». Почему тезис Коэна по распределению капитала интереснее заголовков.
Сделки··5 мин чтенияВенчурный фонд из Сан-Франциско заплатил $535 млн за кусок OnlyFans — и назвал это «экономикой создателей»
Architect Capital заплатил $535 млн за 16% OnlyFans при оценке $3,15 млрд — через месяц после смерти владельца. Платформа генерирует $7,2 млрд валовой выручки. Почему эта сделка больше, чем кажется.
Сделки··8 мин чтенияAmazon AWS в Q1 2026: рост на 28%, выручка $37,6 млрд и ставка на ИИ-инфраструктуру
AWS показал $37,6 млрд выручки в Q1 2026 — максимальный рост за 15 кварталов. Amazon инвестирует $44 млрд в CapEx и делает ставку на ИИ. Разбираю тезис.
Сделки··8 мин чтенияAlphabet Q1 2026: поиск держится, YouTube ускоряется, я добавил на $168
Alphabet отчитался: выручка $90,2 млрд (+12% г/г), YouTube $9,4 млрд, Cloud $12,3 млрд при марже 28%. Я добавил к позиции на $168 после отчёта. Полный разбор.
Сделки··8 мин чтенияMeta Q1 2026: маржа 42% и почему я добавил на $580
Meta Q1 2026: выручка $42,3 млрд, операционная маржа 42%, Advantage+ удваивает эффективность рекламы. Открыл позицию на $572 и добавил на $580. Полный тезис.
Сделки··8 мин чтенияКэш Berkshire $334 млрд: чего ждёт Баффет
Berkshire держит $334 млрд в кэше и казначейских облигациях — генерируя $6,9 млрд в год без риска. Никаких крупных поглощений с 2023 года. Я держу BRK.B и вижу.
Сделки··8 мин чтенияAmazon Q1 2026: AWS превысил $26 млрд, облако приносит прибыль как розница
AWS перешагнул $26 млрд в квартальной выручке с ростом 20% в годовом сравнении, реклама ускорилась до 30% роста. Аналитики разбирают, что означают.
Сделки··5 мин чтенияAWS ускоряется, CapEx достигает территории $200B+ — вот мой взгляд на торговлю
Amazon Q1 2026: выручка $187.8B, операционный доход $18.4B, AWS +17% в год, CapEx $105B — самый большой в корпоративной истории. Мой взгляд на то, почему это.
Сделки··5 мин чтенияMeta тратит $65 млрд на ИИ. Я зашёл в лонг на $563.
Купил META по $563,20 перед квартальной отчётностью; ставлю на рост выручки в рекламе вопреки беспокойству по поводу расходов на AI.
Сделки··5 мин чтенияEmerson Electric (EMR): Вход перед чистым превышением прогноза
Я инициировал лонг в EMR по $138,40 за день до выхода результатов Q1 2026. Превышение прогноза и повышение годового гайденса отправили акцию до $143,60 — рост.
Сделки··5 мин чтенияConocoPhillips (COP): Покупка макрострахового провала в качественном E&P
COP упал на 2,1% 22 апреля на опасениях по тарифному спросу — избыточная реакция для компании с доминирующим Permian-портфелем и низкой точкой безубыточности.
Сделки··5 мин чтенияEOG Resources: Вход в лучший независимый E&P после отката
EOG стоил $129,50 — нижняя треть 12-месячного диапазона — пока рынок игнорировал историю экономики скважин. Я вошёл 21 апреля и вышел по $134,30 25 апреля.
Сделки··6 мин чтенияEQT Corporation: Газовая сетап, которую никто не хотел перед превышением
EQT был на 12% ниже уровня предыдущего месяца, когда я вошёл по $56,40 20 апреля. Отчётность Q1 на следующий день: выручка +94% г/г, EPS $2,36 выше прогноза. Я.
- Сделки··3 мин чтения
Закрыл пут-спред SPX — фиксирую 60% прибыли
Закрыл январский пут-спред SPX 4800/4700 с прибылью 60%. Заметки о тайминге.