Ринки··5 хв читання
Авіакомпанії отримали паливний попутний вітер — розбираємо вихідний обвал нафти
Руслан Аверін 27 липня: Brent обвалився нижче $90 після паузи США–Іран, і акції авіакомпаній очолили ралі полегшення. Чому паливо — це вся угода.
Ринки+Опціони
Фондовий ринок
Нотатки про акції, стратегії з опціонами та аналіз ринків.
149 записів
Ринки
101
Ринки··5 хв читанняАкції круїзних компаній злітають на дешевшому паливі — чи справжній цей відскок?
Руслан Аверін про стрибок круїзних компаній: коли Brent обвалився нижче $90, Norwegian і колеги підскочили на паливному полегшенні. Математика маржі — і підступ.
Ринки··6 хв читанняBlackRock досяг $15,3 трлн — цифра, що закриває суперечку
Руслан Аверін про Q2 BlackRock: рекордні $15,3 трлн активів, перевищення EPS на 10% і $199 млрд припливів. Чому припливи важливіші за сам звіт.
Ринки··5 хв читанняCME провела найкраще півріччя в історії — волатильність і є продуктом
Руслан Аверін про рекордне I півріччя 2026 CME Group: EPS $2,99 понад прогноз, рекордна виручка від ринкових даних і чому модель біржі процвітає на хаосі.
Ринки··5 хв читанняGM перевищила прогноз і підняла орієнтир — акція старої економіки, що тихо працює
Руслан Аверін про Q2 General Motors: EPS $3,57 понад $3,20, виручка перевищила $48 млрд, а менеджмент підняв річний прогноз прибутку. Розбір.
Ринки··5 хв читанняНайкраще перевищення прогнозу AT&T за роки — нудний розворот, за яким ніхто не стежив
Руслан Аверін про визначний квартал AT&T: найсильніше перевищення прогнозу за роки на зростанні абонентів і оптики. Чому головне — це грошовий потік.
Ринки··6 хв читанняCoinbase напередодні CLARITY Act — розбираємо угоду на регулюванні
Руслан Аверін про каталізатор CLARITY Act: коли на горизонті голосування Сенату, а мемкоїни злітають, чому справжній драйвер Coinbase — регуляторна ясність, а не ціна.
Ринки··5 хв читанняЗолото відскочило від дев'ятимісячних мінімумів на обвалі нафти — читаємо сигнал
Руслан Аверін про золото біля $4 100: чому метал виріс на обвалі нафти, наскільки він упав від січневого рекорду і що це говорить про ФРС.
Ринки··6 хв читанняAlphabet упав на 5% на хорошому звіті — у що насправді обходиться зростання капексу
Руслан Аверін про Alphabet: капекс у другому кварталі — $44,9 млрд, річний орієнтир знову піднято. Акції пішли під 100-денну середню, вільний потік упав на 47%.
Ринки··5 хв читанняРотація з напівпровідників — сигнал чи пастка
Руслан Аверін про ротацію з чипів у гіперскейлери: індекс напівпровідників обвалився в липні після подвоєння в першому півріччі.
Ринки··6 хв читанняBrent біля $100 — що це робить з інфляцією та руками ФРС
Руслан Аверін про нафту біля $100: Brent додав 37% від червневого мінімуму на ескалації війни з Іраном, а дохідності казначейських паперів на максимумах року.
Ринки··5 хв читанняТанкерні ставки — найчистіший спосіб володіти кризою вузьких місць
Руслан Аверін про економіку танкерів: коли маршрути довшають, а воєнні премії зростають, судновласникам платять першого ж дня.
Ринки··5 хв читанняАмериканський сланець — барель без вузького місця
Руслан Аверін про внутрішніх виробників США: вони отримують ту саму ціну нафти, що й усі, але без транзитного ризику, який цю ціну створив.
Ринки··6 хв читанняДесятирічки під 4,55% — читаємо вердикт ринку облігацій
Руслан Аверін про ставки: дохідності на максимумах року за падаючих акцій — це не страх рецесії. Облігації кажуть, що обмеженням стала інфляція.
Ринки··5 хв читанняIREN — біткоїн-майнер, що став орендодавцем AI-хмари
Руслан Аверін про IREN: акції злетіли на 26% — $2.8 млрд нових AI-хмарних контрактів і партнерство з NVIDIA на 5 ГВт зняли ризик фінансування GPU.
Ринки··6 хв читанняSanDisk — чиста ставка на NAND у розпал дефіциту AI-пам'яті
Руслан Аверін про SanDisk (SNDK): чиста ставка на NAND зросла на ~14% після того, як Morgan Stanley спрогнозував зростання цін на пам'ять на 25% до Q3 через дефіцит у дата-центрах.
Ринки··5 хв читанняSuper Micro — коли валова маржа майже подвоюється за ніч
Руслан Аверін про Super Micro (SMCI): акції злетіли на ~20% після попереднього гайду щодо валової маржі Q4 у 15–17% проти 8.2% і замовлень понад $60 млрд.
Ринки··5 хв читанняWestern Digital — виробництво HDD 2026 уже розпродано
Руслан Аверін про Western Digital (WDC): виробник HDD їхав на ралі пам'яті — усе виробництво 2026 розпродано, хмара тепер 89% продажів на попиті AI-дата-центрів.
Ринки··6 хв читанняMicron — розпроданий HBM і трильйонна капіталізація
Руслан Аверін про Micron (MU): трильйонний виробник пам'яті з HBM, розпроданим до 2026 року, і багаторічною угодою з Anthropic, на рекордному Q3.
Ринки··6 хв читанняFrontline — найчистіша ставка на перекритий Ормузький пролив
Руслан Аверін про Frontline (FRO): найбільший публічний оператор VLCC — ставки злітають при перекритті Ормузу, Q2 заброньовано по $181,700/добу. Чиста ставка на спот.
Ринки··6 хв читанняCheniere — американська відповідь по СПГ, коли Ормуз загрожує газу Катару
Руслан Аверін про Cheniere (LNG): найбільший експортер СПГ США — постачальник енергобезпеки, коли Ормуз душить ~20% світового СПГ, хоча спот-апсайд обмежений.
Ринки··6 хв читанняRTX — компанія, що робить перехоплювач, випущений над Затокою
Руслан Аверін про RTX (Raytheon): Patriot, SM-3, SM-6, Tomahawk — конфлікт в Ормузі палить перехоплювачі, RTX їх поповнює на рекордному беклозі $271 млрд. Але недешево.
Ринки··6 хв читанняOccidental — ловимо нафтовий стрибок із нульовим ризиком Ормузу
Руслан Аверін про Occidental (OXY): улюблений аналітиками геополітичний хедж — сланцевий барель США, що ловить нафтовий стрибок Ормузу без транзитного ризику протоки.
Ринки··6 хв читанняLockheed Martin — дешевий виробник перехоплювачів зі зламаним кварталом
Руслан Аверін про Lockheed Martin (LMT): робить THAAD і PAC-3 — перехоплювачі, що закінчуються в Затоки — але впав на 25% через власні списання. Той самий попит, що в RTX, удвічі дешевше.
Ринки··6 хв читанняVeralto — тихий water-quality компаундер, про який ніхто не говорить
Руслан Аверін про Veralto (VLTO): компаундер контролю якості води, виділений із Danaher — модель «бритва і лезо», тренд на PFAS і чому якість коштує 24x прибутку.
Ринки··6 хв читанняMueller Water — ставка на чавунні труби, поки всі женуться за чипами
Руслан Аверін про Mueller Water Products (MWA): small-cap на $4 млрд, що робить засувки та гідранти — майже чиста ставка на заміну водогону США за федеральні гроші.
Ринки··6 хв читанняCalifornia Water Service — дивідендний король із 59-річним стажем та потворним кварталом
Руслан Аверін про California Water Service (CWT): дивідендний король із 59-річним стажем, чий квартал у $0.07 — чистий регуляторний лаг, а справжній каталізатор — тарифна справа.
Ринки··6 хв читанняAmerican States Water — 71 рік підвищень і прихований двигун зростання
Руслан Аверін про American States Water (AWR): найдовший стаж зростання дивіденда на NYSE — 71 рік — і військові контракти, які майже ніхто не закладає в ціну.
Ринки··6 хв читанняEnergy Recovery — майже монополія в десалінації в розпал перезавантаження
Руслан Аверін про Energy Recovery (ERII): майже монополія на енергоощадному серці морської десалінації — торгується біля мінімумів на тлі рукотворного перезавантаження.
Ринки··5 хв читанняРекордний квартал Morgan Stanley — друк, який переформатував банківський сектор
Ruslan Averin про рекордний Q2 Morgan Stanley: прибуток зростив на 58% до $5.58B, рекордні обороти на біржі акцій, buyback на $20B — і чому якість результату важить найбільше.
Ринки··5 хв читанняTSMC в червні: продажі зросли на 68% і розвиток AI все ще не сповільнюється
Ruslan Averin про продажі TSMC в червні, які зросли на 67,9%, і доходи першої половини року близько $75B — найясніший сигнал того, що попит на AI-інфраструктуру прискорюється, а не досягає піку.
Ринки··3 хв читанняHyundai — Рекордний дохід, мита завдають удару, і 26 рекомендацій Buy проти нуля Sell
Аналіз Ruslan Averin — прибуток Hyundai впав на 24% через мита США, проте дохід досяг рекорду, а гібриди зросли на 32%. З 26 рекомендаціями Buy аналітиків і нулем Sell, це тиха якісна назва в глобальному автомобілебудуванні.
Ринки··3 хв читанняTesla за $396 — купити падіння чи поважати 385x?
Аналіз Ruslan Averin — Tesla закрилася на рівні $396 17 червня, впавши на 2%. Поставки випереджають консенсус, але мультиплікатор P/E на рівні 385x не залишає місця для помилок. Ось ціна, яку я насправді заплатив би.
Ринки··3 хв читанняGeneral Motors at $80 — The Cheapest Great Quarter in the Market?
Ruslan Averin's read — GM crushed Q1, shrank its EV losses, raised guidance and launched a $6B buyback — yet trades at 8x earnings. At $80 after a 3.5% pullback, this is the auto name I'd actually buy.
Ринки··3 хвилини читанняFord за $14 — 4% дивіденду з проблемою відзиву
Аналіз Русвана Аверина — Ford виплачує дохідність 4% і перевищив результати Q1, але відзив 180 тис. автомобілів і різке падіння продажів у червні зміцнили акцію до $13.96. Дохід реальний; якість — питання.
Ринки··3 хвилини читанняRivian за $17 — R2 нарешті реальна. А акція?
Аналіз Ruslan Averin — Rivian виросла на 7% після випуску перших R2 SUV з конвеєра. Продукт реальний і витрати грошей скорочуються — але компанія все ще збиткова. Ось рівень, при якому я б ризикував капітал.
Ринки··3 хв читанняLucid за $5 після зворотного розділення — падаючий ніж, який я не хочу ловити
Аналіз Ruslan Averin — Lucid провела зворотне розділення 1-до-10 просто щоб залишитися в списку, і акція впала знову. Чудові автомобілі, зламаний папір. Це єдина автомобільна компанія в моєму списку уникнення.
Ринки··3 хв читанняToyota за $173 — Тарифи вдарили по прибутку, а не за тезу
Аналіз Ruslan Averin — ADR Toyota торгується на рівні $173, близько до 52-тижневого мінімуму, після того як американські тарифи скоротили операційний дохід на 21%. При коефіцієнті 9x до прибутку з дивідендною дохідністю 3,1% та цільовою ціною Street $256 — це гра на вартість на глобальному автомобільному ринку.
Ринки··3 хв читанняHonda за $26 — Дохідність 3,9% у очікуванні на злиття, яке не відбулося
Аналіз Ruslan Averin — ADR Honda впала на 21% цього року до $26, виплачуючи дивіденд 3,9%, тоді як прибуток за останній період став негативним через тарифи. Злиття з Nissan розпалося. Чи достатньо доходу для утримання акції?
Ринки··3 хвилини для прочитанняNissan at ¥350 — A ¥533 Billion Loss and a Suspended Dividend
Ruslan Averin's read — Nissan is cutting 20,000 jobs, posted a ¥533B loss and suspended its dividend. The 'Re:Nissan' turnaround may eventually work, but at ¥350 this is a restructuring bet, not an investment.
Ринки··3 хв читанняFerrari за $354 — люксовий компаундер на найглибшій знижці за роки
Аналіз Ruslan Averin — Ferrari впала з $519 до $354, потягнута вниз автосектором, якому вона практично не належить. З рейтингом Strong Buy та цільовою ціною $439, це найвищої якості назва в моєму списку покупок.
Ринки··3 хв читанняVolkswagen за €87 — 7x прибутку, 6% дохідність та контрудар на китайському ринку
Аналіз Ruslan Averin — Volkswagen торгується за 7x прибутку з дивідендом 6% після тарифів та спаду на китайському ринку, що скоротив прибуток Q1 на 14%. З більш ніж 30 новими китайськими NEV та цільовою ціною €111+, аргументи на користь вартості дуже переконливі.
Ринки··3 хв читанняBMW Щойно Знизила Прогноз та Впала на 8% — Падаючий Ніж чи Вигідна Покупка?
Аналіз Ruslan Averin — BMW різко знизила свій прогноз на 2026 рік 17 червня, і акція впала на 8%, потягнувши весь сектор вниз. При коефіцієнті P/E ~6x та дивідендній дохідності 6,3% це дешево — але дешево на цифрах, які щойно змінилися.
Ринки··3 хв читанняMercedes-Benz за €47 — 7% дохідність у 'році перебудови'
Аналіз Ruslan Averin — Mercedes торгується на 52-тижневому мінімумі біля €47, оскільки продажі в Китаї впали на 27%, а керівництво назвало 2026 рік 'періодом перебудови.' 7,2% дивіденд — основна привабливість, якщо він утримається. Ось мій рівень входження.
Ринки··3 хв читанняPorsche AG за €49 — єдиний лідер сектора, але я б все одно пройшов мимо
Аналіз Ruslan Averin — Porsche AG є єдиним європейським автовиробником-лідером у 2026 році, зростаючи на 7% біля максимумів — але компанія щойно попередила про зниження прибутку, торгується за мультиплікатором 143x і скоротила плани розвитку EV. Сильний бренд, невпевнена ціна.
Ринки··3 хв читанняStellantis за $6.47 — 8,9% дохідність, яка виглядає надто добре, щоб їй вірити
Аналіз Ruslan Averin — Stellantis повернулася до прибутку в Q1, але торгується на рівні $6.47 з дивідендом 8,9% після збитків у розмірі $25B у 2025 році. Коли дохідність така висока, ринок говорить вам, що він сумнівається в виплаті.
Ринки··3 хв читанняRenault at €27 — A €9.5 Billion Write-Down and a New Plan to Prove
Ruslan Averin's read — Renault is down ~30% to €27 after a €9.5B Nissan-stake write-down and a strategy reset that killed the Ampere EV IPO. The 7.9% yield tempts, but this is a 'show me' story.
Ринки··3 хв читанняBYD за HK$82 — експорт вибухає, то чому акція впала на 26%?
Аналіз Русланова Аверіна — зарубіжні продажі BYD досягли рекордних 160,000 одиниць у травні, +80%, але акція впала на 26% через жорстоку цінову війну в Китаї. За HK$82 з цільовою вартістю HK$125 це мій топ-вибір серед китайських компаній.
Ринки··3 хв читанняLi Auto за $13.58 — від машини прибутків до «покажи мені» на 52-тижневому мінімумі
Аналіз Ruslan Averin — Li Auto, колись прибутковий китайський виробник електромобілів, впав до квартального збитку й знаходиться на 52-тижневому мінімумі $13.58. Новий L9 та відновлення поставок у Q2 можуть це змінити — але мені потрібні докази.
Ринки··3 хв читанняNIO за $5 — рекордні поставки, невпинні збитки та хмара від Пентагону
Аналіз Русла Аверина — поставки NIO у травні досягли рекордних 37,705 одиниць, на 62% більше, але акція стоїть на місці на $5 і все ще втрачає гроші на кожному авто. Суперечка щодо статусу Пентагону додає ризику. Залишається спекулятивною.
Ринки··3 хв читанняXPeng за $13 — Експорт зростає, продажі на дому падають, акція вниз на 31%
Аналіз Ruslan Averin — експорт XPeng зріс на 80% і X9 щойно запустився по всій Європі, але загальні поставки впали п'ятий місяць поспіль і акція впала на 31% до $13. Цільова ціна $23 спокушає — з реальним ризиком.
Ринки··6 хв читанняУкраїнський ринок очима Руслана Аверіна: де грошовий потік переживає ризик
Руслан Аверін про підхід до українського ринку та ринків, що розвиваються: як контраріанський інвестор оцінює ризик, грошовий потік і точку входу у Східній Європі.
Ринки··3 хв читанняNasdaq стрибнув на 3% — чому технологічні акції виявилися найбільшим переможцем угоди миру
Аналіз Ruslan Averin — Nasdaq стрибнув на 3,07% до 26,683 15 червня, майже втричі більше, ніж зростання Dow. Моя думка: нижча вартість нафти та нижча дохідність облігацій — це потужний паливо для довгострокового зростання — і SpaceX також зіграла роль.
Ринки··3 хв читанняДохідності впали, ризик злетів — Читаємо стрічку облігацій і долара після угоди
Аналіз Ruslan Averin — 10-річна дохідність впала до 4.459%, оскільки угода з Іраном переформатувала перспективу ставок. Моя думка: тиха рухомість на ринку облігацій — найчистіший сигнал того, що насправді змінилося 15 червня.
Ринки··3 хв читанняНафта впала на 5% через мир — Читання інфляції, яке приховане в сирій нафті
WTI впав ~4,8% до $80.75, оскільки Ормузька протока відновлює роботу. Читання Ruslan Averin: рух нафти — це найважливіша цифра з 15 червня — і це насправді не про енергетичні акції.
Ринки··3 хвилини читанняSpaceX зріс на 20% у першому повному тижні торгівлі — я слідкую за float, а не за хайпом
SPCX піднявся на 20% у понеділок, закривши на $192.50, у перший повний день торгівлі після найбільшого в історії IPO. Аналітик Ruslan Averin розповідає, чому цей рух реальний і де математика float стає небезпечною.
Ринки··3 хв читанняNasdaq стрибнув на 3% після угоди про мир — ось які мегакапи насправді вели
Nasdaq зростав на 3.07% до 26,683 15 червня після того, як США та Іран оголосили про угоду щодо завершення війни та повторного відкриття Ормузької протоки. Ruslan Averin аналізує, хто вів rally на ризик та чому падіння вартості нафти важливіше, ніж заголовок.
Ринки··3 хвилини читанняRivian подорожчав на 7% оскільки R2 нарешті вийшов на дорогу — це число насправді має значення
RIVN зросла на 7.25% 12 червня коли розпочалися перші публічні поставки R2 та укладена угода AT&T 5G. Ruslan Averin пояснює, чому поставка — це легка частина — і що має довести Q2.
Ринки··3 хв читанняЗолото досягло $4,357 на тлі миру — це суперечність є всією історією
Золото зросло на 2.81% до $4,357 15 червня, навіть коли перемир'я США–Іран спрямовує акції до рекордних значень. Руслан Аверін про те, чому безпечні гавані зростали на позитивні новини — і що насправді розраховує ринок облігацій.
Ринки··3 хв читанняСрібло зросло на 4% до $70, а золото на 3% — метал з високим бета-коефіцієнтом подає сигнали
Срібло зросло на 4,09% до $70.75 15 червня, випередивши золото на 2,81%. Ruslan Averin про співвідношення золота та срібла, 100%+ річний результат срібла та чи є метал з високим бета-коефіцієнтом покупкою чи попередженням.
Ринки··3 хв читанняНафта впала на 3% через відкриття Ормузької протоки — Енергетична торгівля змінила напрямок
WTI впав на 3,2% до $84.88, а Brent впав на 3,4% на тлі перемир'я США та Ірану, яке відкрило Ормузьку протоку. Ruslan Averin про читання енергетичного сектора та те, куди піде премія за ризик далі.
Ринки··3 хвилини читанняGDX Стрибнув на 8%, Тоді як Золото Зросло на 3% — Майнери Мають Левередж, Якого Ніхто Не Хотів
VanEck Gold Miners ETF стрибнув на 8,26% 15 червня — майже втричі більше, ніж рух спотової ціни золота. Ruslan Averin про операційний левередж, чому майнери нарешті наздогнали метал і ризики їх переслідування.
Ринки··3 хв читанняRivian Щойно Запустила Свій Tesla-Killer R2 — Ось Чому Я Спостерігаю за Графіком, а не за Шумом
Rivian піднялась від своїх мінімумів під час ралі risk-on 15 червня, оскільки запуск R2 SUV переформатує всю історію. Аналітик Ruslan Averin розбирає, чи наконец масовий обсяг виробництва обґрунтовує рух.
Ринки··3 хвилини читанняМалі капіталізації нарешті лідирують — Russell 2000 є найчистішим сигналом на цій risk-on стрічці
Миротворчий кліринг від 15 червня освітлив найризикованіші куточки ринку, а малі капіталізації тихо лідирують весь рік. Аналітик Ruslan Averin про те, чому Russell 2000 — це сигнал, на який варто звернути увагу.
Ринки··3 хв читанняAXT виросла на 15% під час ризик-он тейпу — як я розрізняю справжній момент від цукрової гарячки
Малі капіталізацій з моментумом, як AXT та Seagate, різко виросли 15 червня на хвилі зростання апетиту до ризику. Аналітик Ruslan Averin розповідає про одне питання, яке варто задати перед тим, як гонитися за будь-яким двозначним рухом.
Ринки··3 хв читанняRoku (ROKU) стрибнув на 20% через розмови про продаж — і додання до індексу S&P чекає позаду
Roku стрибнув на 20% 12 червня після повідомлення про те, що компанія ведення розмови про продаж американській медіакомпанії — при цьому додання до S&P MidCap 400 22 червня та підвищення цільових цін чекають позаду.
Ринки··3 хв читанняRivian (RIVN) піднялася на 8% оскільки почалися поставки R2 — але розслідування NHTSA залишається в примітках
Rivian виросла на 7,9% 12 червня оскільки почалися поставки R2 SUV і частка Volkswagen перевищила 15% — але нове розслідування NHTSA щодо 114 000 автомобілів — це ризик, який ніхто не враховує.
Ринки··3 хвилини читанняTesla (TSLA) зросла разом з історичним IPO SpaceX — ореол впливу зустрічається з реальністю роботаксі
Tesla закрилась з приростом 1,8% 12 червня на хвилі історичного IPO SpaceX, неведеного розгортання роботаксі в Остіні, нових затверджень FSD в ЄС та підвищення рейтингу від JPMorgan.
Ринки··3 хв читанняRiot Platforms (RIOT) потихеньку стає AI-орендодавцем — 10-річний контракт з AMD це доводить
Riot виросла на 1.8% 12 червня, оскільки її біткойн-до-AI трансформація дозріла — $33.2M першого доходу від дата-центру та 10-річний контракт з AMD на масштабування до 200 MW.
Ринки··3 хв читанняAT&T і Verizon обидва зросли — коли телеком лідирує, ринок купує захист
AT&T і Verizon кожна зросла ~2.5% 12 червня — сеанс, керований телекомом, де 6% дохідність Verizon та історія делевериджу AT&T сигналізують про ротацію у захисні активи.
Ринки··3 хв читанняРуслан Аверін: «Чудова сімка» втратила $2 трлн у червні — а решта 493 акції цього не помітили
Microsoft і Amazon втратили по $350+ млрд, Apple і Alphabet — по ~$300 млрд, Nvidia — $260 млрд: із «сімки» в червні пішло $2 трлн, поки медіанна акція S&P навіть у плюсі. Це проблема лідерства, а не ринку.
Ринки··3 хв читанняРуслан Аверін: Золото відкрилося на $4 094 — мінімум із листопада — поки падали бомби. Ось парадокс
Авіаудари США по Ірану, інфляція 4,2% — а золото впало на 0,9% до найнижчого відкриття з листопада 2025-го. Захисний актив, що ігнорує війну, каже вам, чого він боїться насправді: ФРС.
Ринки··5 хв читанняРуслан Аверін: S&P 500 обірвав серію з 10 тижнів зростання — і винен сильний звіт про зайнятість: −2,5% за тиждень
S&P 500 за тиждень втратив 2,5% і закрився на 7383,74 — перше тижневе падіння за 10 тижнів. Сильний звіт про працю оживив страх перед ставкою. Як я читаю режим.
Ринки··4 хв читанняРуслан Аверін: ЛОНГ SOXX закрито: увійшов по $547.20 у п'ятницю, вийшов сьогодні по $563.98 — +3.06% за три торгових дні
Відкрив лонг по iShares Semiconductor ETF по $547.20 23 травня. Закрив сьогодні по $563.98. Чистий прибуток: +$16.78 на акцію. Повний розбір угоди та причини виходу.
Ринки··4 хв читанняРуслан Аверін: ЛОНГ SMCI закрито по $38.19 — найкраща угода тижня: увійшов по $36, +6.08% за три дні на відновленні Super Micro
Відкрив лонг SMCI по $36.00 23 травня. Закрив сьогодні по $38.19. Чистий прибуток +$2.19 на акцію, +6.08%. Найвища дохідність у книзі травня 25–28. Повний розбір.
Ринки··4 хв читанняРуслан Аверін: ШОРТ SCHW закрито: зашортив Charles Schwab по $88.50 — відкупив по $85.61 після обвалу на 4.24% за одну сесію. +$2.89 на акцію
Відкрив шорт Charles Schwab по $88.50 23 травня. Відкупив сьогодні по $85.61 — SCHW впав на 4.24% за одну сесію. Чистий прибуток +$2.89 на акцію. Розбір шорт-угоди.
Ринки··3 хв читанняРуслан Аверін: ШОРТ SBSW закрито: зашортив Sibanye-Stillwater по $12, відкупив по $11.86 — тихий прибуток на слабкості сектора PGM
Відкрив шорт SBSW по $12.00 23 травня. Відкупив сьогодні по $11.86 — платиновий майнер впав на 2.47% 28 травня. Чистий прибуток +$0.14 на акцію. Чому я шортив сировинне ім'я.
Ринки··3 хв читанняРуслан Аверін: ЛОНГ RF закрито: купив Regions Financial по $27.80, закрив сьогодні по $28.09 — +1% за три дні на захисному банку
Відкрив лонг Regions Financial по $27.80 23 травня. Закрив сьогодні по $28.09. Чистий прибуток +$0.29 на акцію (+1.04%). Чому регіональні банки — правильний баласт у волатильній книзі.
Ринки··3 хв читанняРуслан Аверін: ЛОНГ PRU закрито: купив Prudential по $101, вийшов по $101.49 — невеликий плюс, чистий вихід. Японський тезис в силі
Відкрив лонг Prudential Financial по $101.00 23 травня. Закрив сьогодні по $101.49. Чистий прибуток +$0.49 на акцію (+0.49%). Чому я закрив дивідендну позицію через три дні і що за японський кут.
Ринки··4 хв читанняРуслан Аверін: ЛОНГ PFE закрито: купив Pfizer на багаторічному дні по $25.50, вийшов по $26.21 — +2.78%. Контраріанська фарма спрацювала
Відкрив лонг PFE по $25.50 23 травня. Закрив сьогодні по $26.21 — Pfizer виріс на +1.39% проти слабкого ринку. Чистий прибуток +$0.71 на акцію (+2.78%). Другий найкращий результат після SMCI.
Ринки··9 хв читанняРуслан Аверін: Мій недільний ритуал: 5-годинна підготовка, яка визначає тижневі результати
Кожної неділі 5 годин готуюся до торгового тижня: макро-огляд, IV-скан, графіки, аудит позицій, план угод. Повний розбір по годинах.
Ринки··9 хв читанняРуслан Аверін: Моя формула визначення розміру позиції: математика, яка не дає підірвати рахунок
Ніколи не ризикую більше 3% на одну угоду. Моя система трьох рівнів переконаності, критерій Келлі та правила кореляції — повний розбір.
Ринки··9 хв читанняРуслан Аверін: Моя система відбору акцій у вотчліст: як я знаходжу 5 ідей щотижня
Щоп'ятниці фільтрую S&P 500 + Nasdaq 100 через 5 екранів для пошуку 5 ідей. Відносна сила, ліквідність, фундаментал, мова транскриптів.
Ринки··7 хв читанняРоздрібна торгівля мінус 6% за тиждень: що тріщини в споживчому секторі означають для портфеля
ETF роздрібної торгівлі XRT впав більш ніж на 6% за тиждень — четверте зниження поспіль. Прострочення по кредитних картках 3,2%, реальні зарплати під тиском. Як я переформовую позиції.
Ринки··8 хв читанняРуслан Аверін: Brent по $105 і рецесійний сигнал, який ринки ігнорують
Нафта Brent на рівні $105 — на 40% вище допандемійного рівня. Десяти з дванадцяти останніх рецесій передувало різке здорожчання нафти. Чому ринки недооцінюють цей сигнал.
Ринки··7 хв читанняДохідність трежерис 4,56%: математика ринку облігацій після CPI 3,8%
10-річний трежерис на 4,56% при CPI 3,8% залишає реальну дохідність лише 0,76%. Додайте ймовірність підвищення ставки при Уорші — і математика облігацій на Q2 2026 ускладнюється.
Ринки··6 хв читанняРуслан Аверін: S&P 500 встановив рекорд 7 444, тоді як Dow впав: цифра PPI, що розколола ринок
S&P 500 встановив абсолютний рекорд на рівні 7 444 пунктів 14 травня. Але квітневий PPI склав +1,4% проти прогнозу 0,5% — саме ця цифра пояснює, чому Dow впав того ж дня.
Ринки··5 хв читанняРуслан Аверін: Найкращий день ринку в 2026 — а розумні гроші вже хеджуються
Dow +1100 пунктів, S&P +3%, Nasdaq +3,2% на тлі паузи в тарифах США–Китай. Чому ралі реальне — і чому це не той сигнал, який бачить більшість.
Ринки··7 хв читанняКейс DAX 2026: чому європейські акції заслуговують уваги
DAX вперше в історії перетнув 25 000 пунктів на початку 2026 року. Розбираю, чому європейські акції виглядають привабливіше за перегрітий S&P 500.
Ринки··8 хв читанняS&P 500, сезон звітності Q1 2026: 78% перевищень і що буде далі
78% компаній S&P 500 перевищили прогнози в Q1. EPS зріс на 9,4% р/р — лідирують технології та фінанси. Що картина прибутків каже мені про друге півріччя 2026.
Ринки··7 хв читанняСлабкість долара в 2026: чому DXY нижче 100 змінює вашу портфельну математику
DXY вперше з 2022 року впав нижче 100. Наслідки для міжнародних акцій, сировини та доларового боргу більші, ніж більшість інвесторів усвідомлює.
Ринки··7 хв читанняРинки, що розвиваються, 2026: три ETF, які я дивлюсь на піку долара
Акції EM торгуються по 12x форвардних доходів проти 21x у S&P 500. Слабкість долара — каталізатор. Будую позиції в EEM, VWO та Індії.
Ринки··7 хв читанняS&P 500 на ATH 7 230: читаємо ралі, коли аргументи є у всіх
S&P 500 досяг 7 230 — абсолютного максимуму. 84% компаній перевищили прогнози EPS. Аналізую дані, ротацію секторів і ризики корекції.
Ринки··7 хв читанняВідновлення SPX та стиснення VIX після тарифного шоку: сигнали на май 2026
SPX відновився на 12% від квітневих мінімумів, VIX впав до 22. Ось що говорять нам цифри.
Ринки··5 хв читанняВВП 0,5%, нафта $100+, новий керівник ФРС: мій прочит на Q2 2026
Q1 ВВП 0,5%, Brent $107 при закритому Гормузі, перехід ФРС—три шоки сходяться. На що я дивлюсь і як позиціонований.
Ринки··6 хв читанняDXY нижче 98: тихе переформатування, яке всі пропустили
DXY нижче 98.4 вперше з 2022 року — я скоротив готівку в USD на 8 пунктів і перерозподілив в золото, акції ЕМ та товарні мультинаціональні компанії.
Ринки··8 хв читанняРинок облігацій 2026: найкраща можливість за десятиліття — інвестиційний рейтинг і високодохідні
Прогноз ринку облігацій 2026: ФРС на 3.50-3.75%, 10-річні вище 4.3%. Інвестиційний рейтинг і високодохідні — найкращий вхід за десятиліття.
Ринки··7 хв читанняЗолото, нафта та долар: прогноз по сировинних товарах на 2026
Золото по $4,800, Brent вище $100, долар слабшає — як сировинні товари вписуються в мій портфель і що я з цим роблю.
Ринки··9 хв читанняАкції ШІ у 2026: бульбашка чи початок? Порівняння Nvidia та Cisco доби доткомів
Nvidia проти Cisco: $690 млрд капвитрат, маржа 71%, реальний прибуток. Де AI-торгівля — бульбашка, а де ні. Порівняння з добою доткомів.
Ринки··8 хв читанняЄвропейські ринки: контраріанський кейс за акції ЄС
DAX за 17x прибутку, тоді як S&P торгується за 21x. Європейські оборонні витрати зростають, банки з надлишком капіталу, і ніхто в США не звертає уваги. Саме тому я купую.
Ринки··10 хв читанняГеополітика та ринки: на що насправді мають дивитися трейдери у 2026
Війни, тарифи, вибори, нафтові блокади — меню геополітичних ризиків найтовще за мою кар'єру, і більшість інвесторів майже нічого з цього не закладають у ціну.
Опціони
48
Опціони··8 хвилин читанняОпціони SpaceX нарешті торгуються — і найбезпечніший спосіб заробити на них той, про який ніхто не говорить
Опціони SpaceX щойно були виставлені без історії IV, тому премія величезна. Бичий put спред дозволяє вам продати цей страх із максимальним збитком, відомим до копійки.
Опціони··8 хвилин читанняНе гонитесь за акціями SpaceX на вершині — ось як отримати оплату за покупку дешевше
Акції SpaceX виглядають дорогими на рівні 190. Замість того, щоб гнатися за ними, продайте забезпечений готівкою put і отримайте оплату за покупку нижче — надмірна премія IPO фінансує очікування.
Опціони··8 хв читанняЯкщо ви володієте акціями SpaceX, ви залишаєте величезний дохід від опціонів на столі — ось як його зібрати
Якщо ви володієте акціями SpaceX, товста премія за новим листингом — це дохід на столі. Забезпечений колл це збирає; колесо перетворює це на щомісячний двигун.
Опціони··8 хв читанняIron Condor SpaceX виглядає як вільні гроші — і саме тому це пастка
Iron condor на SpaceX продає обидві сторони завищеної IV з визначеним ризиком. Але малий обсяг торгів і ризик squeezeу — от чому я тримаю цю позицію мініатюрною.
Опціони··9 хв читанняSpaceX Options Just Went Live: 4 Safe Ways to Make Money on the Insane Premium (and 3 That Will Wreck You)
SpaceX options are live with triple-digit IV and wide spreads. Here is the full safety-first playbook for selling that premium — ranked by risk, with rules.
Опціони··7 хв читанняРуслан Аверін: Тиждень, коли прокинулася волатильність: як сильний звіт із зайнятості переоцінив дешевий захист — 1–7 червня 2026
Після 10 тижнів тихого зростання передбачувана волатильність була закладена в благодушність. Потім вийшли 172K із зайнятості — і VIX злетів. Ось як я читаю дешевий захист перед відомим каталізатором.
Опціони··9 хв читанняРуслан Аверін: Як я управляю дельтою та тетою в реальному часі: моя панель греків
Цільова дельта портфеля від -0,05 до +0,05 при $50-200/день тети. Коли дельта виходить за ±0,10 — ребалансую. Мій інтерфейс thinkorswim та реальний приклад.
Опціони··9 хв читанняРуслан Аверін: Мій сезонний посібник зі звітності: торгівля волатильністю до та після звітів
Мій фреймворк для опціонів на звітність: купую стредли коли IV Rank <40, продаю CSP після звітів. Два трейди NVDA — один збиток, один виграш.
Опціони··8 хв читанняРуслан Аверін: Як я використовую кеш-секьюред пути для купівлі акцій зі знижкою
Використовую CSP у трьох сценаріях: переоцінені акції, пост-звітний IV, перепроданість. Приклад AAPL: зібрав $3,20, собівартість $196,80.
Опціони··8 хв читанняРуслан Аверін: Мій протокол збиткової угоди: що я роблю, коли позиція йде проти мене
Три пороги збитку: -25% дивлюся, -50% розглядаю ролювання, -100% закриваю без винятків. Історія кондора NVDA, яка сформувала цю систему.
Опціони··8 хв читанняРуслан Аверін: Як я генерую щомісячний дохід через покриті коли: моя система на дивідендних акціях
Продаю покриті коли на JNJ, PG, KO, XOM — отримую 1,14%/міс поверх дивідендів. Повні критерії відбору та механіка виконання.
Опціони··9 хв читанняРуслан Аверін: Правила залізного кондора, які я ніколи не порушую: моя система для нейтральних ринків
Торгую залізними кондорами за 7 незмінними правилами: IV Rank, вибір страйків, математика ширини, управління прибутком. Повний розбір.
Опціони··8 хв читанняРуслан Аверін: Моя система торгівлі на стрибках VIX: триетапний алгоритм захоплення премії страху
Коли VIX перетинає 25, я запускаю трикрокову систему: сканування IV Rank, путові спреди на -1σ, закриття на 50%. Розповідаю весь механізм.
Опціони··7 хв читанняРекордний ADV опціонів 68,6 млн контрактів: що сигналізує обсяг перед травневою експірацією
Q1 2026: середньоденний обсяг опціонів досяг рекорду 68,6 млн контрактів. Аналізую, що означає зростання 0DTE і інституційного хеджування перед майською експірацією.
Опціони··7 хв читання51 звіт за один день: як торгувати опціонами в тиждень каталізаторів 21 травня
21 травня — 51 звіт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% після виходу даних. Мій план по страддлах, залізних кондорах і календарному спреді на NVDA.
Опціони··6 хв читанняРуслан Аверін: VIX на рівні 18, CPI 3,8%: опціонний ринок недооцінює ризик інфляції
VIX закрився на позначці 17,99 при CPI +3,8% і PPI +1,4%. Чотири голоси проти на засіданні ФРС. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки у 30%. Тезис: волатильність надто дешева.
Опціони··6 хв читанняРуслан Аверін: стратегія опціонів — як я торгую волатильністю у 2026 році
Мій особистий фреймворк по опціонах у 2026: 3 сетапи, якими я торгую, управління позицією, чого я уникаю і чому висока IV у напівпровідниках — найцікавіший ринок зараз.
Опціони··6 хв читанняРуслан Аверін: Один тикер поглинув весь опціонний ринок — $2,8 млрд за одну сесію
Обсяг опціонів Micron досяг $2,8 млрд за день — більше SPY і QQQ разом. Що цей потік говорить про ланцюжок поставок NAND і тиждень попереду.
Опціони··9 хв читанняЗвітність NVDA травень 2026: як торгувати опціонами навколо IV-краша
NVDA звітує 20 травня. Імпліцитна волатильність 44–47%, потім обвалюється. Як не втратити гроші на опціонах навколо звіту.
Опціони··9 хв читанняIron Condor: продаємо премію та заробляємо коли ринок стоїть
Iron Condor приносить дохід, коли актив залишається в діапазоні. Поєднуємо ведмежий кол-спред і бичачий пут-спред — збираємо премію та чекаємо.
Опціони··8 хв читанняЗахисний пут проти стоп-лосу: що краще захищає портфель?
Стоп-лоси безкоштовні, але безсилі проти нічних гепів. Захисний пут коштує грошей, але гарантує ціну виходу. Розбираємо, що обрати і коли.
Опціони··10 хв читання10 помилок початківців у торгівлі опціонами (і як їх уникнути)
Дослідження показують: 75% трейдерів втрачають гроші у перший рік торгівлі опціонами. Ось 10 помилок, що спричиняють більшість збитків — і як їх виправити.
Опціони··9 хв читанняЯк читати опціонну таблицю
Опціонна таблиця схожа на стіну цифр. Після цього посібника ви читатимете її як карту — розуміючи кожну колонку від спреду до греків.
Опціони··9 хв читанняБичячий кол-спред: стратегія з обмеженим ризиком
Бичячий кол-спред дозволяє заробляти на зростанні акцій, заздалегідь знаючи максимальний прибуток і максимальний збиток — ідеальна стратегія для початківців.
Опціони··9 хв читанняВедмежий пут-спред: стратегія з обмеженим ризиком
Ведмежий пут-спред дозволяє заробляти на падінні акцій дешевше за купівлю пута — з чітко обмеженим максимальним збитком.
Опціони··8 хв читанняПокритий кол: як отримувати дохід від акцій, якими ви вже володієте
Продаж покритих колів перетворює акції, що лежать без діла, на щомісячний дохід. Дізнайтеся, як обрати страйк, розрахувати дохідність і управляти ризиком.
Опціони··8 хв читанняКеш-забезпечений пут: як отримувати гроші за купівлю акцій зі знижкою
Дізнайтеся, як збирати опціонну премію в очікуванні купівлі улюблених акцій за нижчою ціною — та сама стратегія, яку Воррен Баффет використав для заробітку.
Опціони··9 хв читанняНеявна волатильність в опціонах: пояснення для початківців
Трейдери втрачали гроші, коли вгадували напрямок, але не врахували волатильність. Все про неявну волатильність, VIX, IV Rank та IV crush — і як це.
Опціони··9 хв читанняГреки в опціонах: Delta, Gamma, Theta, Vega для початківців
Чотири числа передбачать, що станеться з вашим опціоном. Пояснюємо Delta, Gamma, Theta і Vega на реальних прикладах з довідковою таблицею.
Опціони··8 хв читанняКупівля першого кол-опціону: покроковий посібник
Практичний посібник з купівлі кол-опціону вперше — від схвалення акаунту до відкриття угоди та управління позицією.
Опціони··8 хв читанняПут-опціони як страхування портфеля: посібник для початківців
У 2022 році S&P 500 впав майже на 20%. Інвестори з захисними пут-опціонами втратили вдвічі менше. Пояснюємо, як працює страхування портфеля за допомогою путів.
Опціони··8 хв читанняЩо таке опціон? Колл і пут — зрозуміло для початківців
Опціони дають право контролювати 100 акцій за невелику суму. Пояснюємо колл і пут на реальних прикладах — без зайвого жаргону.
Опціони··8 хв читанняЯк формується ціна опціону: внутрішня вартість і часова вартість
Кол-опціон AAPL зі страйком $200 торгується по $8,50 — звідки ця ціна? Розбираємо два компоненти премії опціону: внутрішню та часову вартість.
Опціони··8 хв читанняСтрайк і дата експірації: як обрати правильно
Неправильний вибір страйку коштував мені $400 на першій угоді з опціонами. Ділюся фреймворком, який хотів мати з самого початку.
Опціони··7 хв читанняОпційний плейбук травень 2026: рівні VIX, перекіс NVDA на звітності, стратегія продажу премії
VIX 17 + SKEW 141 + NVDA звітність 20 травня: три угоди — покритий кол QQQ, залізний кондор, календарний спред VIX. Обмежений ризик у суперечливому середовищі.
Опціони··7 хв читанняSMCI звітність травень 2026: сетап IV-крашу в опціонах і стратегія позиції
SMCI: IV 70% проти реалізованої 159% — опціони оцінені для штилю, а акція рухається як ураган. Розбір стредлу перед звітністю.
Опціони··8 хв читанняNVIDIA: Короткий коль при $250 на збір $10,50 в травні при піку волатильності
Продав травень $250 коль на $10,50 за акцію при IV 31%. Ціна входу після премії: $216,90. Ціль: або 9,9% при виконанні, або зберегти акції якщо NVIDIA нижче.
- Опціони··7 хв читання
Опціони NVDA перед звітністю: позиціювання у волатильності при IV 17,8%
VIX на рівні 17,8 після шести тижнів компресії. Звітність NVDA — 21 травня. Вікно розширення волатильності перед звітністю відкрите — ось моє налаштування.
Опціони··5 хв читанняЯ заплатив $18, щоб мати обидві сторони ставки на звіт Microsoft
Відкрив позицію довгого стреддла $412 перед звітом Microsoft (30 квітня) за $18.40, ставлячи на значне прискорення Azure або розчарування guidance.
Опціони··5 хв читанняПродажі Apple у Китаї впали на 11%. Я все одно заробляю на акціях.
Продав коверт-колли на AAPL по $204.80, обмежив потенційний рибув на $210, щоб застрахуватися від падіння виручки по Китаю гірше консенсусу.
Опціони··5 хв читанняРинки спокійні. Я щойно заплатив $24, щоб не погодитись.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ціниться Золотий серединка—ніяких зниження, ніяких підвищень. Я купив спред путів червня на SPX ($24 дебет) для хеджування.
Опціони··5 хв читанняІдеальна буря для продавців премії: VIX 18, мегазвіти, ФРС при рівні
Чотири мегакепа, ФРС, ВВП шок—все при VIX 18. Я не гадаю напрам. Я збираю премію.
Опціони··5 хв читанняCaterpillar (CAT): Покритий Кол на Абсолютному Максимумі
CAT досяг нового ATH $845 23 квітня. Я тримав лонг від $824 з покритим колом на $840 — обмежений апсайд, але 3,1% за п'ять сесій є саме тим, для чого будувалась структура.
Опціони··5 хв читанняHoneywell (HON): Фейдимо Beat, Коли Гайденс Говорить Більше
HON перебив EPS на $0,13, але промахнувся по виручці та дав гайденс Q2 нижче консенсусу. Я відкрив ведмежий пут-спред $215/$205 після того, як початкова реакція вщухла.
Опціони··5 хв читанняExxonMobil (XOM): Покритий Кол на Опорі Діапазону
XOM кілька сесій впирався в $150 при нерішучій нафті. Я зайшов на $146,80, продав кол $150 за $1,80 і закрив усю позицію на $150,40 — чистий прибуток 3,34%.
Опціони··5 хв читанняDiamondback Energy (FANG): Продаємо Премію Коли Каталізаторів Немає
FANG на $10 нижче березневого максимуму без найближчих каталізаторів. Я купив на $191,80 і продав кол $195 за $3,80 — він погас без вартості при $194,80 у п'ятницю, прибуток 3,55%.
Опціони··8 хв читанняМій опціонний плейбук на Q2 2026
VIX на 19, іранські воєнні премії підвищені, сезон звітів у розпалі — ось що саме я запускаю і чому.
Опціони··6 хв читанняОпціони як страхування, а не азарт
Більшість роздрібних трейдерів використовує опціони для спекуляцій. Я використовую їх, щоб спати спокійно.