Входы, выходы и обновления позиций — прозрачный журнал каждого значимого шага.
Generac подписала с Amazon контракт на резервное питание: поставки на $2,4 млрд в 2027–28, до $8 млрд, варрант на 1,69 млн акций. GNRC +18% до $207.
Lennar Q3 2026: EPS $1,19 против $2,29, выручка $8,05 млрд, маржа 15,8%, заказы −9%, скидки 12,0%, сдача урезана до 80–81 тыс. Акции, сектор, ипотека 6,95%.
Результаты Lennar за Q3 2026: EPS $1,19 против $1,30, выручка $8,05 млрд, маржа 15,8%, заказы −9%, прогноз поставок снижен. Акции — $73,53.
Advent и Stripe отказались от заявки на PayPal по $60,50 за акцию. Бумага закрылась падением на 12,7% на $53,66 — всё ещё выше уровня до слухов о сделке.
KKR предложил $42,50 за акцию UGI — премия 21,1% к закрытию понедельника $35,09. Акция закрылась ростом 9,4%, а не 13%, как писали внутри дня.
Куралиф предложил $4.00 за акцию Авроры — 0.3463 своей акции плюс $0.75 наличными. Акции Авроры выросли на 20.6% до $3.485, совет создал комитет.
Через шесть недель после выделения компания снизила прогноз органического роста с 7-9% до 4-5% из-за нехватки литья. Акции упали на 24% до годового минимума.
Ruslan Averin о прибылях банков Q2: бум торговли и рост инвестиционного банкинга на 50%+ говорят о том, что рынки капитала открываются после двухлетнего замораживания.
Ruslan Averin об ~$10B полностью денежном выкупе Vertex компании Crinetics по $85/акция — почему скачок на 99% и как я читаю спред слияния и поглощения.
SpaceX привлекла $75 миллиардов в крупнейшем в истории IPO, более чем в два раза превысив рекорд Saudi Aramco. Ruslan Averin утверждает, что более важная торговля — это не сам SPCX, а узкое, ориентированное на ИИ окно IPO, которое сейчас открывается для следующих доминошек.
Payoneer выросла 15 июня после того, как Nuvei согласилась выкупить её в частные руки по $7.40 за акцию в сделке за наличные в размере $2.75B. Аналитик Ruslan Averin объясняет, почему чистый кэш-выкуп побеждает слухи каждый раз.
Goldman, JPMorgan и Wells Fargo выросли 12 июня перед стресс-тестами конца июня — воротами, определяющими следующий раунд выкупа акций и повышения дивидендов.
GameStop предложила $56 млрд ($125 за акцию, премия 46%) за eBay. eBay отклонила предложение как «неубедительное». Почему тезис Коэна по распределению капитала интереснее заголовков.
Architect Capital заплатил $535 млн за 16% OnlyFans при оценке $3,15 млрд — через месяц после смерти владельца. Платформа генерирует $7,2 млрд валовой выручки. Почему эта сделка больше, чем кажется.
AWS показал $37,6 млрд выручки в Q1 2026 — максимальный рост за 15 кварталов. Amazon инвестирует $44 млрд в CapEx и делает ставку на ИИ. Разбираю тезис.
Alphabet отчитался: выручка $90,2 млрд (+12% г/г), YouTube $9,4 млрд, Cloud $12,3 млрд при марже 28%. Я добавил к позиции на $168 после отчёта. Полный разбор.
Meta Q1 2026: выручка $42,3 млрд, операционная маржа 42%, Advantage+ удваивает эффективность рекламы. Открыл позицию на $572 и добавил на $580. Полный тезис.
Berkshire держит $334 млрд в кэше и казначейских облигациях — генерируя $6,9 млрд в год без риска. Никаких крупных поглощений с 2023 года. Я держу BRK.B и вижу.
AWS перешагнул $26 млрд в квартальной выручке с ростом 20% в годовом сравнении, реклама ускорилась до 30% роста. Аналитики разбирают, что означают.
Amazon Q1 2026: выручка $187.8B, операционный доход $18.4B, AWS +17% в год, CapEx $105B — самый большой в корпоративной истории. Мой взгляд на то, почему это.
Купил META по $563,20 перед квартальной отчётностью; ставлю на рост выручки в рекламе вопреки беспокойству по поводу расходов на AI.
Результаты Emerson (EMR): EPS $1,54 за Q2 (5 мая), $1,71 против $1,68 за Q3 (4 августа), прогноз на год ~$6,55. Акции — $161,08 на 14 октября.
COP упал на 2,1% 22 апреля на опасениях по тарифному спросу — избыточная реакция для компании с доминирующим Permian-портфелем и низкой точкой безубыточности.
EOG стоил $129,50 — нижняя треть 12-месячного диапазона — пока рынок игнорировал историю экономики скважин. Я вошёл 21 апреля и вышел по $134,30 25 апреля.
EQT был на 12% ниже уровня предыдущего месяца, когда я вошёл по $56,40 20 апреля. Отчётность Q1 на следующий день: выручка +94% г/г, EPS $2,36 выше прогноза. Я.
Закрыл январский пут-спред SPX 4800/4700 с прибылью 60%. Заметки о тайминге.