Todo el análisis de acciones de Ruslan Averin, indexado por ticker: comprar, mantener o evitar, con el razonamiento.
El S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 7,554, subiendo 1.65% el 15 de junio. La lectura de Ruslan Averin: el número del índice es sólido, pero la brecha entre el Dow, S&P y Nasdaq es la verdadera historia.
El P/E forward del S&P 500 alcanza 20,9x, por encima de la media de 5 años de 19,2x. Analizo el riesgo oculto en los márgenes y mi posición cubierta.
El S&P 500 estableció un nuevo máximo histórico en 7.444 el 14 de mayo. Pero el PPI de abril fue +1,4% frente a la estimación de 0,5% — ese dato explica por qué el Dow cayó el mismo día.
American Airlines equipará más de 500 aviones con Starlink a hasta 1 Gbps por aeronave — uniéndose a United y Hawaiian mientras Delta apuesta por Amazon. AAL saltó 6%, y el momento junto a la OPV de SpaceX no es casualidad.
American Airlines supera el consenso de BPA del Q1 2026 en 0,53$ con ingresos de fidelización récord. La dirección retiró luego la orientación anual,...
Uso CSPs en 3 escenarios: acción ligeramente sobrevalorada, IV post-resultados, condiciones de sobreventa. Mi ejemplo AAPL: $3,20 cobrado, coste efectivo $196,80.
Vendí calls cubiertos en AAPL a $204.80, limitando el potencial alcista a $210 para cubrirme contra una caída de ingresos de China peor que el consenso.
AWS generó 37.600 M$ en el T1 2026 — su mayor crecimiento en 15 trimestres. Amazon invierte 44.200 M$ en CapEx de IA. Mi análisis de la tesis AMZN.
AWS superó $26 mil millones en ingresos trimestrales con crecimiento del 20% interanual, mientras que la publicidad se aceleró al 30% de crecimiento. Los...
Análisis de Ruslan Averin — BMW recortó sus previsiones para 2026 el 17 de junio y la acción cayó un 8%, arrastrando al sector completo. A ~6x ganancias con una rentabilidad por dividendo del 6,3%, es barato — pero barato sobre números que acaban de cambiar.
BMW entregó 565.748 vehículos en el Q1 2026. La acción cae un 25 % en lo que va de año. Tres presiones simultáneas explican ambos números.
CAT acción: beat BPA 19% en Q1 2026, máximos históricos. ChartMill 10/10. Caso alcista a $1.000 respaldado por demanda de infraestructura IA.
CAT alcanzó ATH de $845 el 23 de abril. Largo en $824 con covered call en $840 — 3,1% en cinco sesiones.
EMR acción: pedidos +74% interanual, contrato 1,7 GW data center IA. Q2 el 5 de mayo. Zona de compra: $138–143.
Inicié un largo en EMR a $138,40 un día antes de las ganancias del Q1 2026. El beat y la guía elevada llevaron la acción a $143,60 — +3,76% en dos sesiones.
Ruslan Averin sobre el T2 de General Motors: un BPA de $3,57 superó los $3,20 previstos, los ingresos superaron los $48.000 millones, y la dirección elevó la guía de beneficios para todo el año. La lectura.
Análisis de Ruslan Averin — GM superó el Q1, redujo sus pérdidas en vehículos eléctricos, elevó la guía de resultados y lanzó una recompra de $6B — sin embargo cotiza a 8x ganancias. A $80 después de una caída del 3.5%, este es el valor del sector automotriz que realmente compraría.
Ruslan Averin sobre el oro cerca de $4.100: por qué el metal subió mientras el petróleo se desplomaba, cuánto cayó desde el récord de enero, y qué dice sobre la Fed.
El oro subió 2.81% a $4,357 el 15 de junio incluso cuando un alto al fuego entre EE.UU. e Irán envió las acciones hacia máximos históricos. Ruslan Averin sobre por qué los activos de refugio seguro se revalorizaron ante buenas noticias — y qué está realmente valorando el mercado de bonos.
Ataques aéreos de EEUU contra Irán, IPC en 4,2% — y el oro cayó 0,9% hasta su apertura más baja desde noviembre de 2025. El refugio que ignora la guerra te está diciendo a qué teme de verdad: a la Fed.
Ruslan Averin sobre Alphabet: 44 900 M$ de capex en el segundo trimestre y perspectivas anuales de nuevo al alza. La acción perdió su media de 100 días.
En el repunte de riesgo del 15 de junio, Alphabet se beneficia de una revaluación estructural en torno a su stack de TPU y un acuerdo para potenciar la revisión de Siri de Apple con Gemini. Ruslan Averin analiza por qué este mega-cap se ve diferente en 2026.
Alphabet ha subido +34% desde abril — el mayor movimiento trimestral desde 2004. BPA Q1 $2,81 vs estimación $2,30. Compré a $168 y explico por qué la tesis IA se confirma.
Análisis acciones Alphabet 2026: ingresos $109,9B, beneficio +81%, Google Cloud $20B. Por qué GOOGL a 28x PER forward sigue teniendo sentido.
Ruslan Averin sobre Lockheed Martin (LMT): fabrica THAAD y PAC-3 — los interceptores que al Golfo se le acaban — pero cae un 25%. Misma demanda que RTX, la mitad del múltiplo.
Lockheed, Northrop y L3Harris bajaron 1.1–1.9% cuando un alto el fuego entre EE.UU. e Irán elevó el S&P 1.5%. Ruslan Averin sobre por qué la paz es mala para los valores de defensa — y dónde se encuentra la demanda duradera real.
Azure crece un 35% interanual; Copilot supera los 20M de licencias. Nuestros analistas evalúan qué señalan los 80.000M$ en capex para el dominio de la IA.
Posicioné un straddle de $412 antes de earnings de Microsoft (30 de abril) por $18.40, apostando a reaceleración de Azure o decepción en guidance.
Micron superó el billón de dólares de capitalización el 11 de junio tras subir 860% en 12 meses — y UBS triplicó su precio objetivo hasta 1.625 $, lo que implica otro 115% de recorrido. Así leo un fabricante de memoria que vale un billón.
Micron Options: $2.800M en un día, más que SPY y QQQ juntos. Qué dice el flujo sobre la cadena NAND y la semana que viene.
Análisis de Ruslan Averin — Las entregas de NIO en mayo alcanzaron un récord de 37,705 unidades, +62%, pero la acción se mantiene plana en $5 y sigue perdiendo dinero en cada coche. Una disputa sobre designación del Pentágono añade riesgo. Esto sigue siendo especulativo.
China confirmó que sus subsidios de canje de vehículos eléctricos se extienden hasta 2026, y NIO y XPeng saltaron ~6%. El analista Ruslan Averin explica por qué el piso de política es más importante que cualquier número de entregas individual.
El Índice de Semiconductores PHLX está al alza más del 65% acumulado hasta mediados de junio de 2026, con NVIDIA liderando aún el gasto de capex en IA. Ruslan Averin explica por qué el movimiento es real, dónde encaja la comparación con 1999, y cómo la está dimensionando.
Mi framework de opciones en resultados: comprar straddles cuando IV Rank <40, vender CSPs post-resultados. Dos trades de NVDA — una pérdida, una ganancia.
NVDA publica resultados el 20 de mayo. La volatilidad implícita está al 44–47%, luego se derrumba. Así es cómo no quedar aplastado.
Vendí la llamada mayo $250 por $10.50 por acción con IV en 31%. Precio de entrada neto: $216.90. Objetivo: 9.9% en asignación o conservar acciones si NVIDIA...
VIX en 17,8 tras seis semanas de compresión. NVDA publica resultados el 21 de mayo. La ventana de expansión de vol pre-resultados está abierta — aquí está...
Ruslan Averin sobre Oracle: con un 86 % de capex sobre ingresos, el múltiplo de software ya no describe el negocio. Se está valorando a un promotor de infraestructura.
Zacks mejoró Oracle a Comprar a 201,26 $ por la subida de las estimaciones de beneficios — 7,46 $ de BPA esperado para el ejercicio 2026 y estimaciones +1,6% en tres meses. La señal es la dirección, no el titular.
Ruslan Averin sobre Occidental (OXY): la cobertura geopolítica preferida de los analistas — un barril estadounidense del Pérmico que captura un pico petrolero de Ormuz sin riesgo de tránsito del estrecho.
OXY es una apuesta apalancada sobre la longevidad del shale doméstico envuelta en un chasis de químicos y midstream.
PFE long abierto a $25,50 el 23 de mayo. Cerrado hoy a $26,21 cuando Pfizer ganó +1,39% en el día contra un tape débil. Neto +$0,71 por acción (+2,78%). Por qué el farmacéutico contrarian funcionó esta semana.
Pfizer cotiza cerca de mínimos mientras se reconstruye silenciosamente a través de oncología, la integración de Seagen y un rendimiento del 6,5%.
Análisis de Ruslan Averin — Rivian subió 7% cuando los primeros R2 SUV salieron de la línea de producción. El producto es real y la quema de efectivo se está reduciendo — pero sigue siendo no rentable. Aquí está el nivel en el que arriesgaría capital.
RIVN operó al alza un 7,25% el 12 de junio cuando comenzaron las primeras entregas públicas del R2 y se cerró un acuerdo de 5G con AT&T. Ruslan Averin explica por qué el candelero de entregas es la parte fácil — y qué tiene que demostrar Q2.
Rivian se recuperó de sus mínimos durante el rally de riesgo-positivo del 15 de junio mientras el lanzamiento del R2 SUV reformula toda la historia. El analista Ruslan Averin analiza si el volumen de mercado masivo finalmente justifica el movimiento.
Rivian subió 7,9% el 12 de junio conforme comenzaron las entregas del SUV R2 y la participación de VW superó el 15% — pero una nueva investigación de la NHTSA de 114.000 vehículos es el riesgo que nadie está cotizando.
SMCI long abierto a $36,00 el 23 de mayo. Cerrado hoy a $38,19. Neto +$2,19 por acción, +6,1%. El mayor retorno del libro 25–28 de mayo. Análisis completo.
SMCI: VI al 70 % vs. vol realizada al 159 % — opciones valoradas para la calma cuando la acción se mueve como un huracán. El setup del straddle antes de.
Las opciones de SpaceX acaban de listarse sin historial de volatilidad implícita, por lo que la prima es enorme. El bull put spread te permite vender ese miedo con pérdida máxima conocida al centavo.
SpaceX parece caro a 190. En lugar de perseguirlo, venda una put asegurada en efectivo y cobre para comprar más bajo — la prima de IPO inflada financia la espera.
Si posees acciones de SpaceX, la prima de compra nueva en cotización es ingresos sobre la mesa. La compra cubierta los cosecha; la rueda la convierte en un motor mensual.
Un iron condor de SpaceX vende ambos lados de la IV inflada con riesgo definido. Pero un flotante pequeño y riesgo de compresión alcista son por qué mantengo esta posición muy pequeña.
Las opciones de SpaceX están activas con volatilidad implícita de tres dígitos y diferenciales amplios. Aquí está el manual completo de venta de prima priorizando la seguridad — clasificado por riesgo, con reglas.
SPCX subió 20% el lunes para cerrar en $192.50, su primer día completo de cotización tras la mayor OPI de la historia. Como analista, Ruslan Averin desglosa por qué el movimiento es real y dónde las matemáticas del float se vuelven peligrosas.
SpaceX recaudó $75 mil millones en la mayor OPI de la historia, más del doble del récord de Saudi Aramco. Ruslan Averin argumenta que la operación más importante no es SPCX en sí — es la ventana de OPI estrecha, liderada por IA, que ahora se abre para los próximos dominós.
SpaceX fija esta noche el precio de su OPV a 135 $ por acción — captará más de 75.000 millones de dólares a una valoración de 1,77 billones, 2,5 veces el récord de Saudi Aramco. El viernes cotiza en el Nasdaq como SPCX. Esto es lo que de verdad importa.
Microsoft y Amazon perdieron más de 350.000 M$ cada una, Apple y Alphabet ~300.000 M$, Nvidia 260.000 M$ — 2 billones borrados de los Mag 7 en junio mientras la acción mediana del S&P sube. Es un problema de liderazgo, no de mercado.
El S&P 500 cayó 2,5% esta semana hasta 7.383,74, su primera pérdida semanal en 10 semanas. Un sólido informe de empleo de mayo revivió el miedo a las tasas.
Cada domingo dedico 5 horas a preparar la semana: revisión macro, escaneo IV, gráficos, auditoría de posiciones, plan de operaciones.
Nunca arriesgo más del 3% por operación. Mi sistema de convicción en 3 niveles, verificación Kelly y reglas de correlación — el framework completo.
Cada viernes filtro el S&P 500 + Nasdaq 100 con 5 pantallas para encontrar 5 nombres. Fuerza relativa, liquidez, fundamentales, lenguaje de transcripciones.
VIX a 14.8 con SPX a 5.420 precifica un escenario de Ricitos de Oro—sin recortes, sin subidas. Compré un spread de puts de junio en SPX ($24 débito) para...
Análisis de Ruslan Averin — Tesla cerró a $396 el 17 de junio, bajando 2%. Las entregas avanzan por encima del consenso, pero un múltiplo de ganancias de 385x no deja margen de error. Aquí está el precio al que realmente compraría.
Tesla cerró al alza 1.8% el 12 de junio al calor de la histórica OPV de SpaceX, un lanzamiento de robotaxi no supervisado en Austin, nuevas aprobaciones de FSD en la UE y una mejora de JPMorgan.
Tras 10 semanas de subida tranquila, la volatilidad implícita estaba valorada para la complacencia. Luego llegaron 172K empleos y el VIX se disparó. Así leo la protección barata ante un catalizador conocido.
Apunto a un delta de portafolio entre -0,05 y +0,05 con $50-200/día de theta. Cuando el delta supera ±0,10, rebalanceo. Mi setup de thinkorswim y ejemplo real.
Tres umbrales: -25% reviso, -50% considero el roll, -100% cierro sin excepciones. El cóndor de NVDA que forzó este sistema.
Opero iron condors con 7 reglas innegociables: IV Rank, selección de strikes, matemáticas de amplitud, gestión de ganancias.
Cuando el VIX supera 25, activo mi sistema de 3 pasos: escaneo de IV Rank, spreads put creditores a -1σ, cierre al 50% del beneficio.
En el T1 2026, el volumen diario de opciones en EE.UU. alcanzó un récord de 68,6 M de contratos. Lo que el auge de las 0DTE y la cobertura institucional señala antes del vencimiento de mayo.
El 21 de mayo, 51 empresas publican resultados en un solo día. VIX en 18, riesgo de IV crush hasta 60%. Mi plan: straddles, iron condors y el calendar spread en NVDA.
El VIX cerró en 17,99 con CPI +3,8% y PPI +1,4%. Cuatro disidencias en la Fed. Traders integrando 30% de probabilidad de subida de tipos. Mi tesis: la volatilidad está demasiado barata.