Весь анализ акций Руслана Аверина, сгруппированный по тикерам — покупать, держать или избегать, с обоснованием каждого решения.
S&P 500 достигла рекордной отметки 7,554, поднявшись на 1.65% 15 июня. Мнение Руслана Аверина: цифра индекса выглядит хорошо, но настоящая история — в разрыве между Dow, S&P и Nasdaq.
Форвардный P/E индекса S&P 500 достиг 20,9x при историческом среднем 19,2x. Разбираю, где спрятан риск маржи и как позиционирован.
S&P 500 установил абсолютный рекорд на отметке 7 444 пунктов 14 мая. Но апрельский PPI составил +1,4% против прогноза 0,5% — именно эта цифра объясняет, почему Dow упал в тот же день.
Использую CSP в трёх сценариях: переоценённые акции которые хочу, пост-отчётный IV, перепроданность. Пример AAPL: собрал $3,20, себестоимость $196,80.
Продал коверт-коллы на AAPL по $204.80, ограничив потенциальный рост на $210, чтобы застраховаться от падения выручки по Китаю хуже консенсуса.
AWS показал $37,6 млрд выручки в Q1 2026 — максимальный рост за 15 кварталов. Amazon инвестирует $44 млрд в CapEx и делает ставку на ИИ. Разбираю тезис.
AWS перешагнул $26 млрд в квартальной выручке с ростом 20% в годовом сравнении, реклама ускорилась до 30% роста. Аналитики разбирают, что означают.
CAT акции: EPS выше прогноза на 19% в Q1 2026, исторические максимумы. ChartMill 10/10. Бычий сценарий до $1000 поддержан спросом AI-инфраструктуры.
CAT достиг нового исторического максимума $845 23 апреля. Я держал лонг от $824 с покрытым коллом на $840 — апсайд был ограничен, но 3,1% за пять сессий —.
EMR акции: заказы выросли на 74% г/г, контракт 1,7 ГВт AI-датацентра. Результаты Q2 — 5 мая. Зона покупки: $138–143.
Я инициировал лонг в EMR по $138,40 за день до выхода результатов Q1 2026. Превышение прогноза и повышение годового гайденса отправили акцию до $143,60 — рост.
Руслан Аверин о II квартале General Motors: EPS $3.57 против $3.20, выручка превысила $48B, а менеджмент повысил годовой прогноз по прибыли. Разбор.
Анализ Ruslan Averin — GM превзошла ожидания Q1, сократила убытки по электромобилям, повысила прогноз и запустила скупку акций на $6B — но торгуется по мультипликатору 8x. При $80 после падения на 3,5%, это автомобильный актив, который я бы действительно купил.
Руслан Аверин о золоте около $4,100: почему металл вырос на фоне обвала нефти, как далеко он упал от январского рекорда и что это говорит о ФРС.
Золото выросло на 2.81% до $4,357 15 июня, даже когда перемирие между США и Ираном отправило акции к рекордам. Руслан Аверин рассказывает, почему безопасные активы растут на фоне хороших новостей — и что на самом деле предполагает рынок облигаций.
Авиаудары США по Ирану, инфляция 4,2% — а золото упало на 0,9% к минимальному открытию с ноября 2025-го. Защитный актив, игнорирующий войну, говорит вам, чего он боится на самом деле: ФРС.
Руслан Аверин об Alphabet: капекс во втором квартале — $44,9 млрд, годовой ориентир снова поднят. Акции ушли под 100-дневную среднюю, свободный поток упал на 47%.
На фоне рост-ориентированного тренда от 15 июня Alphabet получает выгоду от структурной переоценки своего стека TPU и сделки по внедрению Gemini в обновленный Siri от Apple. Ruslan Averin разбирает, почему этот мега-кап выглядит иначе в 2026 году.
Alphabet вырос на +34% с апреля — сильнейшее квартальное движение с 2004 года. EPS Q1 $2,81 против прогноза $2,30. Я купил по $168 и объясняю, почему AI-стэк работает.
Alphabet акции анализ 2026: выручка $109.9B, прибыль +81%, Google Cloud $20B. Почему GOOGL при P/E 28x остаётся обоснованной позицией.
Руслан Аверин о Lockheed Martin (LMT): делает THAAD и PAC-3 — перехватчики, что кончаются у Залива — но упал на 25% из-за своих же списаний. Тот же спрос, что у RTX, вдвое дешевле.
Lockheed, Northrop и L3Harris снизились на 1,1–1,9% на фоне прекращения огня между США и Ираном, в то время как S&P поднялась на 1,5%. Ruslan Averin о том, почему мир плохо влияет на оборонные компании — и где находится действительный спрос.
Azure растёт на 35% г/г; Copilot превышает 20 млн лицензий. Наши аналитики оценивают, что сигнализирует вложение $80 млрд в капзатраты.
Открыл $412 стрэддл перед earnings Microsoft (30 апреля) за $18.40, ставя на переускорение Azure или разочарование guidance.
Руслан Аверин о Micron (MU): триллионный производитель памяти с HBM, распроданным до 2026 года, и многолетней сделкой с Anthropic, на рекордном Q3.
Micron 11 июня преодолела капитализацию $1 трлн после ралли на 860% за 12 месяцев — а UBS втрое повысил целевую цену до $1 625, что подразумевает ещё 115% роста. Вот как я читаю производителя памяти стоимостью триллион долларов.
Объём опционов Micron достиг $2,8 млрд за день — больше SPY и QQQ вместе взятых. Что этот поток говорит о цепочке поставок NAND и неделе впереди.
Анализ Ruslan Averin — майские поставки NIO достигли рекордных 37,705 единиц (+62%), но акция застыла на уровне $5 и по-прежнему теряет деньги на каждом автомобиле. Спор о статусе Пентагона добавляет риск. Остаётся спекулятивной.
Китай подтвердил, что субсидии на trade-in для электромобилей продлятся до 2026 года, и NIO и XPeng выросли на ~6%. Аналитик Ruslan Averin объясняет, почему политический минимальный уровень важнее, чем любой отдельный показатель поставок.
Индекс PHLX Semiconductor вырос более чем на 65% с начала года к середине июня 2026 года, при этом NVIDIA по-прежнему лидирует в торговле AI-капекс. Русланн Авeрин объясняет, почему этот этап реален, где подходит сравнение 1999 года и как он его оценивает.
Мой фреймворк для опционов на отчётность: покупаю стрэддлы когда IV Rank <40, продаю CSP после отчётов. Два трейда NVDA — один убыток, один выигрыш.
NVDA отчитывается 20 мая. Подразумеваемая волатильность 44–47%, затем рухнет. Как не потерять деньги на опционах вокруг отчёта.
Продал май $250 колл на $10,50 за акцию при IV 31%. Цена входа после премии: $216,90. Цель: либо 9,9% при исполнении, либо сохранить акции если NVIDIA ниже.
Руслан Аверин об Oracle: при капексе в 86% от выручки софтверный мультипликатор перестаёт описывать бизнес. Оценивают уже инфраструктурного девелопера.
Zacks повысил Oracle до «покупать» при $201,26 на растущих оценках прибыли — $7,46 EPS ожидается за фискальный 2026 год, оценки выросли на 1,6% за три месяца. Сигнал — в направлении, а не в заголовке.
Руслан Аверин об Occidental (OXY): любимый аналитиками геополитический хедж — сланцевый баррель США, ловящий нефтяной скачок Ормуза без транзитного риска пролива.
OXY — рычаговая ставка на долгосрочную жизнь американского сланца, обёрнутая в шасси из химии и мидстрима. Сделка по CrownRock переформатировала баланс.
Открыл лонг PFE по $25.50 в мае 23. Закрыл сегодня по $26.21 — Pfizer вырос на +1.39% против слабого рынка. Чистая прибыль +$0.71 на акцию (+2.78%). Второй лучший результат после SMCI.
Pfizer торгуется у нижней границы диапазона, пока тихо перестраивается через онкологию, интеграцию Seagen и доходность 6.5%.
Анализ Ruslan Averin — Rivian подскочила на 7% после начала поставок первых R2 SUV с конвейера. Продукт реален и сжигание денег снижается — но компания все еще убыточна. Вот уровень, на котором я готов рискнуть капиталом.
RIVN торговался выше на 7.25% 12 июня при начале первых публичных поставок R2 и заключении сделки AT&T 5G. Ruslan Averin объясняет, почему свеча поставки — это лёгкая часть, а что должен доказать Q2.
Rivian восстановилась после минимумов во время ралли риск-он 15 июня, поскольку запуск R2 SUV переформатирует всю историю. Аналитик Ruslan Averin разбирает, оправдывает ли наконец массовый объем этот рост.
Rivian выросла на 7.9% 12 июня с началом поставок SUV R2 и превышением доли VW выше 15% — но новое расследование NHTSA в отношении 114,000 автомобилей — это риск, который никто не учитывает.
Руслан Аверин о Super Micro (SMCI): акции взлетели на ~20% после предварительного гайда по валовой марже Q4 в 15–17% против 8.2% и заказов свыше $60 млрд.
Открыл лонг SMCI по $36.00 в мае 23. Закрыл сегодня по $38.19. Чистая прибыль +$2.19 на акцию, +6.08%. Наибольший доход в книге мая 25–28. Полный разбор.
Опционы SpaceX только что прошли листинг без истории IV, поэтому премия огромна. Бычий путспред позволяет вам продавать этот страх с максимальным убытком, известным до копейки.
Акции SpaceX выглядят дорогими на уровне 190. Вместо того чтобы гнаться за ними, продайте обеспеченный наличными путу и получайте деньги, чтобы купить ниже — раздутая премия IPO финансирует ожидание.
Если вы владеете акциями SpaceX, толстая премия от нового листинга — это доход, лежащий на столе. Covered call собирает его; колесо превращает его в ежемесячный механизм.
Iron condor на SpaceX продает обе стороны раздутой IV с определённым риском. Но малый флоат и риск upside squeeze — вот почему я держу эту позицию совсем маленькой.
Опционы SpaceX доступны с трёхзначной IV и широкими спредами. Вот полный плейбук, ориентированный на безопасность, для продажи этой премии — ранжирован по риску с правилами.
SPCX вырос на 20% в понедельник и закрылся на $192.50, его первый полный день торгов после крупнейшего IPO в истории. Как аналитик, Ruslan Averin разбирает, почему движение реально и где математика флота становится опасной.
SpaceX привлекла $75 миллиардов в крупнейшем в истории IPO, более чем в два раза превысив рекорд Saudi Aramco. Ruslan Averin утверждает, что более важная торговля — это не сам SPCX, а узкое, ориентированное на ИИ окно IPO, которое сейчас открывается для следующих доминошек.
SpaceX сегодня ночью размещает IPO по $135 за акцию — привлекая $75+ млрд при оценке $1,77 трлн, в 2,5 раза больше рекорда Saudi Aramco. В пятницу бумага торгуется на Nasdaq как SPCX. Вот что действительно важно.
Microsoft и Amazon потеряли по $350+ млрд, Apple и Alphabet — по ~$300 млрд, Nvidia — $260 млрд: из «семёрки» в июне ушло $2 трлн, пока медианная акция S&P даже в плюсе. Это проблема лидерства, а не рынка.
S&P 500 за неделю потерял 2,5% и закрылся на 7383,74 — первое недельное падение за 10 недель. Сильный отчёт по труду оживил страх перед ставкой. Как я читаю режим.
Каждое воскресенье 5 часов готовлюсь к торговой неделе: макро-обзор, IV-скан, графики, аудит позиций, план сделок. Полный разбор по часам.
Никогда не рискую более 3% на одну сделку. Моя система трёх уровней убеждённости, критерий Келли и правила корреляции — полный разбор.
Каждую пятницу фильтрую S&P 500 + Nasdaq 100 через 5 экранов для поиска 5 идей. Относительная сила, ликвидность, фундаментал, язык транскриптов.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ценит Золотую середину—никаких снижений ставок, никаких повышений. Я купил спред путов June на SPX ($24 дебет) для хеджирования.
Анализ Ruslan Averin — Tesla закрылась на уровне $396 17 июня, упав на 2%. Поставки опережают консенсус-прогноз, но множитель P/E в 385x не оставляет места для ошибки. Вот цена, по которой я бы действительно покупал.
Tesla закрылась с ростом на 1,8% 12 июня на фоне историческогоIPO SpaceX, неконтролируемого развертывания автономного такси в Остине, новых одобрений FSD в ЕС и повышения рейтинга JPMorgan.
После 10 недель тихого роста подразумеваемая волатильность была заложена в благодушие. Затем вышли 172K по занятости — и VIX взлетел. Вот как я читаю дешёвую защиту перед известным катализатором.
Целевая дельта портфеля от -0,05 до +0,05 при $50-200/день теты. Когда дельта уходит за ±0,10 — ребалансирую. Мой интерфейс thinkorswim и реальный пример.
Три порога убытка: -25% смотрю, -50% рассматриваю роллирование, -100% закрываю без исключений. История кондора NVDA, которая сформировала эту систему.
Торгую железными кондорами по 7 нерушимым правилам: IV Rank, выбор страйков, математика ширины, управление прибылью. Полный разбор.
Когда VIX пробивает 25, я запускаю трёхшаговую систему: сканирование IV Rank, путовые спреды на -1σ, закрытие на 50%. Рассказываю весь механизм.
В Q1 2026 среднесуточный объём опционов достиг рекорда — 68,6 млн контрактов. Разбираю, что стоит за ростом 0DTE-торговли и институционального хеджирования перед экспирацией.
21 мая — 51 отчёт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% после выхода данных. Мой план по страддлам, железным кондорам и календарному спреду на NVDA.
VIX закрылся на отметке 17,99 при CPI +3,8% и PPI +1,4%. Четыре голоса против на заседании ФРС. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в 30%. Тезис: волатильность слишком дешева.