Рынки··6 мин чтения
Frontline — чистейшая ставка на перекрытый Ормузский пролив
Руслан Аверин о Frontline (FRO): крупнейший публичный оператор VLCC — ставки взлетают при перекрытии Ормуза, Q2 забукован по $181,700/сут. Чистая ставка на спот.
Рынки+Опционы
Фондовый рынок
Заметки об акциях, стратегиях с опционами и анализе рынков.
132 записей
Рынки
83
Рынки··6 мин чтенияCheniere — американский ответ по СПГ, когда Ормуз угрожает газу Катара
Руслан Аверин о Cheniere (LNG): крупнейший экспортёр СПГ США — поставщик энергобезопасности, когда Ормуз душит ~20% мирового СПГ, хотя спот-апсайд ограничен.
Рынки··6 мин чтенияRTX — компания, которая делает перехватчик, выпущенный над Заливом
Руслан Аверин о RTX (Raytheon): Patriot, SM-3, SM-6, Tomahawk — конфликт в Ормузе жжёт перехватчики, RTX их пополняет на рекордном бэклоге $271 млрд. Но недёшево.
Рынки··6 мин чтенияOccidental — ловим нефтяной скачок с нулевым риском Ормуза
Руслан Аверин об Occidental (OXY): любимый аналитиками геополитический хедж — сланцевый баррель США, ловящий нефтяной скачок Ормуза без транзитного риска пролива.
Рынки··6 мин чтенияLockheed Martin — дешёвый производитель перехватчиков со сломанным кварталом
Руслан Аверин о Lockheed Martin (LMT): делает THAAD и PAC-3 — перехватчики, что кончаются у Залива — но упал на 25% из-за своих же списаний. Тот же спрос, что у RTX, вдвое дешевле.
Рынки··6 мин чтенияVeralto — тихий water-quality компаундер, о котором никто не говорит
Руслан Аверин о Veralto (VLTO): компаундер контроля качества воды, выделенный из Danaher — модель «бритва и лезвие», тренд на PFAS и почему качество стоит 24x прибыли.
Рынки··6 мин чтенияMueller Water — ставка на чугунные трубы, пока все гонятся за чипами
Руслан Аверин о Mueller Water Products (MWA): small-cap на $4 млрд, делающий задвижки и гидранты — почти чистая ставка на замену водопровода США за федеральные деньги.
Рынки··6 мин чтенияCalifornia Water Service — дивидендный король с 59-летним стажем и уродливым кварталом
Руслан Аверин о California Water Service (CWT): дивидендный король с 59-летним стажем, чей квартал в $0.07 — чистый регуляторный лаг, а настоящий катализатор — тарифное дело.
Рынки··6 мин чтенияAmerican States Water — 71 год повышений и скрытый двигатель роста
Руслан Аверин об American States Water (AWR): самый длинный стаж роста дивиденда на NYSE — 71 год — и военные контракты, которые почти никто не закладывает в цену.
Рынки··6 мин чтенияEnergy Recovery — почти монополия в десалинации в разгар перезагрузки
Руслан Аверин об Energy Recovery (ERII): почти монополия на энергосберегающем сердце морской десалинации — торгуется у минимумов на фоне рукотворной перезагрузки.
Рынки··5 мин чтенияРекордный квартал Morgan Stanley — Печать, которая переформатировала банковский сектор
Ruslan Averin о рекордном Q2 Morgan Stanley: прибыль выросла на 58% до $5.58B, рекордный объем торговли акциями, выкуп акций на $20B — и почему качество результата имеет значение больше всего.
Рынки··5 мин чтенияПродажи TSMC в июне выросли на 68% — строительство AI инфраструктуры не замедляется
Ruslan Averin о продажах TSMC в июне, выросших на 67,9%, и доходах первого полугодия около $75B — самый ясный признак того, что спрос на AI инфраструктуру ускоряется, а не достигает пика.
Рынки··3 мин чтенияVolkswagen at €87 — 7x Earnings, 6% Yield, and a China Counterpunch
Ruslan Averin's read — Volkswagen trades at 7x earnings with a 6% dividend after tariffs and a China slump cut Q1 profit 14%. With 30+ new China NEVs coming and a €111+ target, the value case is loud.
Рынки··3 мин чтенияTesla за $396 — Покупать падение или уважать множитель 385x?
Анализ Ruslan Averin — Tesla закрылась на уровне $396 17 июня, упав на 2%. Поставки опережают консенсус-прогноз, но множитель P/E в 385x не оставляет места для ошибки. Вот цена, по которой я бы действительно покупал.
Рынки··3 мин чтенияGeneral Motors at $80 — The Cheapest Great Quarter in the Market?
Анализ Ruslan Averin — GM превзошла ожидания Q1, сократила убытки по электромобилям, повысила прогноз и запустила скупку акций на $6B — но торгуется по мультипликатору 8x. При $80 после падения на 3,5%, это автомобильный актив, который я бы действительно купил.
Рынки··3 мин чтениеFord по цене $14 — дивиденд 4% и проблемы с отзывом автомобилей
Анализ Ruslan Averin — Ford выплачивает доход 4% и превзошел Q1, но отзыв 180K автомобилей и резкое падение продаж в июне привели акцию к $13.96. Доход реален; качество под вопросом.
Рынки··3 мин чтенияRivian за $17 — R2 наконец реален. А акция?
Анализ Ruslan Averin — Rivian подскочила на 7% после начала поставок первых R2 SUV с конвейера. Продукт реален и сжигание денег снижается — но компания все еще убыточна. Вот уровень, на котором я готов рискнуть капиталом.
Рынки··3 мин чтенияLucid за $5 после обратного дробления — падающий нож, который я не ловлю
Анализ Ruslan Averin — Lucid провела обратное дробление 1-на-10 только для того, чтобы остаться в листинге, и акция упала снова. Отличные автомобили, сломанная акция. Это единственный автомобильный бумаг в моем списке на избегание.
Рынки··3 минуты чтенияToyota за $173 — Тарифы ударили по прибыли, а не по тезису
Взгляд Руслана Аверина — АДР Toyota торгуется на $173, близко к минимуму за 52 недели, после того как американские тарифы сократили операционный доход на 21%. При множителе 9x к доходу, дивидендной доходности 3,1% и целевой ценой Street $256 — это выгодная сделка на глобальном автомобильном рынке.
Рынки··3 мин на чтениеHonda по $26 — Доходность 3,9% в ожидании рухнувшего слияния
Анализ Ruslan Averin — ADR Honda упал на 21% в этом году до $26, выплачивая дивиденд 3,9%, а чистый доход по итогам периода упал в минус из-за тарифов. Слияние с Nissan рухнуло. Достаточно ли дохода, чтобы владеть акцией?
Рынки··3 мин на чтениеNissan по ¥350 — убыток ¥533 млрд и приостановка дивидендов
Анализ Ruslan Averin — Nissan сокращает 20 000 рабочих мест, опубликовала убыток ¥533 млрд и приостановила дивиденды. Трансформация 'Re:Nissan' может в конце концов сработать, но по ¥350 это ставка на реструктуризацию, а не инвестиция.
Рынки··3 мин чтенияHyundai — рекордная выручка, удары тарифов и 26 покупок против нулевых продаж
Анализ Ruslan Averin — прибыль Hyundai упала на 24% из-за американских тарифов, но выручка достигла рекорда, а гибриды выросли на 32%. При 26 рекомендациях Buy аналитиков и нулевых Sell это тихое качественное имя в глобальном автомобилестроении.
Рынки··3 мин чтенияFerrari за $354 — люксовый компаундер на глубочайшей скидке за годы
Анализ Ruslan Averin — Ferrari упала с $519 до $354, увлеченная вниз сектором автомобилестроения, к которому она едва относится. С рейтингом Strong Buy и целевой ценой $439 это высочайшее качество в моем списке покупок.
Рынки··3 мин чтенияBMW только что урезал прогноз и упал на 8% — падающий нож или выгодная покупка?
Анализ Ruslan Averin — BMW урезала прогноз на 2026 год 17 июня, и акция упала на 8%, потащив за собой весь сектор. При ~6x прибыли и доходности 6,3%, это дешево — но дешево по цифрам, которые только что изменились.
Рынки··3 мин чтенияMercedes-Benz при €47 — Доходность 7% в «год восстановления»
Анализ Ruslan Averin — Mercedes торгуется на 52-недельном минимуме близ €47, так как продажи в Китае упали на 27%, а менеджмент называет 2026 год «периодом восстановления». Дивидендная доходность 7,2% — вот главный аргумент, если она сохранится. Вот мой уровень входа.
Рынки··3 мин чтенияPorsche AG по €49 — Единственный растущий игрок сектора, но я бы всё равно отказался
Анализ Ruslan Averin — Porsche AG единственный европейский автопроизводитель в плюсе в 2026 году, +7% вблизи максимума — но компания предупредила о снижении прибыли, торгуется по 143x и свернула планы по электромобилям. Сильный бренд, неправильная цена.
Рынки··3 мин чтенияStellantis по $6.47 — 8,9% доходности, которая выглядит подозрительно
Анализ Ruslan Averin — Stellantis вернулась к прибыли в Q1, но торгуется по $6.47 с дивидендом 8,9% после убытка в $25B в 2025 году. Когда доходность такая высокая, рынок говорит вам, что сомневается в выплате.
Рынки··3 мин чтенияRenault за €27 — Списание на €9,5 млрд и новый план, чтобы доказать свою состоятельность
Анализ Ruslan Averin — Renault упала примерно на 30% до €27 после списания доли в Nissan на €9,5 млрд и переориентации стратегии, которая остановила IPO Ampere EV. Доходность в 7,9% привлекает, но это история про «покажи результаты».
Рынки··3 минуты чтенияBYD по HK$82 — экспорт взлетает, но акция упала на 26%. Почему?
Анализ Ruslan Averin — заокеанские продажи BYD достигли рекордных 160 000 единиц в май, рост на 80%, однако акция упала на 26% из-за жёсткой ценовой войны в Китае. При HK$82 и целевой ценой HK$125 это мой главный выбор среди китайских бумаг.
Рынки··3 мин чтениеLi Auto по цене $13.58 — От прибыльной машины к 'докажи мне' на 52-недельном минимуме
Анализ Ruslan Averin — Li Auto, некогда прибыльный китайский электромобиль, упал до квартального убытка и находится на 52-недельном минимуме $13.58. Новый L9 и восстановление поставок в Q2 могут все изменить — но мне нужны доказательства.
Рынки··3 мин чтенияNIO за $5 — рекордные поставки, неустанные убытки и облако Пентагона
Анализ Ruslan Averin — майские поставки NIO достигли рекордных 37,705 единиц (+62%), но акция застыла на уровне $5 и по-прежнему теряет деньги на каждом автомобиле. Спор о статусе Пентагона добавляет риск. Остаётся спекулятивной.
Рынки··3 мин чтенияXPeng по $13 — Экспорт растёт, продажи на родине падают, акция вниз на 31%
Ruslan Averin считает — экспорт XPeng вырос на 80% и X9 только что запустилась по всей Европе, но общие поставки упали пятый месяц подряд, акция упала на 31% до $13. Цель в $23 манит, но риск реален.
Рынки··6 мин чтенияУкраинский рынок глазами Руслана Аверина: где денежный поток переживает риск
Руслан Аверин о подходе к украинскому и развивающимся рынкам: как контрарный инвестор оценивает риск, денежный поток и точку входа на рынках Восточной Европы.
Рынки··3 мин чтенияNasdaq Рванул на 3% — Почему технологии стали главным победителем сделки о мире
Анализ Ruslan Averin — Nasdaq прыгнул на 3.07% до 26,683 15 июня, что почти в три раза больше, чем прирост Dow. Мой взгляд: более низкая цена нефти и более низкие доходности — топливо для долгосрочного роста — и SpaceX не помешал.
Рынки··3 мин чтенияДоходность упала, риск взлетел — Чтение ленты облигаций и доллара после сделки
Анализ Ruslan Averin — 10-летняя доходность упала до 4.459% поскольку соглашение по Ирану переформатировало прогноз ставок. Мой взгляд: тихое движение рынка облигаций — самый чистый сигнал того, что действительно изменилось 15 июня.
Рынки··3 минуты чтенияНефть упала на 5% из-за мира — скрытый сигнал инфляции в сырье
WTI упала ~4,8% до $80.75, поскольку Ормузский пролив вновь открывается. Анализ Ruslan Averin: движение нефти — самая важная цифра от 15 июня — и речь идет не столько об энергетических акциях.
Рынки··3 мин чтенияSpaceX вырос на 20% на первой полной неделе торгов — я слежу за флотом, а не за шумихой
SPCX вырос на 20% в понедельник и закрылся на $192.50, его первый полный день торгов после крупнейшего IPO в истории. Как аналитик, Ruslan Averin разбирает, почему движение реально и где математика флота становится опасной.
Рынки··3 мин чтенияNasdaq поднялся на 3% после соглашения о перемирии — вот какие мега-капы лидировали
Nasdaq вырос на 3.07% до 26,683 15 июня после объявления США и Ираном соглашения об окончании войны и открытии Ормузского пролива. Ruslan Averin анализирует, кто возглавил risk-on ралли и почему падение цены на нефть важнее заголовков.
Рынки··3 мин чтенияRivian взлетел на 7% по мере выхода R2 на дорогу — это число, которое действительно имеет значение
RIVN торговался выше на 7.25% 12 июня при начале первых публичных поставок R2 и заключении сделки AT&T 5G. Ruslan Averin объясняет, почему свеча поставки — это лёгкая часть, а что должен доказать Q2.
Рынки··3 мин чтенияЗолото достигло $4,357 на фоне мирного соглашения — в этом противоречии вся суть истории
Золото выросло на 2.81% до $4,357 15 июня, даже когда перемирие между США и Ираном отправило акции к рекордам. Руслан Аверин рассказывает, почему безопасные активы растут на фоне хороших новостей — и что на самом деле предполагает рынок облигаций.
Рынки··3 мин чтениеСеребро подскочило на 4% до $70, а золото на 3% — металл с высокой волатильностью посылает сигнал
Серебро выросло на 4.09% до $70.75 15 июня, опередив рост золота на 2.81%. Русlan Averin о соотношении золота и серебра, росте серебра на 100%+ в годовом исчислении и о том, является ли металл с высокой бета-коэффициентом покупкой или предупреждением.
Рынки··3 минуты чтенияНефть упала на 3% из-за открытия Ормуза — энергетическая торговля изменила направление
WTI упала на 3,2% до $84.88, а Brent упала на 3,4%, так как перемирие между США и Ираном вновь открыло Ормузский пролив. Ruslan Averin о перспективах энергетического сектора и дальнейшем развитии риск-премии.
Рынки··3 мин чтениеGDX подскочил на 8%, а золото на 3% — Майнеры это рычаг, который никто не хотел
VanEck Gold Miners ETF вырос на 8.26% 15 июня — почти в три раза больше, чем спот золота. Ruslan Averin о операционном рычаге, почему майнеры наконец поймали металл и риске их преследования.
Рынки··3 мин чтенияRivian только что запустила свой Tesla-убийцу R2 — вот почему я слежу за графиком, а не за шумихой
Rivian восстановилась после минимумов во время ралли риск-он 15 июня, поскольку запуск R2 SUV переформатирует всю историю. Аналитик Ruslan Averin разбирает, оправдывает ли наконец массовый объем этот рост.
Рынки··3 мин чтенияМалые капитализации наконец лидируют — Russell 2000 — самый чистый сигнал на этой волне risk-on
Ралли мирного соглашения от 15 июня зажгло самые рискованные сегменты рынка, а акции малой капитализации тихо лидируют весь год. Аналитик Ruslan Averin о том, почему Russell 2000 — это главный индикатор, за которым нужно следить.
Рынки··3 мин чтенияAXT поднялась на 15% на волне риск-он — Как я отличаю настоящий моментум от сахарного скачка
Акции малых капиталов с сильным моментумом, такие как AXT и Seagate, выросли 15 июня на волне повышения аппетита к риску. Аналитик Ruslan Averin о том, какой один вопрос нужно задать перед тем, как гнаться за любым двузначным движением.
Рынки··3 мин чтениеRoku (ROKU) Прыгнул на 20% на фоне переговоров о продаже — и добавление в S&P ждет позади
Roku подскочил на 20% 12 июня после сообщения о переговорах о продаже американской медиакомпании — и на этот раз слухи о поглощении — не единственное, что подпитывает рост.
Рынки··3 мин чтенияRivian (RIVN) поднялась на 8% с началом поставок R2 — но расследование NHTSA остается в сносках
Rivian выросла на 7.9% 12 июня с началом поставок SUV R2 и превышением доли VW выше 15% — но новое расследование NHTSA в отношении 114,000 автомобилей — это риск, который никто не учитывает.
Рынки··3 мин чтенияTesla (TSLA) выросла вместе с историческим IPO SpaceX — Ореол сделки встречается с реальностью роботакси
Tesla закрылась с ростом на 1,8% 12 июня на фоне историческогоIPO SpaceX, неконтролируемого развертывания автономного такси в Остине, новых одобрений FSD в ЕС и повышения рейтинга JPMorgan.
Рынки··3 мин чтенияRiot Platforms (RIOT) тихо становится AI-арендодателем — 10-летний контракт с AMD это доказывает
Riot выросла на 1.8% 12 июня по мере созревания её перехода от биткойна к AI — $33.2M первого дохода от дата-центров и 10-летний контракт с AMD в масштабе до 200 МВт.
Рынки··3 минуты чтенияAT&T и Verizon оба выросли — когда телеком лидирует, рынок покупает защиту
AT&T и Verizon каждая выросла ~2.5% 12 июня — телеком-ведомая сессия, где доходность Verizon 6% и история делеверидж AT&T сигнализируют ротацию в оборонительные активы.
Рынки··3 мин чтения«Великолепная семёрка» потеряла $2 трлн в июне — а остальные 493 акции этого не заметили
Microsoft и Amazon потеряли по $350+ млрд, Apple и Alphabet — по ~$300 млрд, Nvidia — $260 млрд: из «семёрки» в июне ушло $2 трлн, пока медианная акция S&P даже в плюсе. Это проблема лидерства, а не рынка.
Рынки··3 мин чтенияЗолото открылось на $4 094 — минимум с ноября — пока падали бомбы. Вот парадокс
Авиаудары США по Ирану, инфляция 4,2% — а золото упало на 0,9% к минимальному открытию с ноября 2025-го. Защитный актив, игнорирующий войну, говорит вам, чего он боится на самом деле: ФРС.
Рынки··5 мин чтенияS&P 500 прервал серию из 10 недель роста — и виноват сильный отчёт по занятости: −2,5% за неделю
S&P 500 за неделю потерял 2,5% и закрылся на 7383,74 — первое недельное падение за 10 недель. Сильный отчёт по труду оживил страх перед ставкой. Как я читаю режим.
Рынки··4 мин чтенияЛОНГ SOXX закрыт: вошёл по $547.20 в пятницу, вышел сегодня по $563.98 — +3.06% за три торговых дня
Открыл лонг по iShares Semiconductor ETF по $547.20 в мае 23. Закрыл сегодня по $563.98. Чистая прибыль: +$16.78 на акцию. Полный разбор сделки и причины выхода.
Рынки··4 мин чтенияЛОНГ SMCI закрыт по $38.19 — лучшая сделка недели: вошёл по $36, +6.08% за три дня на возвращении Super Micro
Открыл лонг SMCI по $36.00 в мае 23. Закрыл сегодня по $38.19. Чистая прибыль +$2.19 на акцию, +6.08%. Наибольший доход в книге мая 25–28. Полный разбор.
Рынки··4 мин чтенияШОРТ SCHW закрыт: зашортил Charles Schwab по $88.50 — откупил по $85.61 после обвала на 4.24% за одну сессию. +$2.89 на акцию
Открыл шорт Charles Schwab по $88.50 в мае 23. Откупил сегодня по $85.61 после падения SCHW на 4.24% за одну сессию. Чистая прибыль +$2.89 на акцию. Разбор шорт-сделки.
Рынки··3 мин чтенияШОРТ SBSW закрыт: зашортил Sibanye-Stillwater по $12, откупил по $11.86 — тихая прибыль на слабости сектора PGM
Открыл шорт SBSW по $12.00 в мае 23. Откупил сегодня по $11.86 — платиновый майнер упал на 2.47% в мае 28. Чистая прибыль +$0.14 на акцию. Почему я шортил сырьевое имя.
Рынки··3 мин чтенияЛОНГ RF закрыт: купил Regions Financial по $27.80, закрыл сегодня по $28.09 — +1% за три дня на защитном банке
Открыл лонг Regions Financial по $27.80 в мае 23. Закрыл сегодня по $28.09. Чистая прибыль +$0.29 на акцию (+1.04%). Почему региональные банки — правильный балласт в волатильной книге.
Рынки··3 мин чтенияЛОНГ PRU закрыт: купил Prudential по $101, вышел по $101.49 — небольшой плюс, чистый выход. Японский тезис в силе
Открыл лонг Prudential Financial по $101.00 в мае 23. Закрыл сегодня по $101.49. Чистая прибыль +$0.49 на акцию (+0.49%). Почему я закрыл дивидендную позицию через три дня и что за японский угол.
Рынки··4 мин чтенияЛОНГ PFE закрыт: купил Pfizer на многолетнем дне по $25.50, вышел по $26.21 — +2.78%. Контрарианская фарма сработала
Открыл лонг PFE по $25.50 в мае 23. Закрыл сегодня по $26.21 — Pfizer вырос на +1.39% против слабого рынка. Чистая прибыль +$0.71 на акцию (+2.78%). Второй лучший результат после SMCI.
Рынки··9 мин чтенияМой воскресный ритуал: 5-часовая подготовка, которая определяет недельные результаты
Каждое воскресенье 5 часов готовлюсь к торговой неделе: макро-обзор, IV-скан, графики, аудит позиций, план сделок. Полный разбор по часам.
Рынки··9 мин чтенияМоя формула определения размера позиции: математика, которая не даёт взорвать счёт
Никогда не рискую более 3% на одну сделку. Моя система трёх уровней убеждённости, критерий Келли и правила корреляции — полный разбор.
Рынки··9 мин чтенияМоя система отбора акций в вотчлист: как я нахожу 5 высококонвертентных идей каждую неделю
Каждую пятницу фильтрую S&P 500 + Nasdaq 100 через 5 экранов для поиска 5 идей. Относительная сила, ликвидность, фундаментал, язык транскриптов.
Рынки··7 мин чтенияРозничная торговля минус 6% за неделю: что трещины в потребительском секторе значат для портфеля
ETF розничной торговли XRT упал более чем на 6% за неделю — четвёртое снижение подряд. Просрочки по кредитным картам на уровне 3,2%, реальные зарплаты под давлением. Как я переформирую позиции.
Рынки··8 мин чтенияРуслан Аверин: Brent по $105 и рецессионный сигнал, который рынки игнорируют
Нефть Brent на уровне $105 — на 40% выше допандемийного уровня. Десять из двенадцати последних рецессий предшествовало резкое удорожание нефти. Почему рынки недооценивают этот сигнал.
Рынки··7 мин чтенияДоходность трежерис 4,56%: математика облигационного рынка после CPI 3,8%
10-летний трежерис на 4,56% при CPI 3,8% оставляет реальную доходность лишь 0,76%. Добавьте вероятность повышения ставки при Уорше — и математика облигаций на Q2 2026 усложняется.
Рынки··6 мин чтенияS&P 500 достиг рекорда 7 444 пунктов, пока Dow падал: цифра PPI, разделившая рынок
S&P 500 установил абсолютный рекорд на отметке 7 444 пунктов 14 мая. Но апрельский PPI составил +1,4% против прогноза 0,5% — именно эта цифра объясняет, почему Dow упал в тот же день.
Рынки··5 мин чтенияЛучший день рынка в 2026 году — а умные деньги уже хеджируются
Dow +1100 пунктов, S&P +3%, Nasdaq +3,2% на фоне паузы в тарифах США–Китай. Почему ралли реально — и почему оно не тот сигнал, который видит большинство.
Рынки··7 мин чтенияКейс DAX в 2026: почему европейские акции заслуживают вашего внимания
DAX впервые в истории пробил 25 000 пунктов в начале 2026 года. Разбираю, почему европейские акции выглядят привлекательнее перегретого S&P 500.
Рынки··8 мин чтенияS&P 500, сезон отчётностей Q1 2026: 78% превышений и что будет дальше
78% компаний S&P 500 превысили прогнозы в Q1. EPS вырос на 9,4% г/г — лидируют технологии и финансы. Что картина прибылей говорит мне о втором полугодии 2026.
Рынки··7 мин чтенияСлабость доллара в 2026: почему DXY ниже 100 меняет вашу портфельную математику
DXY впервые с 2022 года упал ниже 100. Последствия для международных акций, сырья и долларовых долгов значительнее, чем большинство инвесторов осознаёт.
Рынки··7 мин чтенияРазвивающиеся рынки 2026: три ETF, которые я смотрю на пике доллара
Акции EM торгуются по 12x форвардных доходов против 21x у S&P 500. Слабость доллара — катализатор. Строю позиции в EEM, VWO и Индии.
Рынки··7 мин чтенияS&P 500 на историческом максимуме: институционалы закладывают 49% вероятность коррекции — и обе стороны правы
S&P 500 достиг 7 230 при VIX 16,55 и росте EPS +27,1% г/г. Почему быки и медведи одновременно правы — разбираю данные.
Рынки··7 мин чтенияВосстановление SPX и сжатие VIX после тарифного шока: сигналы на май 2026
SPX восстановился на 12% от апрельских минимумов, VIX упал до 22. Вот что говорят нам числа.
Рынки··5 мин чтенияВВП на 0.5%, нефть выше $100, новый председатель ФРС: мой взгляд на Q2 2026
ВВП Q1 на 0.5%, Brent выше $107 при закрытом проливе Ормуз, переходный период главы ФРС — три шока сходятся. Вот на что я смотрю и как я позиционирован.
Рынки··6 мин чтенияDXY ниже 98: тихое перераспределение, которое все пропустили
DXY ниже 98.4 впервые с 2022 года — я сократил USD-кэш на 8 пунктов и переместил в золото, акции EM и мультинациональные компании-производители сырья.
Рынки··8 мин чтенияРынок облигаций 2026: лучшая возможность за десятилетие — инвестиционный рейтинг и высокодоходные
Прогноз рынка облигаций 2026: ФРС держит 3.50-3.75%, 10-летние выше 4.3%. Инвестиционный рейтинг и высокодоходные — лучший вход за десятилетие.
Рынки··7 мин чтенияЗолото, нефть и доллар: прогноз по сырьевым рынкам на 2026
Золото на $4,800, Brent выше $100, доллар слабеет — как сырьевые активы вписываются в мой портфель и что я с этим делаю.
- Рынки··10 мин чтения
Рынок США Q2 2026: куда я смотрю и почему
S&P на 7,137 с форвардным P/E 21.4x. Ротация секторов реальна, энергетика лидирует, ФРС на паузе. Куда я направляю капитал.
Рынки··9 мин чтенияAI-акции в 2026: пузырь или начало? Сравнение Nvidia и Cisco эпохи доткомов
Nvidia против Cisco: $690 млрд капзатрат, маржа 71%, реальная прибыль. Где AI-торговля — пузырь, а где — нет. Сравнение с эпохой доткомов.
Рынки··8 мин чтенияЕвропейские рынки: контрарианский кейс за акции ЕС
DAX на 17x прибыли при S&P на 21x. Европейские оборонные расходы растут, банки полны капитала, и никто в США не обращает внимания. Именно поэтому я покупаю.
Рынки··10 мин чтенияГеополитика и рынки: за чем трейдерам реально нужно следить в 2026
Войны, тарифы, выборы, нефтяные блокады — меню геополитического риска самое плотное за мою карьеру, и большинство инвесторов не закладывают почти ничего из этого.
Опционы
49
Опционы··8 мин чтенияОпционы SpaceX наконец торгуются — и самый безопасный способ заработать это тот, о котором никто не говорит
Опционы SpaceX только что прошли листинг без истории IV, поэтому премия огромна. Бычий путспред позволяет вам продавать этот страх с максимальным убытком, известным до копейки.
Опционы··8 минут чтенияНе гонитесь за акциями SpaceX на вершине — вот как получать деньги, чтобы купить дешевле
Акции SpaceX выглядят дорогими на уровне 190. Вместо того чтобы гнаться за ними, продайте обеспеченный наличными путу и получайте деньги, чтобы купить ниже — раздутая премия IPO финансирует ожидание.
Опционы··8 мин чтениеЕсли вы владеете акциями SpaceX, вы оставляете огромный доход от опционов на столе — вот как его собрать
Если вы владеете акциями SpaceX, толстая премия от нового листинга — это доход, лежащий на столе. Covered call собирает его; колесо превращает его в ежемесячный механизм.
Опционы··8 мин чтенияIron Condor SpaceX выглядит как свободные деньги — и именно поэтому это ловушка
Iron condor на SpaceX продает обе стороны раздутой IV с определённым риском. Но малый флоат и риск upside squeeze — вот почему я держу эту позицию совсем маленькой.
Опционы··9 минут чтенияSpaceX опционы запущены: 4 безопасных способа заработать на огромной премии (и 3, которые вас разорят)
Опционы SpaceX доступны с трёхзначной IV и широкими спредами. Вот полный плейбук, ориентированный на безопасность, для продажи этой премии — ранжирован по риску с правилами.
Опционы··7 мин чтенияНеделя, когда проснулась волатильность: как сильный отчёт по занятости переоценил дешёвую защиту — 1–7 июня 2026
После 10 недель тихого роста подразумеваемая волатильность была заложена в благодушие. Затем вышли 172K по занятости — и VIX взлетел. Вот как я читаю дешёвую защиту перед известным катализатором.
Опционы··9 мин чтенияКак я управляю дельтой и тетой в реальном времени: моя панель греков
Целевая дельта портфеля от -0,05 до +0,05 при $50-200/день теты. Когда дельта уходит за ±0,10 — ребалансирую. Мой интерфейс thinkorswim и реальный пример.
Опционы··9 мин чтенияМой сезонный сборник по отчётности: торговля волатильностью до и после отчётов
Мой фреймворк для опционов на отчётность: покупаю стрэддлы когда IV Rank <40, продаю CSP после отчётов. Два трейда NVDA — один убыток, один выигрыш.
Опционы··8 мин чтенияКак я использую кэш-секьюред путы для покупки акций со скидкой
Использую CSP в трёх сценариях: переоценённые акции которые хочу, пост-отчётный IV, перепроданность. Пример AAPL: собрал $3,20, себестоимость $196,80.
Опционы··8 мин чтенияМой протокол убыточной сделки: что я делаю, когда позиция идёт против меня
Три порога убытка: -25% смотрю, -50% рассматриваю роллирование, -100% закрываю без исключений. История кондора NVDA, которая сформировала эту систему.
Опционы··8 мин чтенияКак я генерирую ежемесячный доход через покрытые коллы: моя система на дивидендных акциях
Продаю покрытые коллы на JNJ, PG, KO, XOM — получаю 1,14%/мес поверх дивидендов. Полные критерии отбора и механика исполнения.
Опционы··9 мин чтенияПравила железного кондора, которые я никогда не нарушаю: моя система для нейтральных рынков
Торгую железными кондорами по 7 нерушимым правилам: IV Rank, выбор страйков, математика ширины, управление прибылью. Полный разбор.
Опционы··8 мин чтенияМоя система торговли на скачках VIX: трёхшаговый алгоритм захвата премии страха
Когда VIX пробивает 25, я запускаю трёхшаговую систему: сканирование IV Rank, путовые спреды на -1σ, закрытие на 50%. Рассказываю весь механизм.
Опционы··7 мин чтенияРекордный ADV опционов 68,6 млн контрактов: что означает этот сигнал перед майской экспирацией
В Q1 2026 среднесуточный объём опционов достиг рекорда — 68,6 млн контрактов. Разбираю, что стоит за ростом 0DTE-торговли и институционального хеджирования перед экспирацией.
Опционы··7 мин чтения51 отчётность за один день: как торговать опционами в неделю катализаторов 21 мая
21 мая — 51 отчёт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% после выхода данных. Мой план по страддлам, железным кондорам и календарному спреду на NVDA.
Опционы··6 мин чтенияVIX на уровне 18, CPI 3,8%: опционный рынок недооценивает риск инфляции
VIX закрылся на отметке 17,99 при CPI +3,8% и PPI +1,4%. Четыре голоса против на заседании ФРС. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в 30%. Тезис: волатильность слишком дешева.
Опционы··6 мин чтенияРуслан Аверин: стратегия опционов — как я торгую волатильностью в 2026 году
Мой личный фреймворк по опционам в 2026: 3 сетапа, которые я торгую, управление позицией, чего я избегаю и почему высокая IV в полупроводниках — самый интересный рынок сейчас.
Опционы··6 мин чтенияОдин тикер поглотил весь опционный рынок — $2,8 млрд за одну сессию
Объём опционов Micron достиг $2,8 млрд за день — больше SPY и QQQ вместе взятых. Что этот поток говорит о цепочке поставок NAND и неделе впереди.
Опционы··9 мин чтенияОтчётность NVDA май 2026: как торговать опционами вокруг IV-краша
NVDA отчитывается 20 мая. Подразумеваемая волатильность 44–47%, затем рухнет. Как не потерять деньги на опционах вокруг отчёта.
Опционы··9 мин чтенияIron Condor: продаём премию и зарабатываем когда рынок стоит
Iron Condor приносит доход, когда актив остаётся в диапазоне. Комбинируем медвежий колл-спред и бычий пут-спред, собираем премию и ждём экспирации.
Опционы··8 мин чтенияЗащитный пут против стоп-лосса: что лучше защищает портфель?
Стоп-лоссы бесплатны, но бессильны против ночных гэпов. Защитный пут стоит денег, но гарантирует цену выхода. Разбираем, что выбрать и когда.
Опционы··10 мин чтения10 ошибок начинающих в торговле опционами (и как их избежать)
Исследования показывают: 75% трейдеров теряют деньги в первый год торговли опционами. Вот 10 ошибок, которые приводят к большинству потерь — и как их исправить.
Опционы··9 мин чтенияКак читать опционную таблицу
Опционная таблица выглядит как стена цифр. После этого руководства вы будете читать её как карту — понимая каждую колонку от спреда до греков.
Опционы··9 мин чтенияБычий колл-спред: стратегия с ограниченным риском
Бычий колл-спред позволяет зарабатывать на росте акций, заранее зная максимальную прибыль и максимальный убыток — идеальная стратегия для начинающих.
Опционы··9 мин чтенияМедвежий пут-спред: стратегия с ограниченным риском
Медвежий пут-спред позволяет зарабатывать на падении акций дешевле, чем покупка пута — с чётко ограниченным максимальным убытком.
Опционы··8 мин чтенияПокрытый колл: как зарабатывать доход на акциях, которые вы уже держите
Продажа покрытых коллов превращает лежащие без дела акции в ежемесячный доход. Узнайте, как выбрать страйк, рассчитать доходность и управлять риском.
Опционы··8 мин чтенияКэш-секьюред пут: как получать деньги за покупку акций со скидкой
Узнайте, как собирать премию, ожидая покупки любимых акций по более низкой цене — та же стратегия, которую Уоррен Баффет использовал, чтобы заработать $7,5 млн.
Опционы··9 мин чтенияПодразумеваемая волатильность в опционах: объяснение для начинающих
Трейдеры теряли деньги, когда были правы по направлению, но не учли волатильность. Всё о подразумеваемой волатильности, VIX, IV Rank и как это использовать в.
- Опционы··9 мин чтения
Подразумеваемая волатильность в опционах: объяснение для начинающих
Трейдеры теряли деньги, когда были правы по направлению, но не учли волатильность. Всё о подразумеваемой волатильности, VIX, IV Rank и как это использовать в.
Опционы··9 мин чтенияГреки в опционах: Delta, Gamma, Theta, Vega для начинающих
Четыре числа предскажут, что будет с вашим опционом. Разбираем Delta, Gamma, Theta и Vega на реальных примерах с таблицей значений.
Опционы··8 мин чтенияПокупка первого колл-опциона: пошаговое руководство
Практическое руководство по покупке колл-опциона впервые — от одобрения аккаунта до открытия сделки и управления позицией.
Опционы··8 мин чтенияПут-опционы как страховка портфеля: руководство для начинающих
В 2022 году S&P 500 упал почти на 20%. Инвесторы с защитными пут-опционами потеряли вдвое меньше. Объясняем, как работает страхование портфеля с помощью путов.
Опционы··8 мин чтенияЧто такое опцион? Колл и пут — простым языком
Опционы позволяют контролировать 100 акций за небольшую сумму. Разбираем колл и пут на реальных примерах — без жаргона, понятно с нуля.
Опционы··8 мин чтенияКак формируется цена опциона: внутренняя стоимость и временная стоимость
Колл-опцион AAPL со страйком $200 торгуется по $8,50 — откуда берётся эта цена? Разбираем два компонента премии опциона: внутреннюю и временну́ю стоимость.
Опционы··8 мин чтенияСтрайк и дата экспирации: как выбрать правильно
Неправильный выбор страйка стоил мне $400 на первой сделке с опционами. Рассказываю фреймворк, который хотел иметь с самого начала.
Опционы··7 мин чтенияОпционный план май 2026: уровни VIX, перекос NVDA на отчётности, стратегия продажи премии
VIX 17 + SKEW 141 + NVDA отчётность 20 мая: три сделки — покрытый колл QQQ, железный кондор, календарный спред VIX. Ограниченный риск в противоречивой среде.
Опционы··7 мин чтенияSMCI отчётность май 2026: сетап IV-краша в опционах и стратегия позиции
SMCI: IV 70% против реализованной 159% — опционы оценены для штиля, а акция движется как ураган. Разбор стрэддла перед отчётностью.
Опционы··8 мин чтенияNVIDIA: Короткий колл при $250 на сборе $10,50 в май при пике волатильности
Продал май $250 колл на $10,50 за акцию при IV 31%. Цена входа после премии: $216,90. Цель: либо 9,9% при исполнении, либо сохранить акции если NVIDIA ниже.
- Опционы··7 мин чтения
Опционы NVDA перед отчётом: позиционирование по волатильности при IV 55%
VIX на уровне 17,8 после шести недель сжатия. Отчёт NVDA — 21 мая. Окно для роста волатильности перед отчётом открыто — вот моя позиция.
Опционы··5 мин чтенияЯ заплатил $18 за обе стороны сделки на отчётности Microsoft
Открыл $412 стрэддл перед earnings Microsoft (30 апреля) за $18.40, ставя на переускорение Azure или разочарование guidance.
Опционы··5 мин чтенияПродажи Apple в Китае упали на 11%. Я всё ещё зарабатываю на акциях.
Продал коверт-коллы на AAPL по $204.80, ограничив потенциальный рост на $210, чтобы застраховаться от падения выручки по Китаю хуже консенсуса.
Опционы··5 мин чтенияРынки спокойны. Я только что заплатил $24, чтобы не соглашаться.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ценит Золотую середину—никаких снижений ставок, никаких повышений. Я купил спред путов June на SPX ($24 дебет) для хеджирования.
Опционы··5 мин чтенияИдеальный шторм для продавцов премиума: VIX 18, мегадоходы и ФРС на паузе
Четыре мегакапа отчитываются за одну неделю, решение ФРС и шок ВВП — всё при VIX на 18. Я не угадываю направление. Я собираю премиум.
Опционы··5 мин чтенияCaterpillar (CAT): Покрытый колл на историческом максимуме
CAT достиг нового исторического максимума $845 23 апреля. Я держал лонг от $824 с покрытым коллом на $840 — апсайд был ограничен, но 3,1% за пять сессий —.
Опционы··5 мин чтенияHoneywell (HON): Фейдинг превышения, когда гайденс говорит больше
HON превысил прогноз по EPS на $0,13, но не дотянул по выручке и дал Q2 ниже консенсуса. Я открыл медвежий пут-спред $215/$205 после того, как первоначальная.
Опционы··5 мин чтенияExxonMobil (XOM): Покрытый колл у сопротивления диапазона при нерешительной нефти
XOM несколько сессий подряд упирался в $150, пока нефть оставалась нерешительной. Я вошёл по $146,80, продал покрытый колл $150 за $1,80 и закрыл всю позицию.
Опционы··5 мин чтенияDiamondback Energy (FANG): Продажа премии при пустом календаре катализаторов
FANG был на $10 ниже мартовского максимума без ближайших катализаторов. Я купил по $191,80 и продал колл $195 за $3,80 — колл истёк бесполезным при закрытии.
Опционы··8 мин чтенияМой опционный плейбук на Q2 2026
VIX на 19, иранские военные премии повышены, сезон отчётности в разгаре — вот что именно я делаю и почему.
Опционы··6 мин чтенияОпционы как страховка, а не азартная игра
Большинство розничных трейдеров используют опционы для спекуляций. Я использую их чтобы спать спокойно.