Semua analisis saham Ruslan Averin, diindeks per ticker — beli, tahan, atau hindari, dengan alasannya.
S&P 500 mencapai rekor 7,554, naik 1.65% pada 15 Juni. Analisis Ruslan Averin: angka indeks bersih, tetapi celah antara Dow, S&P, dan Nasdaq adalah cerita sebenarnya.
Forward P/E S&P 500 mencapai 20,9x, di atas rata-rata 5 tahun 19,2x. Saya menganalisis risiko margin tersembunyi dan posisi lindung nilai saya.
S&P 500 mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 7.444 pada 14 Mei. Namun PPI April masuk di +1,4% vs estimasi 0,5% — angka ini menjelaskan mengapa Dow turun di hari yang sama.
American Airlines melengkapi 500+ pesawat dengan Starlink hingga 1 Gbps per pesawat — menyusul United dan Hawaiian sementara Delta bertaruh pada Amazon. AAL melompat 6%, dan waktunya di samping IPO SpaceX bukan kebetulan.
American Airlines melampaui konsensus EPS Q1 2026 sebesar $0,53 atas rekor pendapatan loyalitas. Manajemen kemudian menarik panduan tahunan, mengutip...
Saya menggunakan CSP dalam 3 skenario: saham yang sedikit overvalue, IV pasca-earnings, kondisi oversold. Contoh AAPL: mengumpulkan $3,20, biaya efektif $196,80.
Saya menjual call tertutup di AAPL pada $204.80, membatasi potensi naik ke $210 untuk melindungi dari penurunan pendapatan China yang lebih buruk dari...
AWS mencatat $37,6 miliar di Q1 2026 — pertumbuhan tercepat dalam 15 kuartal. Amazon menginvestasikan $44,2 miliar CapEx untuk AI. Analisis tesis AMZN saya.
AWS melampaui $26 miliar dalam pendapatan kuartalan dengan pertumbuhan 20% tahun ke tahun, sementara iklan mempercepat ke pertumbuhan 30%. Analis...
Analisis Ruslan Averin — BMW memangkas guidance 2026 pada 17 Juni dan saham turun 8%, menyeret seluruh sektor. Dengan valuasi ~6x earnings dan yield 6,3%, harganya murah — namun murah berdasarkan angka yang baru saja direvisi.
BMW mengirimkan 565.748 mobil di Q1 2026. Sahamnya turun 25% sepanjang tahun. Tiga tekanan simultan menjelaskan kedua angka tersebut.
CAT saham: beat EPS 19% di Q1 2026, all-time high. ChartMill rating 10/10. Bull case ke $1.000 didukung permintaan infrastruktur AI.
CAT mencapai ATH $845 pada 23 April. Long di $824 dengan covered call di $840 — 3,1% dalam lima sesi.
EMR saham: pesanan +74% YoY, kontrak 1,7 GW pusat data AI. Earnings Q2 pada 5 Mei. Zona beli: $138–143.
Saya buka posisi long EMR di $138,40 sehari sebelum Q1 2026. Beat dan guidance naik → saham ke $143,60, +3,76% dalam dua sesi.
Ruslan Averin tentang Q2 General Motors: EPS $3,57 mengalahkan $3,20, pendapatan tembus $48B, dan manajemen menaikkan proyeksi laba setahun penuh. Pembacaannya.
Ruslan Averin's read — GM crushed Q1, shrank its EV losses, raised guidance and launched a $6B buyback — yet trades at 8x earnings. At $80 after a 3.5% pullback, this is the auto name I'd actually buy.
Ruslan Averin tentang emas mendekati $4.100: mengapa logam ini naik saat minyak ambruk, seberapa jauh ia jatuh dari rekor Januari, dan apa artinya bagi The Fed.
Emas naik 2.81% menjadi $4,357 pada 15 Juni meskipun gencatan senjata AS–Iran mendorong saham menuju rekor. Ruslan Averin menjelaskan mengapa safe haven menguat menghadapi berita baik — dan apa yang sebenarnya diperhitungkan pasar obligasi.
Serangan udara AS ke Iran, CPI di 4,2% — dan emas turun 0,9% ke pembukaan terendahnya sejak November 2025. Aset lindung yang mengabaikan perang sedang memberi tahu apa yang sesungguhnya ditakutinya: The Fed.
Ruslan Averin tentang Alphabet: capex US$44,9 miliar pada kuartal kedua dan proyeksi tahunan kembali dinaikkan. Saham jatuh di bawah rata-rata 100 hari.
Menjelang kaset risk-on 15 Juni, Alphabet mendapat manfaat dari re-rating struktural di sekitar TPU stack-nya dan kesepakatan untuk memberdayakan revamp Siri Apple dengan Gemini. Ruslan Averin menguraikan mengapa mega-cap ini terlihat berbeda pada 2026.
Alphabet naik +34% sejak April — kenaikan kuartalan terkuat sejak 2004. EPS Q1 $2,81 vs estimasi $2,30. Saya beli di $168 dan jelaskan mengapa tesis AI stack terkonfirmasi.
Analisis saham Alphabet 2026: pendapatan $109,9B, laba +81%, Google Cloud $20B. Mengapa GOOGL di 28x PER forward masih masuk akal.
Ruslan Averin tentang Lockheed Martin (LMT): membangun THAAD dan PAC-3 — pencegat yang habis di Teluk — tetapi turun 25%. Permintaan sama seperti RTX, separuh kelipatan.
Lockheed, Northrop dan L3Harris turun 1,1–1,9% ketika gencatan senjata AS–Iran mengangkat S&P 1,5%. Ruslan Averin tentang mengapa perdamaian buruk bagi nama-nama pertahanan — dan di mana permintaan yang tahan lama sebenarnya berada.
Azure tumbuh 35% YoY; Copilot melampaui 20 juta lisensi. Tim analis kami menilai apa yang disignalkan belanja capex $80M untuk dominasi AI.
Membuka posisi straddle panjang $412 sebelum earnings Microsoft (30 April) seharga $18.40, bertaruh pada akselerasi Azure atau kekecewaan guidance.
Micron menembus kapitalisasi pasar $1 triliun pada 11 Juni setelah reli 860% dalam 12 bulan — dan UBS melipatgandakan target harganya tiga kali ke $1.625, menyiratkan kenaikan 115% lagi. Begini cara saya membaca pembuat memori senilai satu triliun dolar.
Volume opsi Micron mencapai $2,8M dalam satu sesi — lebih dari SPY dan QQQ gabungan. Ini yang diungkapkan aliran dana tentang rantai pasok NAND dan minggu ke depan.
Analisis Ruslan Averin — pengiriman NIO pada Mei mencapai rekor 37.705 unit, naik 62%, namun saham tetap flat di $5 dan masih rugi di setiap mobil. Perselisihan penunjukan Pentagon menambah risiko. Ini tetap spekulatif.
China mengonfirmasi subsidi trade-in kendaraan listriknya berlanjut hingga 2026, dan NIO serta XPeng naik ~6%. Analis Ruslan Averin menjelaskan mengapa dasar kebijakan lebih penting daripada angka pengiriman mana pun.
PHLX Semiconductor Index naik lebih dari 65% YTD hingga pertengahan Juni 2026, dengan NVIDIA masih memimpin perdagangan AI-capex. Ruslan Averin menjelaskan mengapa leg ini nyata, di mana perbandingan 1999 cocok, dan bagaimana dia mengukurnya.
Framework opsi earnings saya: beli straddles saat IV Rank <40, jual CSP post-earnings saat IV masih tinggi. Dua trade NVDA — satu rugi, satu untung.
NVDA melaporkan hasil pada 20 Mei. Volatilitas implisit 44–47%, lalu anjlok. Begini cara tidak terkena crush.
Saya menjual call Mei $250 seharga $10,50 per saham dengan IV 31%. Harga masuk efektif: $216,90. Target: 9,9% keuntungan saat exercise atau pertahankan...
VIX di 17,8 setelah enam minggu kompresi. NVDA earnings 21 Mei. Jendela ekspansi vol pra-earnings terbuka — ini adalah setup-nya.
Ruslan Averin tentang Oracle: pada 86% capex terhadap pendapatan, kelipatan perangkat lunak tak lagi menggambarkan bisnisnya. Yang dinilai adalah pengembang infrastruktur.
Zacks menaikkan Oracle ke peringkat Beli di $201,26 berkat estimasi laba yang meningkat — EPS $7,46 diperkirakan untuk fiskal 2026 dan estimasi naik 1,6% dalam tiga bulan. Sinyalnya adalah arahnya, bukan judulnya.
Ruslan Averin tentang Occidental (OXY): lindung nilai geopolitik andalan analis — barel AS dari Permian yang menangkap lonjakan minyak Hormuz tanpa risiko transit selat.
OXY adalah taruhan dengan leverage atas durabilitas shale domestik dibungkus dengan chassis chemicals dan midstream.
PFE long dibuka di $25,50 tanggal 23 Mei. Ditutup hari ini di $26,21 saat Pfizer naik +1,39% pada hari yang tape-nya lemah. Bersih +$0,71 per saham (+2,78%). Mengapa farmasi contrarian berhasil minggu ini.
Pfizer diperdagangkan mendekati level terendah sambil diam-diam membangun kembali melalui onkologi, integrasi Seagen, dan yield 6.5%.
Analisis Ruslan Averin — Rivian naik 7% seiring R2 SUV pertama mulai keluar dari pabrik. Produknya nyata dan pembakaran kas menyusut — namun masih tidak menguntungkan. Ini level risiko modal yang saya ambil.
RIVN diperdagangkan naik 7.25% pada 12 Juni saat pengiriman R2 publik pertama dimulai dan kesepakatan AT&T 5G mendarat. Ruslan Averin menjelaskan mengapa lilin pengiriman adalah bagian yang mudah — dan apa yang harus dibuktikan Q2.
Rivian naik dari level terendahnya selama reli risk-on 15 Juni ketika peluncuran R2 SUV mengubah keseluruhan narasi. Analis Ruslan Averin menganalisis apakah volume pasar massal akhirnya membenarkan pergerakan ini.
Rivian naik 7,9% pada 12 Juni ketika pengiriman SUV R2 dimulai dan kepemilikan VW mencapai 15% — tetapi penyelidikan NHTSA baru terhadap 114.000 kendaraan adalah risiko yang tidak ada orang menghargai.
SMCI long dibuka di $36,00 tanggal 23 Mei. Ditutup hari ini di $38,19. Bersih +$2,19 per saham, +6,1%. Return tertinggi dalam buku 25–28 Mei. Analisis lengkap.
SMCI: IV 70% vs vol terealisasi 159% — opsi dihargai untuk tenang padahal saham bergerak seperti badai. Setup straddle sebelum earnings dijelaskan.
Opsi SpaceX baru saja terdaftar tanpa riwayat IV, jadi premium sangat besar. Bull put spread memungkinkan Anda menjual ketakutan itu dengan kerugian maksimal yang diketahui hingga ke senti.
SpaceX stock terlihat mahal di 190. Alih-alih mengejarnya, jual cash-secured put dan dapatkan bayaran untuk membeli lebih rendah — premium IPO yang membengkak mendanai penantian.
Jika Anda memiliki saham SpaceX, premi call listing baru yang besar adalah pendapatan di atas meja. Covered call memanen premi tersebut; the wheel mengubahnya menjadi mesin bulanan.
Iron condor SpaceX menjual kedua sisi IV yang membengkak dengan risiko terdefinisi. Namun float yang kecil dan risiko squeeze ke atas adalah alasan saya menjaga posisi ini tetap kecil.
Opsi SpaceX aktif dengan IV triple-digit dan spread lebar. Berikut adalah playbook lengkap yang mengutamakan keselamatan untuk menjual premium tersebut — diurutkan berdasarkan risiko, dengan aturan.
SPCX naik 20% pada hari Senin untuk ditutup di $192.50, hari perdagangan penuh pertamanya setelah IPO terbesar dalam sejarah. Sebagai analis, Ruslan Averin menguraikan mengapa pergerakan ini nyata dan di mana matematika float menjadi berbahaya.
SpaceX mengumpulkan $75 miliar dalam IPO terbesar sepanjang masa, lebih dari dua kali lipat rekor Saudi Aramco. Ruslan Averin berpendapat perdagangan yang lebih besar bukanlah SPCX itu sendiri — melainkan jendela IPO yang sempit dan dipimpin AI yang kini terbuka untuk dominasi berikutnya.
SpaceX menetapkan harga IPO-nya malam ini di $135 per saham — menghimpun $75 miliar+ dengan valuasi $1,77 triliun, 2,5x lebih besar dari rekor Saudi Aramco. Jumat sahamnya diperdagangkan di Nasdaq sebagai SPCX. Inilah yang sungguh penting.
Microsoft dan Amazon kehilangan $350 miliar+ masing-masing, Apple dan Alphabet ~$300 miliar, Nvidia $260 miliar — $2 triliun lenyap dari Mag 7 di bulan Juni sementara median saham S&P justru naik. Ini masalah kepemimpinan, bukan masalah pasar.
S&P 500 turun 2,5% pekan ini ke 7.383,74, kerugian mingguan pertama dalam 10 pekan. Laporan tenaga kerja Mei yang kuat menghidupkan kembali ketakutan suku bunga.
Setiap Minggu saya habiskan 5 jam mempersiapkan minggu trading: tinjauan makro, scan IV, grafik, audit posisi, penulisan rencana trading.
Saya tidak pernah berisiko lebih dari 3% per trade. Sistem conviction 3 tingkat, verifikasi Kelly, dan aturan korelasi saya — framework lengkap.
Setiap Jumat saya memfilter S&P 500 + Nasdaq 100 melalui 5 layar untuk menemukan 5 nama. Relative strength, likuiditas, fundamental, bahasa transkrip earnings.
VIX pada 14.8 dengan SPX pada 5.420 menghargai skenario Goldilocks—tidak ada pemotongan, tidak ada kenaikan. Saya membeli spread put Juni pada SPX ($24...
Analisis Ruslan Averin — Tesla ditutup di $396 pada 17 Juni, turun 2%. Pengiriman melacak di atas konsensus, tetapi kelipatan pendapatan 385x tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Berikut adalah harga yang sebenarnya saya bayarkan.
Tesla closed up 1.8% on June 12 in the glow of SpaceX's historic IPO, an unsupervised Austin robotaxi rollout, new EU FSD approvals and a JPMorgan upgrade.
Setelah 10 pekan naik tenang, volatilitas tersirat dihargai untuk kepuasan diri. Lalu tenaga kerja keluar di 172K dan VIX melonjak. Inilah cara saya membaca proteksi murah sebelum katalis yang sudah diketahui.
Saya menargetkan delta portofolio antara -0,05 dan +0,05 dengan theta $50-200/hari. Saat delta melampaui ±0,10, saya rebalancing. Setup thinkorswim dan contoh nyata.
Tiga ambang batas: -25% tinjau, -50% pertimbangkan rolling, -100% tutup tanpa pengecualian. Iron condor NVDA yang memaksa sistem ini.
Saya trading iron condors dengan 7 aturan tidak bisa ditawar: IV Rank, pemilihan strike, matematika lebar, manajemen profit.
Saat VIX melampaui 25, saya menjalankan sistem 3 langkah: scan IV Rank, put credit spreads di -1σ, tutup di 50% profit.
Q1 2026: volume harian opsi AS mencapai rekor 68,6 juta kontrak. Apa yang lonjakan 0DTE dan hedging institusional sinyal sebelum expirasi Mei.
21 Mei membawa 51 laporan pendapatan dalam satu hari. VIX di 18, risiko IV crush hingga 60% setelah rilis. Rencana saya: straddles, iron condors, dan calendar spread di NVDA.
VIX ditutup di 17,99 sementara CPI +3,8% dan PPI +1,4%. Empat suara berlawanan di Fed. Trader mempricing 30% peluang kenaikan suku bunga. Tesis saya: volatilitas terlalu murah.