Toute l'analyse boursière de Ruslan Averin, indexée par ticker — acheter, conserver ou éviter, avec le raisonnement.
Le S&P 500 a atteint un record de 7 554, en hausse de 1,65 % le 15 juin. L'analyse de Ruslan Averin : le chiffre de l'indice est solide, mais l'écart entre le Dow, le S&P et le Nasdaq est la véritable histoire.
Le PER forward du S&P 500 atteint 20,9x, au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 19,2x. Analyse des risques de marges cachés et de ma position couverte.
Le S&P 500 a établi un nouveau record absolu à 7 444 le 14 mai. Mais le PPI d'avril est ressorti à +1,4 % contre une estimation de 0,5 % — c'est ce chiffre qui explique pourquoi le Dow a chuté le même jour.
American Airlines équipe plus de 500 avions de Starlink, jusqu'à 1 Gbps par appareil — rejoignant United et Hawaiian pendant que Delta parie sur Amazon. AAL a bondi de 6%, et le calendrier à côté de l'IPO de SpaceX n'est pas un hasard.
American Airlines dépasse le consensus T1 2026 de 0,53 $ sur le BPA sur fond de revenus fidélité record. Le management a ensuite retiré ses prévisions...
J'utilise les CSPs dans 3 scénarios : action légèrement surévaluée, IV post-résultats, conditions de survente. Mon exemple AAPL : $3,20 collecté, coût effectif $196,80.
J'ai vendu des calls couverts sur AAPL à $204,80, plafonnant le potentiel haussier à $210 pour me couvrir contre une baisse des revenus de Chine pire que le...
AWS a généré 37,6 Mds $ au T1 2026 — sa plus forte croissance depuis 15 trimestres. Amazon mise 44 Mds $ de CapEx sur l'IA. Mon analyse de la thèse AMZN.
AWS a surpassé $26 Mds en chiffre d'affaires trimestriel avec une croissance de 20% en glissement annuel, tandis que la publicité a accéléré jusqu'à 30% de...
La lecture de Ruslan Averin — BMW a réduit ses perspectives 2026 le 17 juin et l'action a baissé de 8%, entraînant l'ensemble du secteur. À ~6x les bénéfices avec un rendement de 6,3%, c'est bon marché — mais bon marché sur des chiffres qui viennent de bouger.
BMW a livré 565 748 voitures au T1 2026. Le titre est en baisse de 25 % depuis le début de l'année. Trois pressions simultanées expliquent ces deux chiffres.
CAT action : surprise BPA 19 % au T1 2026, nouveaux records. ChartMill 10/10. Scénario haussier vers $1 000 porté par demande IA.
CAT a touché son plus haut historique à $845,27 le 23 avril. Long depuis $824,20, j'ai vendu un covered call $840 à $9,50 — la position a livré 3,07 % en cinq séances de bourse.
EMR action : commandes +74 % en glissement annuel, contrat 1,7 GW data center IA. Résultats T2 le 5 mai. Zone d'achat : $138–143.
Long à $138,40 avant les résultats du T1 2026 d'Emerson Electric, le beat sur le BPA et le relèvement du guidance ont propulsé le titre à $143,60 — soit +3,76 % en deux séances.
Ruslan Averin sur le T2 de General Motors : un BPA de 3,57 dollars contre 3,20 dollars attendus, un chiffre d'affaires supérieur à 48 milliards de dollars, et une direction qui relève ses prévisions de profit pour l'année. La lecture.
L'analyse de Ruslan Averin — GM a surperformé le T1, réduit ses pertes dans les véhicules électriques, relevé ses perspectives et lancé un rachat d'actions de $6B — pourtant affichée à 8x les bénéfices. À $80 après un repli de 3,5%, c'est le titre automobile que j'achèterais vraiment.
Ruslan Averin sur l'or proche des 4 100 dollars : pourquoi le métal a grimpé alors que le pétrole s'effondrait, à quelle distance il se trouve du record de janvier, et ce que cela dit de la Fed.
L'or a progressé de 2,81% à $4,357 le 15 juin alors qu'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran propulsait les actions vers des records. Ruslan Averin explique pourquoi les valeurs refuge ont progressé face à une bonne nouvelle — et ce que le marché obligataire valorise réellement.
Frappes aériennes américaines sur l'Iran, inflation à 4,2% — et l'or a perdu 0,9% à sa plus basse ouverture depuis novembre 2025. La valeur refuge qui ignore la guerre vous dit ce qu'elle craint vraiment : la Fed.
Ruslan Averin sur Alphabet : 44,9 Md$ de capex au deuxième trimestre, perspectives annuelles de nouveau relevées. L'action est passée sous sa moyenne à 100 jours.
Sur la dynamique risk-on du 15 juin, Alphabet bénéficie d'une réévaluation structurelle autour de sa pile TPU et d'un accord pour alimenter la refonte de Siri d'Apple avec Gemini. Ruslan Averin explique pourquoi ce géant de la capitalisation semble différent en 2026.
Alphabet a bondi de +34% depuis avril — la plus forte hausse trimestrielle depuis 2004. BPA Q1 de $2,81 vs estimation $2,30. J'ai acheté à $168 et explique pourquoi la thèse IA se joue.
Analyse action Alphabet 2026 : CA $109,9Mds, bénéfice +81%, Google Cloud $20Mds. Pourquoi GOOGL à 28x PER forward reste justifié.
Ruslan Averin sur Lockheed Martin (LMT) : elle construit THAAD et PAC-3 — les intercepteurs qui manquent au Golfe — mais chute de 25%. Même demande que RTX, la moitié du multiple.
Lockheed, Northrop et L3Harris ont glissé de 1,1 à 1,9 % alors qu'un cessez-le-feu américano-iranien a fait bondir le S&P de 1,5 %. Ruslan Averin explique pourquoi la paix est mauvaise pour les valeurs de défense — et où se situe réellement la demande durable.
Azure progresse de 35% sur un an ; Copilot dépasse 20M de licences. Nos analystes évaluent ce que signalent 80 Md$ de capex pour la domination de l'IA.
Positionné un straddle de $412 avant les résultats Microsoft (30 avril) pour $18,40, pariant sur une réacceleration d'Azure ou une déception du guidance.
Micron a franchi le 11 juin les 1 000 Md$ de capitalisation boursière après une envolée de 860% en 12 mois — et UBS a triplé son objectif de cours à 1 625 $, soit encore 115% de potentiel. Voici comment je lis un fabricant de mémoire valant mille milliards de dollars.
Micron options : 2,8 Mds $ de flux en une séance — plus que SPY et QQQ réunis. Ce que ce trade dit sur la chaîne d'approvisionnement NAND.
Ruslan Averin décrypte — Les livraisons de NIO en mai ont atteint un record de 37 705 unités, en hausse de 62%, mais l'action stagne à $5 et perd de l'argent sur chaque véhicule. Un différend sur la désignation du Pentagone ajoute un risque. Cela reste hautement spéculatif.
La Chine a confirmé que ses subventions d'échange de véhicules électriques s'étendent jusqu'en 2026, et NIO et XPeng ont augmenté d'environ 6%. L'analyste Ruslan Averin explique pourquoi le plancher politique compte plus que tout chiffre de livraison isolé.
L'indice PHLX Semiconductor est en hausse de plus de 65% depuis le début de l'année jusqu'à la mi-juin 2026, NVIDIA dominant toujours le mouvement des dépenses capex en IA. Ruslan Averin explique pourquoi cette vague est réelle, où s'inscrit la comparaison avec 1999, et comment il la dimensionne.
Mon framework options sur résultats : acheter des straddles quand IV Rank <40, vendre des CSPs post-résultats. Deux trades NVDA — une perte, un gain.
NVDA publie ses résultats le 20 mai. La volatilité implicite est à 44–47%, puis s'effondre. Voici comment ne pas se faire écraser.
J'ai vendu le call mai $250 pour $10,50 par action avec IV à 31%. Coût d'entrée net : $216,90. Objectif : soit 9,9% à l'exercice, soit conserver les actions...
VIX à 17,8 après six semaines de compression. Résultats NVDA le 21 mai. La fenêtre d'expansion de vol pré-résultats est ouverte — voici le setup.
Ruslan Averin sur Oracle : à 86 % de capex sur revenus, le multiple logiciel ne décrit plus l'entreprise. On valorise un promoteur d'infrastructures.
Zacks a relevé Oracle à l'achat à 201,26 $ sur des estimations de bénéfices en hausse — 7,46 $ de BPA attendu pour l'exercice 2026 et des estimations en hausse de 1,6% en trois mois. Le signal, c'est la direction, pas le titre.
Ruslan Averin sur Occidental (OXY) : la couverture géopolitique préférée des analystes — un baril américain du Permien qui capte une flambée pétrolière d'Ormuz sans risque de transit du détroit.
OXY est un pari à effet de levier sur la longévité du shale domestique, encadré par un châssis chimie-et-midstream.
PFE long ouvert à $25,50 le 23 mai. Clôturé aujourd'hui à $26,21 alors que Pfizer gagnait +1,39% sur la journée contre un tape faible. Net +$0,71 par action (+2,78%). Pourquoi le pharma contrarian a fonctionné cette semaine.
Pfizer cote près de ses plus bas tandis qu'elle se reconstruit discrètement à travers l'oncologie, l'intégration de Seagen et un rendement de 6,5 %.
Analyse de Ruslan Averin — Rivian a bondi de 7 % alors que les premiers R2 SUV sortaient de la chaîne de production. Le produit est réel et la brûlure de cash diminue — mais l'entreprise est toujours non rentable. Voici le niveau auquel je prendrais le risque.
RIVN s'est échangée en hausse de 7,25 % le 12 juin alors que les premières livraisons publiques de R2 ont commencé et qu'un accord 5G AT&T a été conclu. Ruslan Averin explique pourquoi la bougie de livraison est la partie facile — et ce que le Q2 doit prouver.
Rivian s'est redressée à partir de ses plus bas lors du rallye risk-on du 15 juin alors que le lancement du SUV R2 reframe toute l'histoire. L'analyste Ruslan Averin décortique si le volume grand public justifie enfin ce mouvement.
Rivian a augmenté de 7,9 % le 12 juin avec le début des livraisons du SUV R2 et la participation de VW dépassant les 15 % — mais une nouvelle enquête de la NHTSA portant sur 114 000 véhicules est un risque que personne ne valorise.
SMCI long ouvert à $36,00 le 23 mai. Clôturé aujourd'hui à $38,19. Net +$2,19 par action, +6,1%. Le meilleur rendement du livre 25–28 mai. Analyse complète.
SMCI : VI à 70 % vs vol réalisée à 159 % — options tarifées pour le calme quand l'action bouge comme un ouragan. Le setup straddle avant résultats expliqué.
Les options SpaceX viennent d'être listées sans historique de volatilité implicite, donc la prime est énorme. Le bull put spread vous permet de vendre cette peur avec une perte maximale connue au centime près.
L'action SpaceX semble chère à 190. Au lieu de la poursuivre, vendez un put assuré en espèces et faites-vous payer pour acheter moins cher — la prime d'IPO gonflée finance l'attente.
Si vous possédez des actions SpaceX, la prime d'appel gonflée de la nouvelle cotation est un revenu sur la table. L'appel couvert la récolte ; la roue en fait un moteur mensuel.
Un iron condor sur SpaceX vend les deux côtés de la volatilité implicite gonflée avec un risque défini. Mais un petit flottant et le risque de compression à la hausse sont les raisons pour lesquelles je garde cette position minuscule.
Les options SpaceX sont en direct avec une volatilité implicite triple chiffre et des écarts larges. Voici le manuel complet de vente de prime en priorité à la sécurité — classé par risque, avec des règles.
SPCX a grimpé de 20 % lundi pour clôturer à $192.50, son premier jour complet de négociation après le plus grand IPO de l'histoire. En tant qu'analyste, Ruslan Averin explique pourquoi le mouvement est réel et où les mathématiques du flottant deviennent dangereuses.
SpaceX a levé $75 milliards lors du plus grand IPO jamais enregistré, plus du double du record de Saudi Aramco. Ruslan Averin soutient que le véritable arbitrage n'est pas SPCX lui-même — c'est la fenêtre étroite, menée par l'IA, qui s'ouvre maintenant pour les prochains dominos.
SpaceX fixe le prix de son introduction en Bourse ce soir à 135 $ l'action — levant plus de 75 Md$ pour une valorisation de 1 770 Md$, 2,5 fois le record de Saudi Aramco. Vendredi, le titre cotera sur le Nasdaq sous SPCX. Voici ce qui compte vraiment.
Microsoft et Amazon ont perdu plus de 350 Md$ chacun, Apple et Alphabet ~300 Md$, Nvidia 260 Md$ — 2 000 Md$ envolés des Mag 7 en juin alors que l'action médiane du S&P est en fait en hausse. C'est un problème de leadership, pas un problème de marché.
Le S&P 500 a perdu 2,5% cette semaine à 7 383,74, sa première baisse hebdomadaire en 10 semaines. Un solide rapport sur l'emploi de mai a ravivé la peur des taux.
Chaque dimanche, 5 heures de préparation : macro, scan IV, graphiques, audit de positions, plan de trades. Mon déroulement complet heure par heure.
Je ne risque jamais plus de 3% par trade. Mon système de conviction à 3 niveaux, vérification Kelly et règles de corrélation — le framework complet.
Chaque vendredi, je filtre le S&P 500 + Nasdaq 100 en 5 étapes pour trouver 5 noms. Force relative, liquidité, fondamentaux, langage des transcriptions.
VIX à 14,8 avec SPX à 5 420 valorise un scénario Boucle d'Or—pas de baisses, pas de hausses. J'ai acheté un spread de puts de juin sur SPX ($24 débit) pour...
L'analyse de Ruslan Averin — Tesla a clôturé à 396 $ le 17 juin, en baisse de 2 %. Les livraisons devancent le consensus, mais un multiple de résultats de 385x ne laisse aucune marge d'erreur. Voici le prix auquel j'achèterais réellement.
Tesla a clôturé en hausse de 1,8 % le 12 juin sous l'éclat de l'introduction en bourse historique de SpaceX, d'un déploiement de robotaxi non supervisé à Austin, de nouvelles approbations FSD en Europe et d'une amélioration de JPMorgan.
Après 10 semaines de hausse tranquille, la volatilité implicite tablait sur la complaisance. Puis les emplois sont ressortis à 172K et le VIX a bondi. Voici comment je lis la protection bon marché avant un catalyseur connu.
Je cible un delta de portefeuille entre -0,05 et +0,05 avec $50-200/jour de thêta. Quand le delta dépasse ±0,10, je rééquilibre. Mon setup thinkorswim et exemple réel.
Trois seuils : -25% je révise, -50% j'envisage le roll, -100% je ferme sans exception. Le condor NVDA qui a forgé ce système.
Je trade les iron condors avec 7 règles non négociables : IV Rank, sélection des strikes, mathématiques de largeur, gestion du profit.
Quand le VIX dépasse 25, j'active mon système en 3 étapes : scan IV Rank, spreads put créditeurs à -1σ, clôture à 50% du profit.
Au T1 2026, le volume quotidien des options aux États-Unis a atteint un record de 68,6 M de contrats. Ce que la montée des 0DTE et du hedging institutionnel signale avant l'expiration de mai.
Le 21 mai, 51 entreprises publient leurs résultats en une seule journée. VIX à 18, risque d'IV crush jusqu'à 60% après publication. Mon plan : straddles, iron condors et calendar spread sur NVDA.
Le VIX a clôturé à 17,99 avec un CPI à +3,8 % et un PPI à +1,4 %. Quatre dissidences à la Fed. Les traders intègrent 30 % de probabilité de hausse des taux. Ma thèse : la vol est trop bon marché.